Сравнение ROST vs UA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность UA (P/E -4.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ROST показывает P/E 32.46. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) UA дешевле: 0.43 против 3.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B UA — 1.51, у ROST — 11.25. EV/EBITDA UA — 10.79, у ROST — 19.83. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UA отрицательный (-30.13%), что говорит об убыточности. ROST генерирует прибыль с ROE 36.70%. По этому критерию преимущество однозначно. UA убыточен — чистая маржа -9.94%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ROST — 0.84, у UA — 1.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ROST | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.46 | -4.32 | |
| P/B | 11.25 | 1.51 | |
| P/S | 3.10 | 0.43 | |
| PEG | 6.65 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 19.83 | 10.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36.70% | -30.13% | |
| ROA | 13.80% | -11.22% | |
| Валовая маржа | 27.95% | 45.86% | |
| Операц. маржа | 11.90% | 5.35% | |
| Чистая маржа | 9.43% | -9.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.84 | 1.37 | |
| Текущая ликв. | 1.58 | 1.62 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.76% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 24.62% | 0.00% | |
| EPS | $6.71 | $-1.16 | |
| Балансовая стоим. | $19.35 | $3.32 | |
Технический анализ
ROST набирает 35 из 100 по техническому скорингу, UA — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ROST — 47.6 (нейтральная зона), UA — 39.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ROST на -0.8%, UA на -10.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ROST выше SMA 200 (+22.6%), UA — ниже (-2.9%). Долгосрочный тренд в пользу ROST. ADX: ROST — 24.5 (слабый тренд), UA — 25.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ROST стабильнее (0.84 vs 1.33). Дневная волатильность (ATR%) UA составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ROST | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.57 | 39.66 | |
| Stochastic %K | 39.16 | 31.23 | |
| CCI (20) | -45.92 | -65.42 | |
| MFI | 24.43 | 58.21 | |
| Williams %R | -60.84 | -68.77 | |
| MACD гистограмма | -1.03 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -7.29 | -1.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.47 | 25.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.41% | -0.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.67% | -5.36% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | -10.94% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.62% | -2.88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 172.36 | 85.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 1.33 | |
| ATR % | 2.48% | 5.80% | |
| Sharpe (1г) | 1.53 | -0.15 | |
| RS Rating | 75.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -6.04 | -34.11 | |
| BB ширина | 11.71 | 38.50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ROST — 22,75 млрд $, UA — 4,97 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ROST зарабатывает 2,15 млрд $, а UA фиксирует убыток (-495,64 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ROST — 2,21 млрд $, UA — -162,16 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ROST | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,75 млрд $ | 4,97 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,15 млрд $ | -495,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.66 | $-1.16 | |
| Операц. Cash Flow | 3,03 млрд $ | -75,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,21 млрд $ | -162,16 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ROST обеспечивает 0.76% годовой доходности, UA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ROST выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как UA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ROST | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.76% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.45 | — | |
| Коэфф. выплат | 24.62% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -17.15% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ROST — сентябре (+15.15%), для UA — ноябре (+8.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ROST — май (-5.94%), UA — март (-7.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ross Stores, Inc. или Under Armour, Inc.?
У кого выше рентабельность — ROST или UA?
Какие дивиденды у Ross Stores, Inc. и Under Armour, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ross Stores, Inc. или Under Armour, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ROST или UA?
Что лучше купить — ROST или UA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией