ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение RPRX vs TGTX

Тикер 1
Тикер 2
RPRX26
17TGTX
RPRX против TGTX — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RPRX крупнее в 3,3× (25,13 млрд $ vs 7,63 млрд $). По мультипликатору P/E TGTX оценён рынком дешевле: 16,27 против 23,76 у RPRX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала TGTX составляет 72,30%, что превышает показатель RPRX (11,03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TGTX впереди: 55,22% против 32,15% у RPRX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: RPRX обеспечивает 1,59% годовой доходности, TGTX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RPRX набирает 49 из 100 по техническому скорингу, TGTX — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:17 в пользу RPRX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
RPRX
Royalty Pharma plc
RPRXNASDAQ
$56,70-$0,56 (-0,99%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 25,13 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
7.1
Качество
6.0
Рост
7.8
Техника
5.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
6.5
Сезонность
4.0
TGTX
TG Therapeutics, Inc.
TGTXNASDAQ
$49,83+$0,28 (+0,57%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 7,63 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
5.9
Качество
7.8
Рост
10.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

RPRXTGTX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TGTX с P/E 16,27 (у RPRX — 23,76). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) RPRX дешевле: 2,60 против 11,63. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RPRX оценён ниже: 19,56 vs 58,56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TGTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 72,30% против 11,03% у RPRX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TGTX — 55,22%, RPRX — 32,15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RPRX — 0,92, TGTX — 1,25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RPRXTGTX
ПоказательRPRXTGTXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E23,7616,27
P/B2,6011,63
P/S10,019,49
PEG6,920,03
EV/EBITDA19,5658,56
Рентабельность
ROE11,03%72,30%
ROA4,11%26,93%
Валовая маржа89,38%82,36%
Операц. маржа62,34%17,05%
Чистая маржа32,15%55,22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,921,25
Текущая ликв.1,294,27
Быстрая ликв.1,293,72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,59%0,00%
Коэфф. выплат61,76%0,00%
EPS$1,83$3,11
Балансовая стоим.$21,99$4,26

Технический анализ

Техническая картина в пользу RPRX: скоринг 49/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RPRX — 48,7, TGTX — 42,6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RPRX выше на 1,5%, TGTX — ниже на -2,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: RPRX — 19,1 (нет тренда), TGTX — 24,8 (слабый тренд). Волатильность: бета RPRX — 0,24, TGTX — 0,61. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TGTX составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RPRXTGTX
Общая оценка
49
29
Осцилляторы
44
39
Тренд
58
44
Объём
50
31
Волатильность
45
43
ИндикаторRPRXTGTXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48,7142,63
Stochastic %K22,0634,27
CCI (20)-17,52-117,95
MFI45,2830,90
Williams %R-77,94-65,73
MACD гистограмма-0,29-0,98
Momentum (10)-1,76-5,95
Тренд
ADX19,0824,81
Цена vs EMA 9-1,19%-2,81%
Цена vs EMA 20-0,92%-5,24%
Цена vs SMA 50+1,51%-2,19%
Цена vs SMA 200+22,19%+34,09%
Объём
CMF-0,07-0,14
Volume Ratio86,9260,09
Волатильность и статистика
Beta0,240,61
ATR %2,54%5,07%
Sharpe (1г)1,801,40
RS Rating81,0088,00
52w от хая-5,26-16,44
BB ширина7,7120,86

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RPRX генерирует 2,38 млрд $, TGTX — 616,29 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TGTX — +87,30%, RPRX — +5,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: RPRX — 770,95 млн $, TGTX — 447,18 млн $. RPRX генерирует больше чистой прибыли. FCF: RPRX генерирует 2,49 млрд $, TGTX — -24,99 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательRPRXTGTXЛидер
Выручка2,38 млрд $616,29 млн $
Рост выручки (г/г)+5.10%+87.30%
Чистая прибыль770,95 млн $447,18 млн $
Рост прибыли (г/г)-10.20%+1812.40%
EPS (TTM)$2,33$3,10
Операц. Cash Flow2,49 млрд $-24,77 млн $
Free Cash Flow2,49 млрд $-24,99 млн $

Дивиденды

RPRX выплачивает дивиденды с доходностью 1,59% годовых, тогда как TGTX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как TGTX не имеет дивидендной истории.

ПоказательRPRXTGTXЛидер
Див. доходность1,59%—
Годовые дивиденды$0,70—
Коэфф. выплат61,76%—
Лет выплат70
CAGR дивидендов (5л)0,72%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RPRX показывает лучшую среднюю доходность в январе (+5,30%), TGTX — в декабре (+16,09%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RPRX — сентябрь (-4,18%), для TGTX — октябрь (-6,73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGTX: +40,80% против +6,64%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
RPRX
+5,3
+1,8
-2,2
+1,6
-1,2
+2,1
+0,3
-1,5
-4,2
-0,1
+3,8
+0,9
TGTX
+1,5
+6,1
+7,8
+5,5
-5,2
+6,3
-1,0
+7,1
-5,1
-6,7
+8,5
+16,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Royalty Pharma plc или TG Therapeutics, Inc.?
Мультипликатор P/E у TG Therapeutics, Inc. ниже (16,27 vs 23,76), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — RPRX или TGTX?
ROE RPRX — 11,03%, TGTX — 72,30%. TGTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Royalty Pharma plc и TG Therapeutics, Inc.?
Royalty Pharma plc выплачивает дивиденды с доходностью 1,59%. TG Therapeutics, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Royalty Pharma plc или TG Therapeutics, Inc.?
По объёму выручки: RPRX — 2,38 млрд $, TGTX — 616,29 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — RPRX или TGTX?
Чистая маржа RPRX — 32,15%, TGTX — 55,22%. TGTX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — RPRX или TGTX?
Технический скоринг: RPRX — 49/100, TGTX — 29/100. RPRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — RPRX или TGTX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик RPRX выигрывает 26, TGTX — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией