Сравнение RPRX vs VRTX

Тикер 1

Тикер 2

RPRX22

17VRTX

Royalty Pharma plc (RPRX) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации VRTX крупнее в 4.8× (110,03 млрд $ vs 23,03 млрд $). Если ориентироваться на P/E, VRTX выглядит привлекательнее: 25.21 против 27.69. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE VRTX — 23.93%, у RPRX — 12.67%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. VRTX удерживает чистую маржу на уровне 35.40%, опережая RPRX (33.91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. RPRX выплачивает дивиденды с доходностью 1.72% годовых, тогда как VRTX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу RPRX сильнее: 74/100 против 38/100 у VRTX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:17 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между RPRX и VRTX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Royalty Pharma plc

RPRXNASDAQ

53,55 $+0,49 $ (+0,92%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 23,03 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

7.9

Качество

6.9

Рост

7.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

VRTXNASDAQ

433,54 $+3,10 $ (+0,72%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 110,03 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

7.5

Качество

9.4

Рост

7.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

RPRXVRTX

Фундаментальный анализ

VRTX торгуется с P/E 25.21, тогда как RPRX — с P/E 27.69. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B RPRX — 3.33, у VRTX — 5.65. EV/EBITDA RPRX — 17.63, у VRTX — 20.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VRTX (23.93% vs 12.67%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VRTX — 35.40%, у RPRX — 33.91%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RPRX — 1.30, у VRTX — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

RPRXVRTX

Показатель	RPRX	VRTX
Мультипликаторы оценки
P/E	27.69	25.21
P/B	3.33	5.65
P/S	9.35	8.91
PEG	-68.39	0.04
EV/EBITDA	17.63	20.39
Рентабельность
ROE	12.67%	23.93%
ROA	4.18%	16.38%
Валовая маржа	99.95%	86.28%
Операц. маржа	67.93%	38.97%
Чистая маржа	33.91%	35.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.30	0.10
Текущая ликв.	2.66	3.02
Быстрая ликв.	2.66	2.57
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.72%	0.00%
Коэфф. выплат	46.81%	0.00%
EPS	$1.92	$17.07
Балансовая стоим.	$23.01	$76.20

Технический анализ

RPRX набирает 74 из 100 по техническому скорингу, VRTX — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RPRX — 67.8 (нейтральная зона), VRTX — 44.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RPRX торгуется выше SMA 50 (8.7%), тогда как VRTX ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RPRX выше SMA 200 (+27.8%), VRTX — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу RPRX. ADX: RPRX — 38.0 (выраженный тренд), VRTX — 20.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RPRX стабильнее (0.46 vs 0.74). Значение ниже 0.8 делает RPRX защитной акцией.

RPRXVRTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RPRX	VRTX
Осцилляторы
RSI (14)	67.78	44.72
Stochastic %K	90.60	40.91
CCI (20)	116.67	-6.78
MFI	62.66	51.89
Williams %R	-9.40	-59.09
MACD гистограмма	0.09	0.82
Momentum (10)	2.34	2.79
Тренд
ADX	38.04	20.78
Цена vs EMA 9	+1.58%	-1.40%
Цена vs EMA 20	+3.58%	-1.37%
Цена vs SMA 50	+8.68%	-2.70%
Цена vs SMA 200	+27.76%	-0.84%
Объём
CMF	0.13	-0.07
Volume Ratio	77.27	166.86
Волатильность и статистика
Beta	0.46	0.74
ATR %	2.00%	2.57%
Sharpe (1г)	2.08	0.00
RS Rating	81.00	44.00
52w от хая	-0.77	-15.25
BB ширина	10.83	8.13

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RPRX — 2,38 млрд $, VRTX — 12,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: RPRX — 770,95 млн $, VRTX — 3,95 млрд $. VRTX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RPRX — 2,49 млрд $, VRTX — 3,19 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	RPRX	VRTX
Выручка	2,38 млрд $	12,07 млрд $
Чистая прибыль	770,95 млн $	3,95 млрд $
EPS (TTM)	$2.33	$15.46
Операц. Cash Flow	2,49 млрд $	3,63 млрд $
Free Cash Flow	2,49 млрд $	3,19 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RPRX обеспечивает 1.72% годовой доходности, VRTX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как VRTX не имеет дивидендной истории.

Показатель	RPRX	VRTX
Див. доходность	1.72%	—
Годовые дивиденды	$0.47	—
Коэфф. выплат	46.81%	—
Лет выплат	7.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.12%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RPRX — январе (+5.30%), для VRTX — январе (+5.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RPRX — сентябрь (-4.18%), VRTX — сентябрь (-2.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRTX: +10.82% против +3.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RPRX

+5.3

+1.8

-2.2

+1.6

-4.0

+2.2

-0.5

-1.5

-4.2

-0.1

+3.8

+0.9

VRTX

+5.7

-2.7

+1.7

+2.2

+1.9

+2.5

+2.4

-0.8

-2.9

-1.7

+2.8

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Royalty Pharma plc или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Vertex Pharmaceuticals Incorporated: P/E 25.21 против 27.69. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — RPRX или VRTX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): RPRX — 12.67%, VRTX — 23.93%. Преимущество у VRTX.

Какие дивиденды у Royalty Pharma plc и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?

Royalty Pharma plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.72%. Vertex Pharmaceuticals Incorporated дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Royalty Pharma plc или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?

Выручка RPRX за TTM — 2,38 млрд $, VRTX — 12,07 млрд $. VRTX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — RPRX или VRTX?

Чистая маржа RPRX — 33.91%, VRTX — 35.40%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — RPRX или VRTX?

Технический скоринг: RPRX — 74/100, VRTX — 38/100. RPRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RPRX или VRTX?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:17 в пользу RPRX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией