Сравнение RPM vs SOLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу RPM — P/E 18.81 vs 64.97 у SOLS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу RPM: 1.64 vs 3.43 у SOLS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RPM — 3.98, у SOLS — 9.03. EV/EBITDA RPM — 13.79, у SOLS — 16.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RPM (21.80% vs 11.24%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RPM — 8.63%, у SOLS — 5.28%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RPM — 0.81, у SOLS — 1.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RPM | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.81 | 64.97 | |
| P/B | 3.98 | 9.03 | |
| P/S | 1.64 | 3.43 | |
| PEG | 4.98 | -1.35 | |
| EV/EBITDA | 13.79 | 16.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.80% | 11.24% | |
| ROA | 8.45% | 3.59% | |
| Валовая маржа | 41.36% | 31.31% | |
| Операц. маржа | 11.99% | 17.63% | |
| Чистая маржа | 8.63% | 5.28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.81 | 1.63 | |
| Текущая ликв. | 2.28 | 1.43 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.16% | 0.09% | |
| Коэфф. выплат | 40.29% | 5.81% | |
| EPS | $5.24 | $1.30 | |
| Балансовая стоим. | $24.76 | $9.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SOLS сильнее: 52/100 против 25/100 у RPM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RPM составляет 45.6 (нейтральная зона), у SOLS — 48.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SOLS выше на 0.3%, RPM — ниже на -2.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: RPM — 20.7 (слабый тренд), SOLS — 13.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SOLS менее волатилен — бета 0.33 против 1.01 у RPM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SOLS составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RPM | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.64 | 48.51 | |
| Stochastic %K | 42.51 | 30.24 | |
| CCI (20) | -82.43 | -44.70 | |
| MFI | 49.64 | 41.15 | |
| Williams %R | -57.49 | -69.76 | |
| MACD гистограмма | -0.36 | -0.38 | |
| Momentum (10) | -3.90 | 3.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.73 | 12.98 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.58% | -4.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.27% | -3.57% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.78% | +0.35% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.58% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 140.59 | 91.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.01 | 0.33 | |
| ATR % | 3.06% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | — | |
| RS Rating | 25.00 | — | |
| 52w от хая | -23.71 | -12.58 | |
| BB ширина | 12.03 | 15.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RPM — 7,37 млрд $, SOLS — 3,89 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RPM — 688,69 млн $, SOLS — 237 млн $. RPM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RPM — 538,26 млн $, SOLS — 0 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RPM | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,37 млрд $ | 3,89 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 688,69 млн $ | 237 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.38 | $1.49 | |
| Операц. Cash Flow | 768,19 млн $ | 0 $ | |
| Free Cash Flow | 538,26 млн $ | 0 $ |
Дивиденды
RPM и SOLS — дивидендные акции. Доходность: RPM — 2.16%, SOLS — 0.09%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: RPM — 13 лет, SOLS — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RPM — 40.29%, SOLS — 5.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | RPM | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.16% | 0.09% | |
| Годовые дивиденды | $1.08 | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | 40.29% | 5.81% | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.85% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RPM приходится на июле (+7.64%), а SOLS — на январе (+25.34%). Наименее удачные месяцы: RPM — январь (-3.72%), SOLS — октябрь (-6.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOLS: +52.79% против +12.05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RPM International Inc. или Solstice Advanced Materials Inc.?
У кого выше рентабельность — RPM или SOLS?
Какие дивиденды у RPM International Inc. и Solstice Advanced Materials Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — RPM International Inc. или Solstice Advanced Materials Inc.?
У кого выше маржинальность — RPM или SOLS?
Какая акция лучше по технике — RPM или SOLS?
Что лучше купить — RPM или SOLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией