Сравнение RPRX vs VNDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VNDA отрицательный (-1.53) — компания генерирует убытки. RPRX прибылен, P/E составляет 27.69. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) VNDA оценён ниже: 1.71 против 9.35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) VNDA дешевле: 1.31 против 3.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. VNDA работает в убыток — ROE -61.41%, тогда как RPRX показывает рентабельность 12.67%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VNDA (-109.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RPRX — 1.30, VNDA — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RPRX | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.69 | -1.53 | |
| P/B | 3.33 | 1.31 | |
| P/S | 9.35 | 1.71 | |
| PEG | -68.39 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 17.63 | -2.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.67% | -61.41% | |
| ROA | 4.18% | -55.26% | |
| Валовая маржа | 99.95% | 92.46% | |
| Операц. маржа | 67.93% | -73.64% | |
| Чистая маржа | 33.91% | -109.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.30 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 2.66 | 2.16 | |
| Быстрая ликв. | 2.66 | 2.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.72% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 46.81% | 0.00% | |
| EPS | $1.92 | $-4.03 | |
| Балансовая стоим. | $23.01 | $4.72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RPRX: скоринг 74/100 vs 24/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RPRX — 67.8, VNDA — 39.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RPRX выше на 8.7%, VNDA — ниже на -12.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: RPRX — 38.0 (выраженный тренд), VNDA — 18.1 (нет тренда). RPRX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VNDA. Волатильность: бета RPRX — 0.46, VNDA — 1.06. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VNDA составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RPRX | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.78 | 39.36 | |
| Stochastic %K | 90.60 | 13.60 | |
| CCI (20) | 116.67 | -75.92 | |
| MFI | 62.66 | 44.46 | |
| Williams %R | -9.40 | -86.40 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | -0.04 | |
| Momentum (10) | 2.34 | -0.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.04 | 18.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.58% | -1.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.58% | -5.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.68% | -12.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.76% | +0.59% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 77.27 | 63.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.46 | 1.06 | |
| ATR % | 2.00% | 5.14% | |
| Sharpe (1г) | 2.08 | 0.89 | |
| RS Rating | 81.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -0.77 | -37.53 | |
| BB ширина | 10.83 | 28.30 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RPRX генерирует 2,38 млрд $, VNDA — 216,10 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. VNDA убыточен (чистая прибыль -220,47 млн $), тогда как RPRX генерирует прибыль (770,95 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: RPRX генерирует 2,49 млрд $, VNDA — -110,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RPRX | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,38 млрд $ | 216,10 млн $ | |
| Чистая прибыль | 770,95 млн $ | -220,47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.33 | $-3.74 | |
| Операц. Cash Flow | 2,49 млрд $ | -109,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,49 млрд $ | -110,44 млн $ |
Дивиденды
RPRX выплачивает дивиденды с доходностью 1.72% годовых, тогда как VNDA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как VNDA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RPRX | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.72% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.47 | — | |
| Коэфф. выплат | 46.81% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.12% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RPRX показывает лучшую среднюю доходность в январе (+5.30%), VNDA — в июне (+8.71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RPRX — сентябрь (-4.18%), для VNDA — июль (-6.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RPRX: +3.21% против +0.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Royalty Pharma plc или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
У кого выше рентабельность — RPRX или VNDA?
Какие дивиденды у Royalty Pharma plc и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Royalty Pharma plc или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая акция лучше по технике — RPRX или VNDA?
Что лучше купить — RPRX или VNDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией