Сравнение ROST vs VFC

Тикер 1

Тикер 2

ROST30

13VFC

Обе компании работают в индустрии «Одежда и аксессуары»: Ross Stores, Inc. (ROST) и V.F. Corporation (VFC). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ROST крупнее в 11.1× (70,25 млрд $ vs 6,33 млрд $). Если ориентироваться на P/E, VFC выглядит привлекательнее: 28.36 против 32.46. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 36.70% против 13.95% у VFC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ROST — 9.43%, VFC — 2.33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности VFC впереди: 2.22% годовых против 0.76% у ROST. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу ROST: скоринг 35/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 30:13 — убедительное преимущество ROST. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Ross Stores, Inc.

ROSTNASDAQ

217,19 $-0,60 $ (-0,28%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 70,25 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.9

Качество

8.3

Рост

5.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

V.F. Corporation

VFCNYSE

16,18 $-0,03 $ (-0,19%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 6,33 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.6

Качество

6.0

Рост

7.3

Техника

4.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

ROSTVFC

Фундаментальный анализ

VFC торгуется с P/E 28.36, тогда как ROST — с P/E 32.46. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу VFC: 0.66 vs 3.10 у ROST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) VFC дешевле: 3.43 против 11.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VFC оценён ниже: 10.93 vs 19.83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ROST составляет 36.70%, что превышает показатель VFC (13.95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROST впереди: 9.43% против 2.33% у VFC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. VFC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.69, тогда как ROST практически без долга (D/E 0.84). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

ROSTVFC

Показатель	ROST	VFC
Мультипликаторы оценки
P/E	32.46	28.36
P/B	11.25	3.43
P/S	3.10	0.66
PEG	6.65	0.01
EV/EBITDA	19.83	10.93
Рентабельность
ROE	36.70%	13.95%
ROA	13.80%	2.40%
Валовая маржа	27.95%	53.82%
Операц. маржа	11.90%	4.61%
Чистая маржа	9.43%	2.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.84	2.69
Текущая ликв.	1.58	1.84
Быстрая ликв.	1.04	1.21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.76%	2.22%
Коэфф. выплат	24.62%	94.75%
EPS	$6.71	$0.57
Балансовая стоим.	$19.35	$4.73

Технический анализ

По техническому скорингу ROST сильнее: 35/100 против 21/100 у VFC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ROST составляет 47.6 (нейтральная зона), у VFC — 33.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ROST на -0.8%, VFC на -9.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ROST выше SMA 200 (+22.6%), VFC — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу ROST. Сила тренда по ADX: ROST — 24.5 (слабый тренд), VFC — 18.2 (нет тренда). ROST менее волатилен — бета 0.84 против 2.24 у VFC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VFC составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ROSTVFC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ROST	VFC
Осцилляторы
RSI (14)	47.57	33.51
Stochastic %K	39.16	11.20
CCI (20)	-45.92	-152.15
MFI	24.43	24.63
Williams %R	-60.84	-88.80
MACD гистограмма	-1.03	-0.30
Momentum (10)	-7.29	-3.20
Тренд
ADX	24.47	18.19
Цена vs EMA 9	+0.41%	-5.73%
Цена vs EMA 20	-0.67%	-9.31%
Цена vs SMA 50	-0.85%	-9.63%
Цена vs SMA 200	+22.62%	-4.60%
Объём
CMF	-0.01	-0.46
Volume Ratio	172.36	335.90
Волатильность и статистика
Beta	0.84	2.24
ATR %	2.48%	4.89%
Sharpe (1г)	1.53	0.39
RS Rating	75.00	60.00
52w от хая	-6.04	-27.21
BB ширина	11.71	24.04

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ROST — 22,75 млрд $, VFC — 9,61 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ROST — 2,15 млрд $, VFC — 254,92 млн $. ROST генерирует больше чистой прибыли. FCF: ROST генерирует 2,21 млрд $, VFC — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ROST	VFC
Выручка	22,75 млрд $	9,61 млрд $
Чистая прибыль	2,15 млрд $	254,92 млн $
EPS (TTM)	$6.66	$0.64
Операц. Cash Flow	3,03 млрд $	0 $
Free Cash Flow	2,21 млрд $	0 $

Дивиденды

ROST и VFC — дивидендные акции. Доходность: ROST — 0.76%, VFC — 2.22%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ROST платит дивиденды 14 лет подряд, VFC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ROST — 24.62%, VFC — 94.75%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ROST	VFC
Див. доходность	0.76%	2.22%
Годовые дивиденды	$0.45	$0.09
Коэфф. выплат	24.62%	94.75%
Лет выплат	14.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-17.15%	-46.05%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ROST приходится на сентябре (+15.15%), а VFC — на ноябре (+8.85%). Слабые месяцы: для ROST — май (-5.94%), для VFC — март (-7.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ROST

-4.1

+6.8

-2.6

+3.3

-5.9

-1.3

+3.7

+4.5

+15.2

-0.1

+8.6

+2.2

VFC

+1.5

-4.6

-7.8

+0.8

-3.4

+1.4

+4.9

+3.5

-4.2

-3.7

+8.8

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ross Stores, Inc. или V.F. Corporation?

По P/E V.F. Corporation оценена ниже: 28.36 против 32.46. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ROST или VFC?

ROE ROST — 36.70%, VFC — 13.95%. ROST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ross Stores, Inc. и V.F. Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ROST — 0.76%, VFC — 2.22%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ross Stores, Inc. или V.F. Corporation?

По объёму выручки: ROST — 22,75 млрд $, VFC — 9,61 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ROST или VFC?

Чистая маржа ROST — 9.43%, VFC — 2.33%. ROST оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ROST или VFC?

Технический скоринг: ROST — 35/100, VFC — 21/100. ROST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ROST или VFC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ROST выигрывает 30, VFC — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией