Сравнение RPRX vs RYTM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RYTM имеет отрицательный P/E (-30.40), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RPRX прибылен с P/E 27.69. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу RPRX: 9.35 vs 28.60 у RYTM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RPRX — 3.33, у RYTM — 50.13. ROE RYTM отрицательный (-203.25%), что говорит об убыточности. RPRX генерирует прибыль с ROE 12.67%. По этому критерию преимущество однозначно. RYTM убыточен — чистая маржа -93.33%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RPRX — 1.30, у RYTM — 1.85. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RPRX | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.69 | -30.40 | |
| P/B | 3.33 | 50.13 | |
| P/S | 9.35 | 28.60 | |
| PEG | -68.39 | 2.50 | |
| EV/EBITDA | 17.63 | -34.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.67% | -203.25% | |
| ROA | 4.18% | -45.82% | |
| Валовая маржа | 99.95% | 89.41% | |
| Операц. маржа | 67.93% | -90.89% | |
| Чистая маржа | 33.91% | -93.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.30 | 1.85 | |
| Текущая ликв. | 2.66 | 4.17 | |
| Быстрая ликв. | 2.66 | 3.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.72% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 46.81% | 0.00% | |
| EPS | $1.92 | $-2.98 | |
| Балансовая стоим. | $23.01 | $1.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RPRX сильнее: 74/100 против 62/100 у RYTM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RPRX составляет 67.8 (нейтральная зона), у RYTM — 52.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RPRX и RYTM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.7% и +4.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RPRX выше SMA 200 (+27.8%), RYTM — ниже (-8.1%). Долгосрочный тренд в пользу RPRX. ADX: RPRX — 38.0 (выраженный тренд), RYTM — 12.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RPRX менее волатилен — бета 0.46 против 1.11 у RYTM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RYTM составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RPRX | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.78 | 52.73 | |
| Stochastic %K | 90.60 | 57.35 | |
| CCI (20) | 116.67 | 12.39 | |
| MFI | 62.66 | 66.09 | |
| Williams %R | -9.40 | -42.65 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | -0.11 | |
| Momentum (10) | 2.34 | -5.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.04 | 12.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.58% | +0.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.58% | +1.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.68% | +4.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.76% | -8.13% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 77.27 | 62.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.46 | 1.11 | |
| ATR % | 2.00% | 5.20% | |
| Sharpe (1г) | 2.08 | 0.79 | |
| RS Rating | 81.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -0.77 | -25.83 | |
| BB ширина | 10.83 | 21.20 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RPRX — 2,38 млрд $, RYTM — 189,76 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: RPRX зарабатывает 770,95 млн $, а RYTM фиксирует убыток (-196,54 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): RPRX — 2,49 млрд $, RYTM — -116,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RPRX | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,38 млрд $ | 189,76 млн $ | |
| Чистая прибыль | 770,95 млн $ | -196,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.33 | $-3.11 | |
| Операц. Cash Flow | 2,49 млрд $ | -115,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,49 млрд $ | -116,63 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RPRX обеспечивает 1.72% годовой доходности, RYTM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как RYTM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RPRX | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.72% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.47 | — | |
| Коэфф. выплат | 46.81% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.12% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RPRX приходится на январе (+5.30%), а RYTM — на июле (+24.92%). Наименее удачные месяцы: RPRX — сентябрь (-4.18%), RYTM — март (-8.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RYTM: +31.34% против +3.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Royalty Pharma plc или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — RPRX или RYTM?
Какие дивиденды у Royalty Pharma plc и Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Royalty Pharma plc или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RPRX или RYTM?
Что лучше купить — RPRX или RYTM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией