Сравнение RPRX vs SMMT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SMMT отрицательный (-13.18) — компания генерирует убытки. RPRX прибылен, P/E составляет 27.69. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) RPRX дешевле: 3.33 против 33.51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SMMT работает в убыток — ROE -340.55%, тогда как RPRX показывает рентабельность 12.67%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RPRX — 1.30, SMMT — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RPRX | SMMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.69 | -13.18 | |
| P/B | 3.33 | 33.51 | |
| P/S | 9.35 | 0.00 | |
| PEG | -68.39 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 17.63 | -13.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.67% | -340.55% | |
| ROA | 4.18% | -214.23% | |
| Валовая маржа | 99.95% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 67.93% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 33.91% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.30 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 2.66 | 7.41 | |
| Быстрая ликв. | 2.66 | 7.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.72% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 46.81% | 0.00% | |
| EPS | $1.92 | $-1.36 | |
| Балансовая стоим. | $23.01 | $0.53 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RPRX: скоринг 74/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RPRX — 67.8, SMMT — 46.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RPRX выше на 8.7%, SMMT — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RPRX выше SMA 200 (+27.8%), SMMT — ниже (-7.2%). Долгосрочный тренд в пользу RPRX. Сила тренда по ADX: RPRX — 38.0 (выраженный тренд), SMMT — 21.7 (слабый тренд). Волатильность: бета RPRX — 0.46, SMMT — 1.72. SMMT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SMMT составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RPRX | SMMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.78 | 46.80 | |
| Stochastic %K | 90.60 | 64.33 | |
| CCI (20) | 116.67 | -51.74 | |
| MFI | 62.66 | 47.48 | |
| Williams %R | -9.40 | -35.67 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | -0.28 | |
| Momentum (10) | 2.34 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.04 | 21.67 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.58% | +2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.58% | -2.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.68% | -5.04% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.76% | -7.17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 77.27 | 100.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.46 | 1.72 | |
| ATR % | 2.00% | 7.97% | |
| Sharpe (1г) | 2.08 | 0.06 | |
| RS Rating | 81.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -0.77 | -42.25 | |
| BB ширина | 10.83 | 44.94 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RPRX генерирует 2,38 млрд $, SMMT — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SMMT убыточен (чистая прибыль -1,08 млрд $), тогда как RPRX генерирует прибыль (770,95 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: RPRX генерирует 2,49 млрд $, SMMT — -240,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RPRX | SMMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,38 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 770,95 млн $ | -1,08 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.33 | $-1.44 | |
| Операц. Cash Flow | 2,49 млрд $ | -239,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,49 млрд $ | -240,15 млн $ |
Дивиденды
RPRX выплачивает дивиденды с доходностью 1.72% годовых, тогда как SMMT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как SMMT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RPRX | SMMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.72% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.47 | — | |
| Коэфф. выплат | 46.81% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.12% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RPRX показывает лучшую среднюю доходность в январе (+5.30%), SMMT — в декабре (+47.22%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RPRX — сентябрь (-4.18%), для SMMT — июнь (-9.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SMMT: +73.12% против +3.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Royalty Pharma plc или Summit Therapeutics Inc.?
У кого выше рентабельность — RPRX или SMMT?
Какие дивиденды у Royalty Pharma plc и Summit Therapeutics Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Royalty Pharma plc или Summit Therapeutics Inc.?
Какая акция лучше по технике — RPRX или SMMT?
Что лучше купить — RPRX или SMMT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией