Сравнение RPRX vs VKTX

Тикер 1

Тикер 2

RPRX35

7VKTX

RPRX против VKTX — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RPRX крупнее в 6.5× (23,03 млрд $ vs 3,56 млрд $). VKTX имеет отрицательный P/E (-7.20), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RPRX прибылен с P/E 27.69. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. VKTX работает в убыток — ROE -71.31%, тогда как RPRX показывает рентабельность 12.67%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Дивидендная политика различается кардинально: RPRX обеспечивает 1.72% годовой доходности, VKTX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RPRX набирает 74 из 100 по техническому скорингу, VKTX — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 35:7 — убедительное преимущество RPRX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Royalty Pharma plc

RPRXNASDAQ

53,55 $+0,49 $ (+0,92%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 23,03 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

7.9

Качество

6.9

Рост

7.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Viking Therapeutics, Inc.

VKTXNASDAQ

30,68 $+1,24 $ (+4,21%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,56 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

7.3

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

RPRXVKTX

Фундаментальный анализ

P/E у VKTX отрицательный (-7.20) — компания генерирует убытки. RPRX прибылен, P/E составляет 27.69. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) RPRX дешевле: 3.33 против 6.78. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. VKTX работает в убыток — ROE -71.31%, тогда как RPRX показывает рентабельность 12.67%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RPRX — 1.30, VKTX — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RPRXVKTX

Показатель	RPRX	VKTX
Мультипликаторы оценки
P/E	27.69	-7.20
P/B	3.33	6.78
P/S	9.35	0.00
PEG	-68.39	0.08
EV/EBITDA	17.63	-6.58
Рентабельность
ROE	12.67%	-71.31%
ROA	4.18%	-77.66%
Валовая маржа	99.95%	0.00%
Операц. маржа	67.93%	0.00%
Чистая маржа	33.91%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.30	0.00
Текущая ликв.	2.66	5.72
Быстрая ликв.	2.66	5.72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.72%	0.00%
Коэфф. выплат	46.81%	0.00%
EPS	$1.92	$-4.09
Балансовая стоим.	$23.01	$4.34

Технический анализ

Техническая картина в пользу RPRX: скоринг 74/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RPRX — 67.8, VKTX — 39.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RPRX выше на 8.7%, VKTX — ниже на -10.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RPRX выше SMA 200 (+27.8%), VKTX — ниже (-9.8%). Долгосрочный тренд в пользу RPRX. Сила тренда по ADX: RPRX — 38.0 (выраженный тренд), VKTX — 20.7 (слабый тренд). Волатильность: бета RPRX — 0.46, VKTX — 1.61. VKTX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) VKTX составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RPRXVKTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RPRX	VKTX
Осцилляторы
RSI (14)	67.78	38.97
Stochastic %K	90.60	28.38
CCI (20)	116.67	-151.25
MFI	62.66	55.54
Williams %R	-9.40	-71.62
MACD гистограмма	0.09	-0.26
Momentum (10)	2.34	-2.84
Тренд
ADX	38.04	20.67
Цена vs EMA 9	+1.58%	-2.47%
Цена vs EMA 20	+3.58%	-5.62%
Цена vs SMA 50	+8.68%	-10.72%
Цена vs SMA 200	+27.76%	-9.77%
Объём
CMF	0.13	-0.04
Volume Ratio	77.27	72.11
Волатильность и статистика
Beta	0.46	1.61
ATR %	2.00%	5.11%
Sharpe (1г)	2.08	0.38
RS Rating	81.00	46.00
52w от хая	-0.77	-31.77
BB ширина	10.83	16.07

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RPRX генерирует 2,38 млрд $, VKTX — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. VKTX убыточен (чистая прибыль -359,64 млн $), тогда как RPRX генерирует прибыль (770,95 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: RPRX генерирует 2,49 млрд $, VKTX — -278,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RPRX	VKTX
Выручка	2,38 млрд $	0 $
Чистая прибыль	770,95 млн $	-359,64 млн $
EPS (TTM)	$2.33	$-3.19
Операц. Cash Flow	2,49 млрд $	-278,69 млн $
Free Cash Flow	2,49 млрд $	-278,69 млн $

Дивиденды

RPRX выплачивает дивиденды с доходностью 1.72% годовых, тогда как VKTX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как VKTX не имеет дивидендной истории.

Показатель	RPRX	VKTX
Див. доходность	1.72%	—
Годовые дивиденды	$0.47	—
Коэфф. выплат	46.81%	—
Лет выплат	7.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.12%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RPRX показывает лучшую среднюю доходность в январе (+5.30%), VKTX — в феврале (+22.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RPRX — сентябрь (-4.18%), для VKTX — март (-4.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VKTX: +60.27% против +3.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RPRX

+5.3

+1.8

-2.2

+1.6

-4.0

+2.2

-0.5

-1.5

-4.2

-0.1

+3.8

+0.9

VKTX

-2.3

+22.0

-4.8

+1.7

+11.3

-2.0

+2.1

+2.0

+6.2

+7.0

+0.6

+16.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Royalty Pharma plc или Viking Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — RPRX или VKTX?

ROE RPRX — 12.67%, VKTX — -71.31%. RPRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Royalty Pharma plc и Viking Therapeutics, Inc.?

Royalty Pharma plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.72%. Viking Therapeutics, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Royalty Pharma plc или Viking Therapeutics, Inc.?

По объёму выручки: RPRX — 2,38 млрд $, VKTX — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — RPRX или VKTX?

Технический скоринг: RPRX — 74/100, VKTX — 27/100. RPRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RPRX или VKTX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик RPRX выигрывает 35, VKTX — 7. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией