Сравнение RPRX vs SRPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу SRPT — P/E 27.63 vs 27.69 у RPRX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу SRPT: 0.83 vs 9.35 у RPRX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SRPT дешевле: 1.19 против 3.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RPRX оценён ниже: 17.63 vs 19.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RPRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.67% против 4.89% у SRPT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RPRX — 33.91%, SRPT — 2.98%. У RPRX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RPRX — 1.30, SRPT — 0.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RPRX | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.69 | 27.63 | |
| P/B | 3.33 | 1.19 | |
| P/S | 9.35 | 0.83 | |
| PEG | -68.39 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 17.63 | 19.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.67% | 4.89% | |
| ROA | 4.18% | 2.05% | |
| Валовая маржа | 99.95% | 62.39% | |
| Операц. маржа | 67.93% | -1.88% | |
| Чистая маржа | 33.91% | 2.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.30 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 2.66 | 4.63 | |
| Быстрая ликв. | 2.66 | 2.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.72% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 46.81% | 0.00% | |
| EPS | $1.92 | $0.62 | |
| Балансовая стоим. | $23.01 | $14.34 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RPRX сильнее: 74/100 против 25/100 у SRPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RPRX составляет 67.8 (нейтральная зона), у SRPT — 33.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RPRX выше на 8.7%, SRPT — ниже на -14.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RPRX выше SMA 200 (+27.8%), SRPT — ниже (-14.3%). Долгосрочный тренд в пользу RPRX. Сила тренда по ADX: RPRX — 38.0 (выраженный тренд), SRPT — 20.1 (слабый тренд). RPRX менее волатилен — бета 0.46 против 2.09 у SRPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SRPT составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RPRX | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.78 | 33.31 | |
| Stochastic %K | 90.60 | 7.81 | |
| CCI (20) | 116.67 | -143.93 | |
| MFI | 62.66 | 35.27 | |
| Williams %R | -9.40 | -92.19 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | -0.47 | |
| Momentum (10) | 2.34 | -5.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.04 | 20.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.58% | -6.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.58% | -11.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.68% | -14.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.76% | -14.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 77.27 | 72.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.46 | 2.09 | |
| ATR % | 2.00% | 6.26% | |
| Sharpe (1г) | 2.08 | -0.30 | |
| RS Rating | 81.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -0.77 | -61.21 | |
| BB ширина | 10.83 | 34.91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RPRX — 2,38 млрд $, SRPT — 2,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SRPT убыточен (чистая прибыль -713,41 млн $), тогда как RPRX генерирует прибыль (770,95 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: RPRX генерирует 2,49 млрд $, SRPT — -307,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RPRX | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,38 млрд $ | 2,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 770,95 млн $ | -713,41 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.33 | $-7.13 | |
| Операц. Cash Flow | 2,49 млрд $ | -205,48 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,49 млрд $ | -307,45 млн $ |
Дивиденды
RPRX выплачивает дивиденды с доходностью 1.72% годовых, тогда как SRPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как SRPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RPRX | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.72% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.47 | — | |
| Коэфф. выплат | 46.81% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.12% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RPRX приходится на январе (+5.30%), а SRPT — на сентябре (+15.40%). Слабые месяцы: для RPRX — сентябрь (-4.18%), для SRPT — январь (-7.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SRPT: +14.35% против +3.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Royalty Pharma plc или Sarepta Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — RPRX или SRPT?
Какие дивиденды у Royalty Pharma plc и Sarepta Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Royalty Pharma plc или Sarepta Therapeutics, Inc.?
У кого выше маржинальность — RPRX или SRPT?
Какая акция лучше по технике — RPRX или SRPT?
Что лучше купить — RPRX или SRPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией