Сравнение RPRX vs TGTX

Тикер 1

Тикер 2

RPRX28

11TGTX

RPRX против TGTX — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RPRX крупнее в 3.8× (23,03 млрд $ vs 6,01 млрд $). По мультипликатору P/E TGTX оценён рынком дешевле: 12.43 против 27.69 у RPRX (разница составляет 55.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала TGTX составляет 87.36%, что превышает показатель RPRX (12.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TGTX впереди: 65.95% против 33.91% у RPRX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: RPRX обеспечивает 1.72% годовой доходности, TGTX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 74/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 28:11 в пользу RPRX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Royalty Pharma plc

RPRXNASDAQ

53,55 $+0,49 $ (+0,92%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 23,03 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

7.9

Качество

6.9

Рост

7.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

TG Therapeutics, Inc.

TGTXNASDAQ

39,24 $-0,52 $ (-1,31%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,01 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

6.3

Качество

8.1

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

RPRXTGTX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TGTX с P/E 12.43 (у RPRX — 27.69). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) RPRX дешевле: 3.33 против 9.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RPRX оценён ниже: 17.63 vs 40.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TGTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 87.36% против 12.67% у RPRX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TGTX — 65.95%, RPRX — 33.91%. У TGTX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RPRX — 1.30, TGTX — 1.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RPRXTGTX

Показатель	RPRX	TGTX
Мультипликаторы оценки
P/E	27.69	12.43
P/B	3.33	9.85
P/S	9.35	8.69
PEG	-68.39	0.01
EV/EBITDA	17.63	40.78
Рентабельность
ROE	12.67%	87.36%
ROA	4.18%	30.21%
Валовая маржа	99.95%	83.04%
Операц. маржа	67.93%	21.35%
Чистая маржа	33.91%	65.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.30	1.29
Текущая ликв.	2.66	5.81
Быстрая ликв.	2.66	5.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.72%	0.00%
Коэфф. выплат	46.81%	0.00%
EPS	$1.92	$3.20
Балансовая стоим.	$23.01	$4.04

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 74/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: RPRX — 67.8, TGTX — 57.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: RPRX на 8.7%, TGTX на 13.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: RPRX — 38.0 (выраженный тренд), TGTX — 39.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета RPRX — 0.46, TGTX — 0.81. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TGTX составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RPRXTGTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RPRX	TGTX
Осцилляторы
RSI (14)	67.78	57.80
Stochastic %K	90.60	57.18
CCI (20)	116.67	31.80
MFI	62.66	65.07
Williams %R	-9.40	-42.82
MACD гистограмма	0.09	-0.25
Momentum (10)	2.34	-2.21
Тренд
ADX	38.04	39.26
Цена vs EMA 9	+1.58%	-0.73%
Цена vs EMA 20	+3.58%	+2.23%
Цена vs SMA 50	+8.68%	+13.78%
Цена vs SMA 200	+27.76%	+23.66%
Объём
CMF	0.13	0.12
Volume Ratio	77.27	62.10
Волатильность и статистика
Beta	0.46	0.81
ATR %	2.00%	4.21%
Sharpe (1г)	2.08	0.37
RS Rating	81.00	56.00
52w от хая	-0.77	-10.95
BB ширина	10.83	35.08

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RPRX генерирует 2,38 млрд $, TGTX — 616,29 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RPRX — 770,95 млн $, TGTX — 447,18 млн $. RPRX генерирует больше чистой прибыли. FCF: RPRX генерирует 2,49 млрд $, TGTX — -24,99 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RPRX	TGTX
Выручка	2,38 млрд $	616,29 млн $
Чистая прибыль	770,95 млн $	447,18 млн $
EPS (TTM)	$2.33	$3.10
Операц. Cash Flow	2,49 млрд $	-24,77 млн $
Free Cash Flow	2,49 млрд $	-24,99 млн $

Дивиденды

RPRX выплачивает дивиденды с доходностью 1.72% годовых, тогда как TGTX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как TGTX не имеет дивидендной истории.

Показатель	RPRX	TGTX
Див. доходность	1.72%	—
Годовые дивиденды	$0.47	—
Коэфф. выплат	46.81%	—
Лет выплат	7.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.12%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RPRX показывает лучшую среднюю доходность в январе (+5.30%), TGTX — в декабре (+16.09%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RPRX — сентябрь (-4.18%), для TGTX — май (-6.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGTX: +35.19% против +3.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RPRX

+5.3

+1.8

-2.2

+1.6

-4.0

+2.2

-0.5

-1.5

-4.2

-0.1

+3.8

+0.9

TGTX

+1.5

+6.1

+7.8

+5.5

-7.0

+2.2

-0.9

+7.1

-5.1

-6.7

+8.5

+16.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Royalty Pharma plc или TG Therapeutics, Inc.?

Мультипликатор P/E у TG Therapeutics, Inc. ниже (12.43 vs 27.69), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — RPRX или TGTX?

ROE RPRX — 12.67%, TGTX — 87.36%. TGTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Royalty Pharma plc и TG Therapeutics, Inc.?

Royalty Pharma plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.72%. TG Therapeutics, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Royalty Pharma plc или TG Therapeutics, Inc.?

По объёму выручки: RPRX — 2,38 млрд $, TGTX — 616,29 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — RPRX или TGTX?

Чистая маржа RPRX — 33.91%, TGTX — 65.95%. TGTX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RPRX или TGTX?

Технический скоринг: RPRX — 74/100, TGTX — 75/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RPRX или TGTX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик RPRX выигрывает 28, TGTX — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией