Сравнение RPM vs WLK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у WLK отрицательный (-6.92) — компания генерирует убытки. RPM прибылен, P/E составляет 18.81. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) WLK оценён ниже: 1.03 против 1.64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WLK дешевле: 1.33 против 3.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. WLK работает в убыток — ROE -17.68%, тогда как RPM показывает рентабельность 21.80%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WLK (-14.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RPM — 0.81, WLK — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RPM | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.81 | -6.92 | |
| P/B | 3.98 | 1.33 | |
| P/S | 1.64 | 1.03 | |
| PEG | 4.98 | 0.42 | |
| EV/EBITDA | 13.79 | -43.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.80% | -17.68% | |
| ROA | 8.45% | -8.31% | |
| Валовая маржа | 41.36% | 1.27% | |
| Операц. маржа | 11.99% | -15.49% | |
| Чистая маржа | 8.63% | -14.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.81 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 2.28 | 2.17 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 1.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.16% | 2.39% | |
| Коэфф. выплат | 40.29% | -16.62% | |
| EPS | $5.24 | $-12.79 | |
| Балансовая стоим. | $24.76 | $70.72 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 25/100 и 30/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: RPM — 45.6, WLK — 29.5. RPM в зоне нейтральная зона, а WLK — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: RPM на -2.8%, WLK на -19.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RPM — 20.7 (слабый тренд), WLK — 35.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета WLK — 0.98, RPM — 1.01. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WLK составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RPM | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.64 | 29.46 | |
| Stochastic %K | 42.51 | 4.15 | |
| CCI (20) | -82.43 | -96.76 | |
| MFI | 49.64 | 19.04 | |
| Williams %R | -57.49 | -95.85 | |
| MACD гистограмма | -0.36 | -1.21 | |
| Momentum (10) | -3.90 | -9.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.73 | 35.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.58% | -4.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.27% | -10.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.78% | -19.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.58% | -0.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 140.59 | 65.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.01 | 0.98 | |
| ATR % | 3.06% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | 0.51 | |
| RS Rating | 25.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -23.71 | -29.08 | |
| BB ширина | 12.03 | 39.59 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RPM генерирует 7,37 млрд $, WLK — 11,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. WLK убыточен (чистая прибыль -1,51 млрд $), тогда как RPM генерирует прибыль (688,69 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: RPM генерирует 538,26 млн $, WLK — -530 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RPM | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,37 млрд $ | 11,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 688,69 млн $ | -1,51 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.38 | $-11.73 | |
| Операц. Cash Flow | 768,19 млн $ | 465 млн $ | |
| Free Cash Flow | 538,26 млн $ | -530 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: RPM платит 2.16%, WLK — 2.39%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. RPM платит дивиденды 13 лет подряд, WLK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | RPM | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.16% | 2.39% | |
| Годовые дивиденды | $1.08 | $1.06 | |
| Коэфф. выплат | 40.29% | -16.62% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.85% | -1.38% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RPM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.64%), WLK — в ноябре (+4.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RPM — январь (-3.72%), для WLK — октябрь (-2.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RPM: +12.05% против +9.71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RPM International Inc. или Westlake Corporation?
У кого выше рентабельность — RPM или WLK?
Какие дивиденды у RPM International Inc. и Westlake Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — RPM International Inc. или Westlake Corporation?
Какая акция лучше по технике — RPM или WLK?
Что лучше купить — RPM или WLK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией