Сравнение RRC vs TPL

Тикер 1

Тикер 2

RRC28

15TPL

RRC против TPL — два эмитента индустрии «Нефтегазодобыча», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TPL крупнее в 2.8× (27,38 млрд $ vs 9,69 млрд $). По мультипликатору P/E RRC оценён рынком дешевле: 10.95 против 55.12 у TPL (разница составляет 80.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. TPL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35.52% против 20.93% у RRC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TPL — 60.03%, RRC — 28.41%. У TPL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность RRC составляет 0.88%, у TPL — 0.55%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. RRC набирает 54 из 100 по техническому скорингу, TPL — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 28:15 — убедительное преимущество RRC. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Range Resources Corporation

RRCNYSE

41,14 $-0,94 $ (-2,23%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 9,69 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

5.9

Качество

7.1

Рост

9.6

Техника

5.0

Дивиденды

6.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Texas Pacific Land Corporation

TPLNYSE

396,98 $-5,55 $ (-1,38%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 27,38 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

2.0

Качество

10.0

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

RRCTPL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RRC с P/E 10.95 (у TPL — 55.12). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) RRC оценён ниже: 3.12 против 33.09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RRC дешевле: 2.15 против 17.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RRC оценён ниже: 7.15 vs 39.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TPL составляет 35.52%, что превышает показатель RRC (20.93%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TPL впереди: 60.03% против 28.41% у RRC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RRC — 0.21, TPL — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RRC ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

RRCTPL

Показатель	RRC	TPL
Мультипликаторы оценки
P/E	10.95	55.12
P/B	2.15	17.84
P/S	3.12	33.09
PEG	0.05	5.84
EV/EBITDA	7.15	39.78
Рентабельность
ROE	20.93%	35.52%
ROA	12.19%	28.75%
Валовая маржа	42.24%	97.70%
Операц. маржа	30.56%	74.42%
Чистая маржа	28.41%	60.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.21	0.01
Текущая ликв.	0.55	4.23
Быстрая ликв.	0.55	4.23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.88%	0.55%
Коэфф. выплат	9.74%	30.21%
EPS	$3.84	$7.30
Балансовая стоим.	$19.58	$22.56

Технический анализ

Техническая картина в пользу RRC: скоринг 54/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RRC — 49.4, TPL — 42.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RRC на -2.3%, TPL на -11.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RRC — 12.4 (нет тренда), TPL — 20.1 (слабый тренд). Волатильность: бета RRC — 0.04, TPL — 0.29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TPL составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RRCTPL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RRC	TPL
Осцилляторы
RSI (14)	49.39	42.66
Stochastic %K	61.65	34.22
CCI (20)	19.85	-59.98
MFI	63.43	31.10
Williams %R	-38.35	-65.78
MACD гистограмма	0.11	-0.14
Momentum (10)	0.91	-17.22
Тренд
ADX	12.45	20.10
Цена vs EMA 9	-0.03%	-0.25%
Цена vs EMA 20	-0.13%	-3.17%
Цена vs SMA 50	-2.29%	-11.80%
Цена vs SMA 200	+10.17%	+9.98%
Объём
CMF	0.03	-0.02
Volume Ratio	66.82	170.61
Волатильность и статистика
Beta	0.04	0.29
ATR %	2.93%	4.60%
Sharpe (1г)	0.19	-0.14
RS Rating	53.00	29.00
52w от хая	-12.94	-27.45
BB ширина	8.56	20.47

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RRC генерирует 2,99 млрд $, TPL — 798,19 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RRC — 658,02 млн $, TPL — 481,38 млн $. RRC генерирует больше чистой прибыли. FCF: RRC генерирует 589,84 млн $, TPL — 486,38 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RRC	TPL
Выручка	2,99 млрд $	798,19 млн $
Чистая прибыль	658,02 млн $	481,38 млн $
EPS (TTM)	$2.76	$6.98
Операц. Cash Flow	1,17 млрд $	545,91 млн $
Free Cash Flow	589,84 млн $	486,38 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: RRC платит 0.88%, TPL — 0.55%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. RRC платит дивиденды 14 лет подряд, TPL — 27. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RRC — 9.74%, TPL — 30.21%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	RRC	TPL
Див. доходность	0.88%	0.55%
Годовые дивиденды	$0.10	$1.20
Коэфф. выплат	9.74%	30.21%
Лет выплат	14.00%	27.00%
CAGR дивидендов (5л)	4.56%	-35.80%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RRC показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+12.49%), TPL — в феврале (+9.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RRC — август (-3.98%), для TPL — декабрь (+0.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPL: +42.98% против +16.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RRC

+1.6

+0.4

+7.1

+12.5

+4.6

-3.3

-1.2

-4.0

+4.5

-0.2

-1.1

-3.9

TPL

+4.3

+9.3

+0.3

+4.0

+1.9

+2.5

+3.4

+4.7

+1.2

+5.2

+6.0

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Range Resources Corporation или Texas Pacific Land Corporation?

Мультипликатор P/E у Range Resources Corporation ниже (10.95 vs 55.12), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — RRC или TPL?

ROE RRC — 20.93%, TPL — 35.52%. TPL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Range Resources Corporation и Texas Pacific Land Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность RRC — 0.88%, TPL — 0.55%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Range Resources Corporation или Texas Pacific Land Corporation?

По объёму выручки: RRC — 2,99 млрд $, TPL — 798,19 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — RRC или TPL?

Чистая маржа RRC — 28.41%, TPL — 60.03%. TPL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RRC или TPL?

Технический скоринг: RRC — 54/100, TPL — 29/100. RRC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RRC или TPL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик RRC выигрывает 28, TPL — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией