Сравнение RPRX vs UTHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E UTHR оценён рынком дешевле: 19.05 против 27.69 у RPRX (разница составляет 31.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу UTHR: 7.55 vs 9.35 у RPRX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA UTHR оценён ниже: 13.31 vs 17.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала UTHR составляет 19.24%, что превышает показатель RPRX (12.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UTHR впереди: 40.61% против 33.91% у RPRX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RPRX — 1.30, UTHR — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RPRX | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.69 | 19.05 | |
| P/B | 3.33 | 4.16 | |
| P/S | 9.35 | 7.55 | |
| PEG | -68.39 | 2.39 | |
| EV/EBITDA | 17.63 | 13.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.67% | 19.24% | |
| ROA | 4.18% | 19.17% | |
| Валовая маржа | 99.95% | 86.58% | |
| Операц. маржа | 67.93% | 45.34% | |
| Чистая маржа | 33.91% | 40.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.30 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.66 | 4.79 | |
| Быстрая ликв. | 2.66 | 4.50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.72% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 46.81% | 0.00% | |
| EPS | $1.92 | $29.60 | |
| Балансовая стоим. | $23.01 | $135.66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RPRX сильнее: 74/100 против 53/100 у UTHR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RPRX составляет 67.8 (нейтральная зона), у UTHR — 48.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: RPRX на 8.7%, UTHR на 0.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: RPRX — 38.0 (выраженный тренд), UTHR — 25.6 (выраженный тренд). UTHR менее волатилен — бета 0.16 против 0.46 у RPRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | RPRX | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.78 | 48.16 | |
| Stochastic %K | 90.60 | 19.62 | |
| CCI (20) | 116.67 | -125.13 | |
| MFI | 62.66 | 51.12 | |
| Williams %R | -9.40 | -80.38 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | -2.37 | |
| Momentum (10) | 2.34 | -3.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.04 | 25.60 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.58% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.58% | -0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.68% | +0.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.76% | +19.21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 77.27 | 105.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.46 | 0.16 | |
| ATR % | 2.00% | 2.64% | |
| Sharpe (1г) | 2.08 | 1.35 | |
| RS Rating | 81.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -0.77 | -7.14 | |
| BB ширина | 10.83 | 5.31 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RPRX — 2,38 млрд $, UTHR — 3,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RPRX — 770,95 млн $, UTHR — 1,33 млрд $. UTHR генерирует больше чистой прибыли. FCF: RPRX генерирует 2,49 млрд $, UTHR — 1,04 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RPRX | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,38 млрд $ | 3,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 770,95 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.33 | $30.13 | |
| Операц. Cash Flow | 2,49 млрд $ | 1,56 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,49 млрд $ | 1,04 млрд $ |
Дивиденды
RPRX выплачивает дивиденды с доходностью 1.72% годовых, тогда как UTHR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как UTHR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RPRX | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.72% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.47 | — | |
| Коэфф. выплат | 46.81% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.12% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RPRX приходится на январе (+5.30%), а UTHR — на ноябре (+5.44%). Слабые месяцы: для RPRX — сентябрь (-4.18%), для UTHR — февраль (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UTHR: +8.11% против +3.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Royalty Pharma plc или United Therapeutics Corporation?
У кого выше рентабельность — RPRX или UTHR?
Какие дивиденды у Royalty Pharma plc и United Therapeutics Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Royalty Pharma plc или United Therapeutics Corporation?
У кого выше маржинальность — RPRX или UTHR?
Какая акция лучше по технике — RPRX или UTHR?
Что лучше купить — RPRX или UTHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией