Сравнение RPRX vs RXRX

Тикер 1

Тикер 2

RPRX34

8RXRX

Royalty Pharma plc (RPRX) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации RPRX крупнее в 16.6× (23,03 млрд $ vs 1,39 млрд $). P/E у RXRX отрицательный (-2.80) — компания генерирует убытки. RPRX прибылен, P/E составляет 27.69. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE RXRX отрицательный (-54.32%), что говорит об убыточности. RPRX генерирует прибыль с ROE 12.67%. По этому критерию преимущество однозначно. RXRX убыточен — чистая маржа -844.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. RPRX выплачивает дивиденды с доходностью 1.72% годовых, тогда как RXRX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу RPRX сильнее: 74/100 против 15/100 у RXRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. RPRX побеждает по числу метрик: 34 против 8 у RXRX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Royalty Pharma plc

RPRXNASDAQ

53,55 $+0,49 $ (+0,92%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 23,03 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

7.9

Качество

6.9

Рост

7.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Recursion Pharmaceuticals, Inc.

RXRXNASDAQ

3,11 $+0,15 $ (+5,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 1,39 млрд $

ETP Rank2.6

Стоимость

6.6

Качество

5.2

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

RPRXRXRX

Фундаментальный анализ

Убыточность RXRX (P/E -2.80) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RPRX показывает P/E 27.69. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) RPRX дешевле: 9.35 против 19.97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RXRX — 1.53, у RPRX — 3.33. ROE RXRX отрицательный (-54.32%), что говорит об убыточности. RPRX генерирует прибыль с ROE 12.67%. По этому критерию преимущество однозначно. RXRX убыточен — чистая маржа -844.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RPRX — 1.30, у RXRX — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

RPRXRXRX

Показатель	RPRX	RXRX
Мультипликаторы оценки
P/E	27.69	-2.80
P/B	3.33	1.53
P/S	9.35	19.97
PEG	-68.39	-0.07
EV/EBITDA	17.63	-1.53
Рентабельность
ROE	12.67%	-54.32%
ROA	4.18%	-41.79%
Валовая маржа	99.95%	-34.44%
Операц. маржа	67.93%	-882.92%
Чистая маржа	33.91%	-844.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.30	0.07
Текущая ликв.	2.66	5.47
Быстрая ликв.	2.66	5.47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.72%	0.00%
Коэфф. выплат	46.81%	0.00%
EPS	$1.92	$-1.06
Балансовая стоим.	$23.01	$1.94

Технический анализ

RPRX набирает 74 из 100 по техническому скорингу, RXRX — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RPRX — 67.8 (нейтральная зона), RXRX — 38.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RPRX торгуется выше SMA 50 (8.7%), тогда как RXRX ниже этой средней (-10.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RPRX выше SMA 200 (+27.8%), RXRX — ниже (-31.8%). Долгосрочный тренд в пользу RPRX. ADX: RPRX — 38.0 (выраженный тренд), RXRX — 15.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RPRX стабильнее (0.46 vs 3.01). Значение ниже 0.8 делает RPRX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RPRXRXRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RPRX	RXRX
Осцилляторы
RSI (14)	67.78	38.16
Stochastic %K	90.60	24.11
CCI (20)	116.67	-118.63
MFI	62.66	32.93
Williams %R	-9.40	-75.89
MACD гистограмма	0.09	-0.05
Momentum (10)	2.34	-0.47
Тренд
ADX	38.04	15.48
Цена vs EMA 9	+1.58%	-2.57%
Цена vs EMA 20	+3.58%	-7.04%
Цена vs SMA 50	+8.68%	-10.40%
Цена vs SMA 200	+27.76%	-31.81%
Объём
CMF	0.13	-0.09
Volume Ratio	77.27	100.51
Волатильность и статистика
Beta	0.46	3.01
ATR %	2.00%	6.15%
Sharpe (1г)	2.08	-0.30
RS Rating	81.00	12.00
52w от хая	-0.77	-58.77
BB ширина	10.83	27.22

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RPRX — 2,38 млрд $, RXRX — 74,68 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: RPRX зарабатывает 770,95 млн $, а RXRX фиксирует убыток (-644,76 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): RPRX — 2,49 млрд $, RXRX — -378,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	RPRX	RXRX
Выручка	2,38 млрд $	74,68 млн $
Чистая прибыль	770,95 млн $	-644,76 млн $
EPS (TTM)	$2.33	$-1.44
Операц. Cash Flow	2,49 млрд $	-371,81 млн $
Free Cash Flow	2,49 млрд $	-378,28 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RPRX обеспечивает 1.72% годовой доходности, RXRX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как RXRX не имеет дивидендной истории.

Показатель	RPRX	RXRX
Див. доходность	1.72%	—
Годовые дивиденды	$0.47	—
Коэфф. выплат	46.81%	—
Лет выплат	7.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.12%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RPRX — январе (+5.30%), для RXRX — июле (+20.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RPRX — сентябрь (-4.18%), RXRX — март (-21.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RPRX

+5.3

+1.8

-2.2

+1.6

-4.0

+2.2

-0.5

-1.5

-4.2

-0.1

+3.8

+0.9

RXRX

-5.7

+3.3

-21.4

-6.2

+6.2

+10.3

+20.4

-9.0

-2.4

-6.2

+2.8

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Royalty Pharma plc или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — RPRX или RXRX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): RPRX — 12.67%, RXRX — -54.32%. Преимущество у RPRX.

Какие дивиденды у Royalty Pharma plc и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

Royalty Pharma plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.72%. Recursion Pharmaceuticals, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Royalty Pharma plc или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

Выручка RPRX за TTM — 2,38 млрд $, RXRX — 74,68 млн $. RPRX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — RPRX или RXRX?

Технический скоринг: RPRX — 74/100, RXRX — 15/100. RPRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RPRX или RXRX?

Однозначного ответа нет. Счёт 34:8 в пользу RPRX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией