Сравнение ROST vs UAA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у UAA отрицательный (-4.32) — компания генерирует убытки. ROST прибылен, P/E составляет 32.46. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) UAA оценён ниже: 0.43 против 3.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) UAA дешевле: 1.51 против 11.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UAA оценён ниже: 10.79 vs 19.83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UAA работает в убыток — ROE -30.13%, тогда как ROST показывает рентабельность 36.70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа UAA (-9.94%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ROST — 0.84, UAA — 1.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ROST | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.46 | -4.32 | |
| P/B | 11.25 | 1.51 | |
| P/S | 3.10 | 0.43 | |
| PEG | 6.65 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 19.83 | 10.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36.70% | -30.13% | |
| ROA | 13.80% | -11.22% | |
| Валовая маржа | 27.95% | 45.86% | |
| Операц. маржа | 11.90% | 5.35% | |
| Чистая маржа | 9.43% | -9.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.84 | 1.37 | |
| Текущая ликв. | 1.58 | 1.62 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.76% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 24.62% | 0.00% | |
| EPS | $6.71 | $-1.16 | |
| Балансовая стоим. | $19.35 | $3.32 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ROST: скоринг 37/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ROST — 48.3, UAA — 34.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ROST на -0.5%, UAA на -14.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ROST выше SMA 200 (+23.3%), UAA — ниже (-7.0%). Долгосрочный тренд в пользу ROST. Сила тренда по ADX: ROST — 24.8 (слабый тренд), UAA — 23.2 (слабый тренд). Волатильность: бета ROST — 0.83, UAA — 1.28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) UAA составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ROST | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.34 | 34.61 | |
| Stochastic %K | 41.77 | 18.68 | |
| CCI (20) | -47.90 | -90.89 | |
| MFI | 30.72 | 47.50 | |
| Williams %R | -58.23 | -81.32 | |
| MACD гистограмма | -1.43 | -0.11 | |
| Momentum (10) | -11.12 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.75 | 23.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.79% | -3.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.47% | -9.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.53% | -14.69% | |
| Цена vs SMA 200 | +23.30% | -7.00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 152.83 | 107.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.83 | 1.28 | |
| ATR % | 2.52% | 6.22% | |
| Sharpe (1г) | 1.54 | -0.29 | |
| RS Rating | 75.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -5.78 | -36.81 | |
| BB ширина | 11.79 | 39.56 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ROST генерирует 22,75 млрд $, UAA — 4,97 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. UAA убыточен (чистая прибыль -495,64 млн $), тогда как ROST генерирует прибыль (2,15 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ROST генерирует 2,21 млрд $, UAA — -162,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ROST | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,75 млрд $ | 4,97 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,15 млрд $ | -495,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.66 | $-1.16 | |
| Операц. Cash Flow | 3,03 млрд $ | -75,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,21 млрд $ | -162,16 млн $ |
Дивиденды
ROST выплачивает дивиденды с доходностью 0.76% годовых, тогда как UAA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ROST выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как UAA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ROST | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.76% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.45 | — | |
| Коэфф. выплат | 24.62% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -17.15% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ROST показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+15.15%), UAA — в ноябре (+9.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ROST — май (-5.94%), для UAA — март (-8.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ross Stores, Inc. или Under Armour, Inc.?
У кого выше рентабельность — ROST или UAA?
Какие дивиденды у Ross Stores, Inc. и Under Armour, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ross Stores, Inc. или Under Armour, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ROST или UAA?
Что лучше купить — ROST или UAA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией