Сравнение RPRX vs VERA

Тикер 1

Тикер 2

RPRX33

7VERA

Сравнение Royalty Pharma plc (RPRX) и Vera Therapeutics, Inc. (VERA) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации RPRX крупнее в 9.3× (23,03 млрд $ vs 2,47 млрд $). Убыточность VERA (P/E -6.71) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RPRX показывает P/E 27.69. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE VERA отрицательный (-74.86%), что говорит об убыточности. RPRX генерирует прибыль с ROE 12.67%. По этому критерию преимущество однозначно. RPRX выплачивает дивиденды с доходностью 1.72% годовых, тогда как VERA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу RPRX: скоринг 74/100 vs 20/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте RPRX уверенно лидирует со счётом 33:7. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Royalty Pharma plc

RPRXNASDAQ

53,55 $+0,49 $ (+0,92%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 23,03 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

7.9

Качество

6.9

Рост

7.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Vera Therapeutics, Inc.

VERANASDAQ

34,35 $-0,27 $ (-0,78%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,47 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

RPRXVERA

Фундаментальный анализ

VERA имеет отрицательный P/E (-6.71), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RPRX прибылен с P/E 27.69. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B RPRX — 3.33, у VERA — 4.95. ROE VERA отрицательный (-74.86%), что говорит об убыточности. RPRX генерирует прибыль с ROE 12.67%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RPRX — 1.30, у VERA — 0.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

RPRXVERA

Показатель	RPRX	VERA
Мультипликаторы оценки
P/E	27.69	-6.71
P/B	3.33	4.95
P/S	9.35	0.00
PEG	-68.39	0.14
EV/EBITDA	17.63	-6.74
Рентабельность
ROE	12.67%	-74.86%
ROA	4.18%	-59.34%
Валовая маржа	99.95%	0.00%
Операц. маржа	67.93%	0.00%
Чистая маржа	33.91%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.30	0.15
Текущая ликв.	2.66	13.64
Быстрая ликв.	2.66	13.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.72%	0.00%
Коэфф. выплат	46.81%	0.00%
EPS	$1.92	$-5.16
Балансовая стоим.	$23.01	$6.99

Технический анализ

По техническому скорингу RPRX сильнее: 74/100 против 20/100 у VERA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RPRX составляет 67.8 (нейтральная зона), у VERA — 40.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RPRX торгуется выше SMA 50 (8.7%), тогда как VERA ниже этой средней (-11.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RPRX выше SMA 200 (+27.8%), VERA — ниже (-3.7%). Долгосрочный тренд в пользу RPRX. ADX: RPRX — 38.0 (выраженный тренд), VERA — 14.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RPRX менее волатилен — бета 0.46 против 1.29 у VERA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VERA составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RPRXVERA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RPRX	VERA
Осцилляторы
RSI (14)	67.78	40.48
Stochastic %K	90.60	25.56
CCI (20)	116.67	-115.40
MFI	62.66	49.54
Williams %R	-9.40	-74.44
MACD гистограмма	0.09	-0.12
Momentum (10)	2.34	-1.98
Тренд
ADX	38.04	14.81
Цена vs EMA 9	+1.58%	-3.37%
Цена vs EMA 20	+3.58%	-6.02%
Цена vs SMA 50	+8.68%	-11.43%
Цена vs SMA 200	+27.76%	-3.73%
Объём
CMF	0.13	-0.22
Volume Ratio	77.27	79.33
Волатильность и статистика
Beta	0.46	1.29
ATR %	2.00%	6.10%
Sharpe (1г)	2.08	0.87
RS Rating	81.00	82.00
52w от хая	-0.77	-38.23
BB ширина	10.83	17.35

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RPRX — 2,38 млрд $, VERA — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: RPRX зарабатывает 770,95 млн $, а VERA фиксирует убыток (-299,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): RPRX — 2,49 млрд $, VERA — -241,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	RPRX	VERA
Выручка	2,38 млрд $	0 $
Чистая прибыль	770,95 млн $	-299,62 млн $
EPS (TTM)	$2.33	$-4.66
Операц. Cash Flow	2,49 млрд $	-241,10 млн $
Free Cash Flow	2,49 млрд $	-241,73 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RPRX обеспечивает 1.72% годовой доходности, VERA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как VERA не имеет дивидендной истории.

Показатель	RPRX	VERA
Див. доходность	1.72%	—
Годовые дивиденды	$0.47	—
Коэфф. выплат	46.81%	—
Лет выплат	7.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.12%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RPRX приходится на январе (+5.30%), а VERA — на ноябре (+32.16%). Наименее удачные месяцы: RPRX — сентябрь (-4.18%), VERA — апрель (-7.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VERA: +58.32% против +3.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RPRX

+5.3

+1.8

-2.2

+1.6

-4.0

+2.2

-0.5

-1.5

-4.2

-0.1

+3.8

+0.9

VERA

+5.6

-0.2

-4.1

-7.4

+2.4

+5.2

+14.1

+1.8

+5.0

-5.7

+32.2

+9.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Royalty Pharma plc или Vera Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — RPRX или VERA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): RPRX — 12.67%, VERA — -74.86%. Преимущество у RPRX.

Какие дивиденды у Royalty Pharma plc и Vera Therapeutics, Inc.?

Royalty Pharma plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.72%. Vera Therapeutics, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Royalty Pharma plc или Vera Therapeutics, Inc.?

Выручка RPRX за TTM — 2,38 млрд $, VERA — 0 $. RPRX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — RPRX или VERA?

Технический скоринг: RPRX — 74/100, VERA — 20/100. RPRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RPRX или VERA?

Однозначного ответа нет. Счёт 33:7 в пользу RPRX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией