ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ROST vs URBN

Тикер 1
Тикер 2
ROST21
20URBN
Инвесторы часто выбирают между ROST и URBN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Одежда и аксессуары». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ROST крупнее в 10.6× (70,25 млрд $ vs 6,61 млрд $). Стоимостная оценка в пользу URBN — P/E 13.83 vs 32.46 у ROST. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала ROST составляет 36.70%, что превышает показатель URBN (17.66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROST впереди: 9.43% против 7.54% у URBN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: ROST обеспечивает 0.76% годовой доходности, URBN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу URBN сильнее: 64/100 против 35/100 у ROST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ROST и URBN зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
ROST
Ross Stores, Inc.
ROSTNASDAQ
217,19 $-0,60 $ (-0,28%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 70,25 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
2.9
Качество
8.3
Рост
5.4
Техника
7.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
6.5
Сезонность
3.0
URBN
Urban Outfitters, Inc.
URBNNASDAQ
73,76 $+2,09 $ (+2,92%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 6,61 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
7.7
Качество
8.3
Рост
7.9
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

ROSTURBN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E URBN оценён рынком дешевле: 13.83 против 32.46 у ROST (разница составляет 57.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) URBN дешевле: 1.04 против 3.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) URBN дешевле: 2.28 против 11.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA URBN оценён ниже: 11.72 vs 19.83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 36.70% против 17.66% у URBN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ROST — 9.43%, URBN — 7.54%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ROST — 0.84, URBN — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ROSTURBN
ПоказательROSTURBNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E32.4613.83
P/B11.252.28
P/S3.101.04
PEG6.650.74
EV/EBITDA19.8311.72
Рентабельность
ROE36.70%17.66%
ROA13.80%9.28%
Валовая маржа27.95%36.00%
Операц. маржа11.90%9.86%
Чистая маржа9.43%7.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.840.44
Текущая ликв.1.581.51
Быстрая ликв.1.040.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.76%0.00%
Коэфф. выплат24.62%0.00%
EPS$6.71$5.18
Балансовая стоим.$19.35$31.39

Технический анализ

URBN набирает 64 из 100 по техническому скорингу, ROST — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ROST — 47.6 (нейтральная зона), URBN — 61.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. URBN торгуется выше SMA 50 (8.8%), тогда как ROST ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ROST — 24.5 (слабый тренд), URBN — 13.4 (нет тренда). По бете ROST стабильнее (0.84 vs 1.14). Дневная волатильность (ATR%) URBN составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ROSTURBN
Общая оценка
35
64
Осцилляторы
39
58
Тренд
46
64
Объём
41
56
Волатильность
45
45
ИндикаторROSTURBNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.5761.05
Stochastic %K39.1692.43
CCI (20)-45.92127.24
MFI24.4361.37
Williams %R-60.84-7.57
MACD гистограмма-1.030.20
Momentum (10)-7.293.32
Тренд
ADX24.4713.41
Цена vs EMA 9+0.41%+4.79%
Цена vs EMA 20-0.67%+5.53%
Цена vs SMA 50-0.85%+8.80%
Цена vs SMA 200+22.62%+4.76%
Объём
CMF-0.010.24
Volume Ratio172.36256.55
Волатильность и статистика
Beta0.841.14
ATR %2.48%4.00%
Sharpe (1г)1.530.57
RS Rating75.0055.00
52w от хая-6.04-12.55
BB ширина11.7111.09

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ROST — 22,75 млрд $, URBN — 6,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ROST — 2,15 млрд $, URBN — 464,92 млн $. ROST генерирует больше чистой прибыли. FCF: ROST генерирует 2,21 млрд $, URBN — 445,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательROSTURBNЛидер
Выручка22,75 млрд $6,17 млрд $
Чистая прибыль2,15 млрд $464,92 млн $
EPS (TTM)$6.66$5.15
Операц. Cash Flow3,03 млрд $575,19 млн $
Free Cash Flow2,21 млрд $445,13 млн $

Дивиденды

ROST выплачивает дивиденды с доходностью 0.76% годовых, тогда как URBN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ROST выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как URBN не имеет дивидендной истории.

ПоказательROSTURBNЛидер
Див. доходность0.76%—
Годовые дивиденды$0.45—
Коэфф. выплат24.62%—
Лет выплат14.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-17.15%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ROST — сентябре (+15.15%), для URBN — ноябре (+9.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ROST — май (-5.94%), для URBN — декабрь (-3.28%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROST: +30.19% против +12.81%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ROST
-4.1
+6.8
-2.6
+3.3
-5.9
-1.3
+3.7
+4.5
+15.2
-0.1
+8.6
+2.2
URBN
-0.3
+2.4
-2.7
+1.4
+0.1
-2.3
+3.9
+2.1
+0.3
+1.5
+9.8
-3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ross Stores, Inc. или Urban Outfitters, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Urban Outfitters, Inc.: P/E 13.83 против 32.46. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ROST или URBN?
ROE ROST — 36.70%, URBN — 17.66%. ROST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Ross Stores, Inc. и Urban Outfitters, Inc.?
Ross Stores, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.76%. Urban Outfitters, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Ross Stores, Inc. или Urban Outfitters, Inc.?
По объёму выручки: ROST — 22,75 млрд $, URBN — 6,17 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ROST или URBN?
Чистая маржа ROST — 9.43%, URBN — 7.54%. ROST оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ROST или URBN?
Технический скоринг: ROST — 35/100, URBN — 64/100. URBN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ROST или URBN?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ROST выигрывает 21, URBN — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией