Сравнение RPRX vs VCYT

Тикер 1

Тикер 2

RPRX25

16VCYT

Сравнение Royalty Pharma plc (RPRX) и Veracyte, Inc. (VCYT) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации RPRX крупнее в 6.4× (23,03 млрд $ vs 3,61 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RPRX с P/E 27.69 (у VCYT — 40.84). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE RPRX — 12.67%, у VCYT — 6.86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RPRX удерживает чистую маржу на уровне 33.91%, опережая VCYT (16.25%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. RPRX выплачивает дивиденды с доходностью 1.72% годовых, тогда как VCYT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу RPRX: скоринг 74/100 vs 66/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. RPRX побеждает по числу метрик: 25 против 16 у VCYT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Royalty Pharma plc

RPRXNASDAQ

53,55 $+0,49 $ (+0,92%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 23,03 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

7.9

Качество

6.9

Рост

7.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Veracyte, Inc.

VCYTNASDAQ

45,19 $

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,61 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.7

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

RPRXVCYT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, RPRX выглядит привлекательнее: 27.69 против 40.84. Премия к оценке VCYT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу VCYT: 6.66 vs 9.35 у RPRX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA RPRX — 17.63, у VCYT — 31.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RPRX (12.67% vs 6.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RPRX — 33.91%, у VCYT — 16.25%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RPRX — 1.30, у VCYT — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

RPRXVCYT

Показатель	RPRX	VCYT
Мультипликаторы оценки
P/E	27.69	40.84
P/B	3.33	2.67
P/S	9.35	6.66
PEG	-68.39	0.26
EV/EBITDA	17.63	31.88
Рентабельность
ROE	12.67%	6.86%
ROA	4.18%	6.13%
Валовая маржа	99.95%	71.31%
Операц. маржа	67.93%	12.45%
Чистая маржа	33.91%	16.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.30	0.03
Текущая ликв.	2.66	9.31
Быстрая ликв.	2.66	9.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.72%	0.00%
Коэфф. выплат	46.81%	0.00%
EPS	$1.92	$1.11
Балансовая стоим.	$23.01	$16.90

Технический анализ

По техническому скорингу RPRX сильнее: 74/100 против 66/100 у VCYT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RPRX составляет 67.8 (нейтральная зона), у VCYT — 74.5 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. RPRX и VCYT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.7% и +31.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: RPRX — 38.0 (выраженный тренд), VCYT — 22.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RPRX менее волатилен — бета 0.46 против 1.74 у VCYT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VCYT составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RPRXVCYT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RPRX	VCYT
Осцилляторы
RSI (14)	67.78	74.54
Stochastic %K	90.60	98.57
CCI (20)	116.67	133.82
MFI	62.66	63.60
Williams %R	-9.40	-1.43
MACD гистограмма	0.09	0.65
Momentum (10)	2.34	4.00
Тренд
ADX	38.04	22.17
Цена vs EMA 9	+1.58%	+11.37%
Цена vs EMA 20	+3.58%	+18.17%
Цена vs SMA 50	+8.68%	+31.24%
Цена vs SMA 200	+27.76%	+23.73%
Объём
CMF	0.13	0.16
Volume Ratio	77.27	117.07
Волатильность и статистика
Beta	0.46	1.74
ATR %	2.00%	4.74%
Sharpe (1г)	2.08	0.95
RS Rating	81.00	77.00
52w от хая	-0.77	-10.89
BB ширина	10.83	41.99

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RPRX — 2,38 млрд $, VCYT — 517,14 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RPRX — 770,95 млн $, VCYT — 66,35 млн $. RPRX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RPRX — 2,49 млрд $, VCYT — 126,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	RPRX	VCYT
Выручка	2,38 млрд $	517,14 млн $
Чистая прибыль	770,95 млн $	66,35 млн $
EPS (TTM)	$2.33	$0.84
Операц. Cash Flow	2,49 млрд $	136,31 млн $
Free Cash Flow	2,49 млрд $	126,63 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RPRX обеспечивает 1.72% годовой доходности, VCYT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как VCYT не имеет дивидендной истории.

Показатель	RPRX	VCYT
Див. доходность	1.72%	—
Годовые дивиденды	$0.47	—
Коэфф. выплат	46.81%	—
Лет выплат	7.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.12%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RPRX приходится на январе (+5.30%), а VCYT — на ноябре (+15.08%). Наименее удачные месяцы: RPRX — сентябрь (-4.18%), VCYT — февраль (-4.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VCYT: +31.37% против +3.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RPRX

+5.3

+1.8

-2.2

+1.6

-4.0

+2.2

-0.5

-1.5

-4.2

-0.1

+3.8

+0.9

VCYT

+2.5

-4.0

-3.9

+0.0

-2.6

+6.6

+8.4

+7.3

-0.3

+6.3

+15.1

-4.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Royalty Pharma plc или Veracyte, Inc.?

По P/E Royalty Pharma plc оценена ниже: 27.69 против 40.84. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — RPRX или VCYT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): RPRX — 12.67%, VCYT — 6.86%. Преимущество у RPRX.

Какие дивиденды у Royalty Pharma plc и Veracyte, Inc.?

Royalty Pharma plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.72%. Veracyte, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Royalty Pharma plc или Veracyte, Inc.?

Выручка RPRX за TTM — 2,38 млрд $, VCYT — 517,14 млн $. RPRX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — RPRX или VCYT?

Чистая маржа RPRX — 33.91%, VCYT — 16.25%. RPRX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RPRX или VCYT?

Технический скоринг: RPRX — 74/100, VCYT — 66/100. RPRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RPRX или VCYT?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:16 в пользу RPRX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией