Сравнение RPRX vs RVMD

Тикер 1

Тикер 2

RPRX25

15RVMD

Инвесторы часто выбирают между RPRX и RVMD — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. P/E у RVMD отрицательный (-21.71) — компания генерирует убытки. RPRX прибылен, P/E составляет 27.69. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. RVMD работает в убыток — ROE -83.22%, тогда как RPRX показывает рентабельность 12.67%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Дивидендная политика различается кардинально: RPRX обеспечивает 1.72% годовой доходности, RVMD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 74/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 25:15 в пользу RPRX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Royalty Pharma plc

RPRXNASDAQ

53,55 $+0,49 $ (+0,92%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 23,03 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

7.9

Качество

6.9

Рост

7.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Revolution Medicines, Inc.

RVMDNASDAQ

153,73 $+3,40 $ (+2,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 32,68 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

4.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

RPRXRVMD

Фундаментальный анализ

Убыточность RVMD (P/E -21.71) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RPRX показывает P/E 27.69. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) RPRX дешевле: 3.33 против 19.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RVMD работает в убыток — ROE -83.22%, тогда как RPRX показывает рентабельность 12.67%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RPRX — 1.30, RVMD — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RPRXRVMD

Показатель	RPRX	RVMD
Мультипликаторы оценки
P/E	27.69	-21.71
P/B	3.33	19.85
P/S	9.35	0.00
PEG	-68.39	0.44
EV/EBITDA	17.63	-23.65
Рентабельность
ROE	12.67%	-83.22%
ROA	4.18%	-60.86%
Валовая маржа	99.95%	0.00%
Операц. маржа	67.93%	0.00%
Чистая маржа	33.91%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.30	0.10
Текущая ликв.	2.66	6.80
Быстрая ликв.	2.66	6.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.72%	0.00%
Коэфф. выплат	46.81%	0.00%
EPS	$1.92	$-6.92
Балансовая стоим.	$23.01	$7.57

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 74/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): RPRX — 67.8 (нейтральная зона), RVMD — 61.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: RPRX на 8.7%, RVMD на 21.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: RPRX — 38.0 (выраженный тренд), RVMD — 36.8 (выраженный тренд). По бете RPRX стабильнее (0.46 vs 1.02). Значение ниже 0.8 делает RPRX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RVMD составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RPRXRVMD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RPRX	RVMD
Осцилляторы
RSI (14)	67.78	61.58
Stochastic %K	90.60	77.26
CCI (20)	116.67	136.65
MFI	62.66	70.46
Williams %R	-9.40	-22.74
MACD гистограмма	0.09	-1.11
Momentum (10)	2.34	-0.74
Тренд
ADX	38.04	36.79
Цена vs EMA 9	+1.58%	+2.38%
Цена vs EMA 20	+3.58%	+5.28%
Цена vs SMA 50	+8.68%	+21.82%
Цена vs SMA 200	+27.76%	+80.20%
Объём
CMF	0.13	-0.10
Volume Ratio	77.27	80.11
Волатильность и статистика
Beta	0.46	1.02
ATR %	2.00%	4.40%
Sharpe (1г)	2.08	2.20
RS Rating	81.00	97.00
52w от хая	-0.77	-3.45
BB ширина	10.83	14.65

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RPRX — 2,38 млрд $, RVMD — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RVMD убыточен (чистая прибыль -1,13 млрд $), тогда как RPRX генерирует прибыль (770,95 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: RPRX генерирует 2,49 млрд $, RVMD — -913,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RPRX	RVMD
Выручка	2,38 млрд $	0 $
Чистая прибыль	770,95 млн $	-1,13 млрд $
EPS (TTM)	$2.33	$-5.95
Операц. Cash Flow	2,49 млрд $	-897,74 млн $
Free Cash Flow	2,49 млрд $	-913,73 млн $

Дивиденды

RPRX выплачивает дивиденды с доходностью 1.72% годовых, тогда как RVMD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как RVMD не имеет дивидендной истории.

Показатель	RPRX	RVMD
Див. доходность	1.72%	—
Годовые дивиденды	$0.47	—
Коэфф. выплат	46.81%	—
Лет выплат	7.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.12%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RPRX — январе (+5.30%), для RVMD — ноябре (+15.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RPRX — сентябрь (-4.18%), для RVMD — май (-4.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RVMD: +35.18% против +3.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RPRX

+5.3

+1.8

-2.2

+1.6

-4.0

+2.2

-0.5

-1.5

-4.2

-0.1

+3.8

+0.9

RVMD

+4.8

-0.1

-2.6

+14.6

-4.2

+1.7

-2.6

+4.4

+2.3

+2.2

+15.8

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Royalty Pharma plc или Revolution Medicines, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — RPRX или RVMD?

ROE RPRX — 12.67%, RVMD — -83.22%. RPRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Royalty Pharma plc и Revolution Medicines, Inc.?

Royalty Pharma plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.72%. Revolution Medicines, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Royalty Pharma plc или Revolution Medicines, Inc.?

По объёму выручки: RPRX — 2,38 млрд $, RVMD — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — RPRX или RVMD?

Технический скоринг: RPRX — 74/100, RVMD — 72/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RPRX или RVMD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик RPRX выигрывает 25, RVMD — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией