Сравнение RPRX vs SRPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SRPT имеет отрицательный P/E (-14,20), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RPRX прибылен с P/E 24,32. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу SRPT: 1,09 vs 10,24 у RPRX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SRPT дешевле: 1,41 против 3,82. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SRPT работает в убыток — ROE -9,96%, тогда как RPRX показывает рентабельность 12,25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SRPT (-6,93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RPRX — 1,31, SRPT — 0,68. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RPRX | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,32 | -14,20 | |
| P/B | 3,82 | 1,41 | |
| P/S | 10,24 | 1,09 | |
| PEG | 7,08 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 19,89 | -180,59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,25% | -9,96% | |
| ROA | 4,11% | -4,29% | |
| Валовая маржа | 89,38% | 58,56% | |
| Операц. маржа | 62,34% | -7,26% | |
| Чистая маржа | 32,15% | -6,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,31 | 0,68 | |
| Текущая ликв. | 1,29 | 4,42 | |
| Быстрая ликв. | 1,29 | 2,62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,58% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 48,95% | 0,00% | |
| EPS | $1,83 | -$1,30 | |
| Балансовая стоим. | $21,99 | $14,49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SRPT сильнее: 63/100 против 56/100 у RPRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RPRX составляет 41,7 (нейтральная зона), у SRPT — 52,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SRPT торгуется выше SMA 50 (10,6%), тогда как RPRX ниже этой средней (-1,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: RPRX — 29,5 (выраженный тренд), SRPT — 31,4 (выраженный тренд). RPRX менее волатилен — бета 0,28 против 2,09 у SRPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SRPT составляет 6,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RPRX | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,71 | 52,83 | |
| Stochastic %K | 4,31 | 44,58 | |
| CCI (20) | -128,69 | 18,26 | |
| MFI | 59,03 | 64,27 | |
| Williams %R | -95,69 | -55,42 | |
| MACD гистограмма | -0,49 | -0,10 | |
| Momentum (10) | -3,31 | -1,14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,53 | 31,41 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,41% | -3,22% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,40% | +0,41% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,01% | +10,61% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,05% | +6,18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,29 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 89,41 | 59,04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,28 | 2,09 | |
| ATR % | 2,70% | 6,93% | |
| Sharpe (1г) | 1,90 | 0,51 | |
| RS Rating | 84,00 | 56,00 | |
| 52w от хая | -8,96 | -19,23 | |
| BB ширина | 10,10 | 32,13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RPRX — 2,38 млрд $, SRPT — 2,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SRPT: +15,60% г/г vs +5,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. SRPT убыточен (чистая прибыль -713,41 млн $), тогда как RPRX генерирует прибыль (770,95 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: RPRX генерирует 2,49 млрд $, SRPT — -307,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RPRX | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,38 млрд $ | 2,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.10% | +15.60% | |
| Чистая прибыль | 770,95 млн $ | -713,41 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -10.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,33 | -$7,13 | |
| Операц. Cash Flow | 2,49 млрд $ | -205,48 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,49 млрд $ | -307,45 млн $ |
Дивиденды
RPRX выплачивает дивиденды с доходностью 1,58% годовых, тогда как SRPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как SRPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RPRX | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,58% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,70 | — | |
| Коэфф. выплат | 48,95% | — | |
| Лет выплат | 7 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,72% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RPRX приходится на январе (+5,30%), а SRPT — на сентябре (+15,40%). Слабые месяцы: для RPRX — сентябрь (-4,18%), для SRPT — январь (-7,37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SRPT: +13,58% против +7,92%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Royalty Pharma plc или Sarepta Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — RPRX или SRPT?
Какие дивиденды у Royalty Pharma plc и Sarepta Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Royalty Pharma plc или Sarepta Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RPRX или SRPT?
Что лучше купить — RPRX или SRPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией