Сравнение ROST vs UAA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у UAA отрицательный (-5,14) — компания генерирует убытки. ROST прибылен, P/E составляет 35,35. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) UAA оценён ниже: 0,51 против 3,44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) UAA дешевле: 1,77 против 12,91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. UAA работает в убыток — ROE -32,12%, тогда как ROST показывает рентабельность 38,42%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа UAA (-9,96%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ROST — 0,75, UAA — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ROST | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,35 | -5,14 | |
| P/B | 12,91 | 1,77 | |
| P/S | 3,44 | 0,51 | |
| PEG | 2,61 | -0,02 | |
| EV/EBITDA | 21,55 | -38,77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38,42% | -32,12% | |
| ROA | 14,89% | -12,02% | |
| Валовая маржа | 28,33% | 47,01% | |
| Операц. маржа | 12,22% | 0,29% | |
| Чистая маржа | 9,74% | -9,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,75 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 1,54 | 1,81 | |
| Быстрая ликв. | 0,94 | 0,96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,67% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 23,25% | 0,00% | |
| EPS | $7,26 | -$1,15 | |
| Балансовая стоим. | $19,77 | $3,34 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ROST: скоринг 74/100 vs 39/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ROST — 71,1, UAA — 37,6. ROST в зоне зона перекупленности, а UAA — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: ROST выше на 10,1%, UAA — ниже на -4,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ROST — 32,2 (выраженный тренд), UAA — 18,9 (нет тренда). Волатильность: бета ROST — 0,61, UAA — 1,22. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) UAA составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ROST | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71,06 | 37,59 | |
| Stochastic %K | 93,41 | 23,36 | |
| CCI (20) | 85,01 | -239,62 | |
| MFI | 70,40 | 29,99 | |
| Williams %R | -6,59 | -76,64 | |
| MACD гистограмма | 1,11 | -0,13 | |
| Momentum (10) | 16,34 | -0,92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,19 | 18,95 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,78% | -8,00% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,80% | -9,18% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,05% | -4,47% | |
| Цена vs SMA 200 | +25,09% | +3,93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,23 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 60,14 | 219,97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,61 | 1,22 | |
| ATR % | 2,06% | 5,65% | |
| Sharpe (1г) | 1,00 | 0,04 | |
| RS Rating | 87,00 | 30,00 | |
| 52w от хая | -0,69 | -25,03 | |
| BB ширина | 18,85 | 18,94 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ROST генерирует 22,75 млрд $, UAA — 4,97 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ROST — +292 867,60%, UAA — -3,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. UAA убыточен (чистая прибыль -495,64 млн $), тогда как ROST генерирует прибыль (2,15 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ROST генерирует 2,21 млрд $, UAA — -162,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ROST | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,75 млрд $ | 4,97 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +292867.60% | -3.90% | |
| Чистая прибыль | 2,15 млрд $ | -495,64 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +142717398.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $6,66 | -$1,16 | |
| Операц. Cash Flow | 3,03 млрд $ | -75,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,21 млрд $ | -162,16 млн $ |
Дивиденды
ROST выплачивает дивиденды с доходностью 0,67% годовых, тогда как UAA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ROST выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как UAA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ROST | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,67% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,89 | — | |
| Коэфф. выплат | 23,25% | — | |
| Лет выплат | 14 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4,83% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ROST показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+15,15%), UAA — в ноябре (+9,29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ROST — май (-5,29%), для UAA — март (-8,58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ross Stores, Inc. или Under Armour, Inc.?
У кого выше рентабельность — ROST или UAA?
Какие дивиденды у Ross Stores, Inc. и Under Armour, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ross Stores, Inc. или Under Armour, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ROST или UAA?
Что лучше купить — ROST или UAA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией