ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение RPRX vs TECH

Тикер 1
Тикер 2
RPRX37
6TECH
Royalty Pharma plc (RPRX) и Bio-Techne Corporation (TECH) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации RPRX крупнее в 3.1× (23,03 млрд $ vs 7,42 млрд $). По мультипликатору P/E RPRX оценён рынком дешевле: 27.69 против 66.44 у TECH (разница составляет 58.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует RPRX (12.67% vs 5.49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RPRX — 33.91%, у TECH — 9.05%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. RPRX предлагает более высокую дивидендную доходность (1.72% vs 0.69%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу RPRX сильнее: 74/100 против 13/100 у TECH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте RPRX уверенно лидирует со счётом 37:6. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
RPRX
Royalty Pharma plc
RPRXNASDAQ
53,55 $+0,49 $ (+0,92%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 23,03 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
7.9
Качество
6.9
Рост
7.8
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
3.0
TECH
Bio-Techne Corporation
TECHNASDAQ
47,37 $+0,67 $ (+1,43%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 7,42 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
5.4
Качество
6.7
Рост
3.6
Техника
1.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

RPRXTECH

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RPRX с P/E 27.69 (у TECH — 66.44). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TECH дешевле: 6.04 против 9.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA RPRX — 17.63, у TECH — 28.54. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RPRX — 12.67%, у TECH — 5.49%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RPRX удерживает чистую маржу на уровне 33.91%, опережая TECH (9.05%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RPRX — 1.30, у TECH — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

RPRXTECH
ПоказательRPRXTECHЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E27.6966.44
P/B3.333.49
P/S9.356.04
PEG-68.39-4.60
EV/EBITDA17.6328.54
Рентабельность
ROE12.67%5.49%
ROA4.18%4.30%
Валовая маржа99.95%64.96%
Операц. маржа67.93%12.70%
Чистая маржа33.91%9.05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.300.14
Текущая ликв.2.664.49
Быстрая ликв.2.663.18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.72%0.69%
Коэфф. выплат46.81%45.47%
EPS$1.92$0.70
Балансовая стоим.$23.01$13.38

Технический анализ

RPRX набирает 74 из 100 по техническому скорингу, TECH — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RPRX — 67.8 (нейтральная зона), TECH — 43.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RPRX торгуется выше SMA 50 (8.7%), тогда как TECH ниже этой средней (-9.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RPRX выше SMA 200 (+27.8%), TECH — ниже (-17.5%). Долгосрочный тренд в пользу RPRX. ADX: RPRX — 38.0 (выраженный тренд), TECH — 33.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RPRX стабильнее (0.46 vs 1.15). Значение ниже 0.8 делает RPRX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TECH составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RPRXTECH
Общая оценка
74
13
Осцилляторы
53
31
Тренд
74
26
Объём
69
31
Волатильность
53
40
ИндикаторRPRXTECHЛидер
Осцилляторы
RSI (14)67.7843.47
Stochastic %K90.6030.23
CCI (20)116.67-55.55
MFI62.6627.65
Williams %R-9.40-69.77
MACD гистограмма0.09-0.22
Momentum (10)2.34-3.54
Тренд
ADX38.0433.02
Цена vs EMA 9+1.58%+1.36%
Цена vs EMA 20+3.58%-3.32%
Цена vs SMA 50+8.68%-9.56%
Цена vs SMA 200+27.76%-17.51%
Объём
CMF0.13-0.10
Volume Ratio77.2768.59
Волатильность и статистика
Beta0.461.15
ATR %2.00%5.83%
Sharpe (1г)2.080.11
RS Rating81.0025.00
52w от хая-0.77-34.35
BB ширина10.8334.61

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RPRX — 2,38 млрд $, TECH — 1,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: RPRX — 770,95 млн $, TECH — 73,40 млн $. RPRX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RPRX — 2,49 млрд $, TECH — 256,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательRPRXTECHЛидер
Выручка2,38 млрд $1,22 млрд $
Чистая прибыль770,95 млн $73,40 млн $
EPS (TTM)$2.33$0.47
Операц. Cash Flow2,49 млрд $287,56 млн $
Free Cash Flow2,49 млрд $256,55 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность RPRX — 1.72%, TECH — 0.69%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: RPRX — 7 лет, TECH — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RPRX — 46.81%, TECH — 45.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательRPRXTECHЛидер
Див. доходность1.72%0.69%
Годовые дивиденды$0.47$0.16
Коэфф. выплат46.81%45.47%
Лет выплат7.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-7.12%-34.02%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RPRX — январе (+5.30%), для TECH — ноябре (+4.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RPRX — сентябрь (-4.18%), TECH — август (-2.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TECH: +9.63% против +3.21%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
RPRX
+5.3
+1.8
-2.2
+1.6
-4.0
+2.2
-0.5
-1.5
-4.2
-0.1
+3.8
+0.9
TECH
-0.3
-0.5
-1.0
+1.8
+3.5
+1.3
+4.9
-2.7
-0.7
-1.8
+4.9
+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Royalty Pharma plc или Bio-Techne Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Royalty Pharma plc: P/E 27.69 против 66.44. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — RPRX или TECH?
Рентабельность собственного капитала (ROE): RPRX — 12.67%, TECH — 5.49%. Преимущество у RPRX.
Какие дивиденды у Royalty Pharma plc и Bio-Techne Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность RPRX — 1.72%, TECH — 0.69%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Royalty Pharma plc или Bio-Techne Corporation?
Выручка RPRX за TTM — 2,38 млрд $, TECH — 1,22 млрд $. RPRX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — RPRX или TECH?
Чистая маржа RPRX — 33.91%, TECH — 9.05%. RPRX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — RPRX или TECH?
Технический скоринг: RPRX — 74/100, TECH — 13/100. RPRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — RPRX или TECH?
Однозначного ответа нет. Счёт 37:6 в пользу RPRX по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией