Сравнение ROST vs VSCO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VSCO с P/E 25.46 (у ROST — 32.46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу VSCO: 0.58 vs 3.10 у ROST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) VSCO дешевле: 4.78 против 11.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VSCO оценён ниже: 13.30 vs 19.83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 36.70% против 22.70% у VSCO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ROST — 9.43%, VSCO — 2.45%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. VSCO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.32, тогда как ROST практически без долга (D/E 0.84). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ROST | VSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.46 | 25.46 | |
| P/B | 11.25 | 4.78 | |
| P/S | 3.10 | 0.58 | |
| PEG | 6.65 | -4.20 | |
| EV/EBITDA | 19.83 | 13.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36.70% | 22.70% | |
| ROA | 13.80% | 3.21% | |
| Валовая маржа | 27.95% | 36.38% | |
| Операц. маржа | 11.90% | 4.13% | |
| Чистая маржа | 9.43% | 2.45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.84 | 3.32 | |
| Текущая ликв. | 1.58 | 1.25 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.76% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 24.62% | 0.00% | |
| EPS | $6.71 | $1.87 | |
| Балансовая стоим. | $19.35 | $10.60 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VSCO сильнее: 63/100 против 35/100 у ROST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ROST составляет 47.6 (нейтральная зона), у VSCO — 55.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. VSCO торгуется выше SMA 50 (4.3%), тогда как ROST ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ROST — 24.5 (слабый тренд), VSCO — 16.8 (нет тренда). ROST менее волатилен — бета 0.84 против 2.02 у VSCO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VSCO составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ROST | VSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.57 | 54.98 | |
| Stochastic %K | 39.16 | 76.02 | |
| CCI (20) | -45.92 | 14.55 | |
| MFI | 24.43 | 29.12 | |
| Williams %R | -60.84 | -23.98 | |
| MACD гистограмма | -1.03 | 0.02 | |
| Momentum (10) | -7.29 | 3.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.47 | 16.75 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.41% | +6.30% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.67% | +4.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.62% | +16.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 172.36 | 128.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 2.02 | |
| ATR % | 2.48% | 5.61% | |
| Sharpe (1г) | 1.53 | 1.60 | |
| RS Rating | 75.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -6.04 | -24.43 | |
| BB ширина | 11.71 | 22.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ROST — 22,75 млрд $, VSCO — 6,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ROST — 2,15 млрд $, VSCO — 160,86 млн $. ROST генерирует больше чистой прибыли. FCF: ROST генерирует 2,21 млрд $, VSCO — 312 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ROST | VSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,75 млрд $ | 6,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,15 млрд $ | 160,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.66 | $1.93 | |
| Операц. Cash Flow | 3,03 млрд $ | 499 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,21 млрд $ | 312 млн $ |
Дивиденды
ROST выплачивает дивиденды с доходностью 0.76% годовых, тогда как VSCO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ROST выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как VSCO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ROST | VSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.76% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.45 | — | |
| Коэфф. выплат | 24.62% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -17.15% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ROST приходится на сентябре (+15.15%), а VSCO — на ноябре (+23.76%). Слабые месяцы: для ROST — май (-5.94%), для VSCO — июнь (-19.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROST: +30.19% против +21.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ross Stores, Inc. или Victoria's Secret & Co.?
У кого выше рентабельность — ROST или VSCO?
Какие дивиденды у Ross Stores, Inc. и Victoria's Secret & Co.?
Какая компания крупнее по выручке — Ross Stores, Inc. или Victoria's Secret & Co.?
У кого выше маржинальность — ROST или VSCO?
Какая акция лучше по технике — ROST или VSCO?
Что лучше купить — ROST или VSCO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией