Сравнение ROST vs TJX

Тикер 1

Тикер 2

ROST13

28TJX

Ross Stores, Inc. (ROST) и The TJX Companies, Inc. (TJX) — прямые конкуренты в индустрии «Одежда и аксессуары», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации TJX крупнее в 2.5× (174,28 млрд $ vs 70,25 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TJX — P/E 30.80 vs 32.46 у ROST. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE TJX — 35.87%, у ROST — 36.70%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TJX удерживает чистую маржу на уровне 9.40%, опережая ROST (9.43%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. TJX предлагает более высокую дивидендную доходность (1.10% vs 0.76%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу TJX сильнее: 62/100 против 35/100 у ROST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 28:13 — убедительное преимущество TJX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Ross Stores, Inc.

ROSTNASDAQ

217,19 $-0,60 $ (-0,28%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 70,25 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.9

Качество

8.3

Рост

5.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

The TJX Companies, Inc.

TJXNYSE

157,46 $-1,75 $ (-1,10%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 174,28 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

2.7

Качество

8.0

Рост

6.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ROSTTJX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TJX оценён рынком дешевле: 30.80 против 32.46 у ROST (разница составляет 5.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B TJX — 4.93, у ROST — 11.25. EV/EBITDA ROST — 19.83, у TJX — 27.91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TJX (35.87% vs 36.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TJX — 9.40%, у ROST — 9.43%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ROST — 0.84, у TJX — 0.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ROSTTJX

Показатель	ROST	TJX
Мультипликаторы оценки
P/E	32.46	30.80
P/B	11.25	4.93
P/S	3.10	2.86
PEG	6.65	1.48
EV/EBITDA	19.83	27.91
Рентабельность
ROE	36.70%	35.87%
ROA	13.80%	16.01%
Валовая маржа	27.95%	24.17%
Операц. маржа	11.90%	9.66%
Чистая маржа	9.43%	9.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.84	0.39
Текущая ликв.	1.58	1.14
Быстрая ликв.	1.04	0.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.76%	1.10%
Коэфф. выплат	24.62%	32.68%
EPS	$6.71	$5.17
Балансовая стоим.	$19.35	$10.29

Технический анализ

TJX набирает 62 из 100 по техническому скорингу, ROST — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ROST — 47.6 (нейтральная зона), TJX — 60.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TJX выше на 1.7%, ROST — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ROST — 24.5 (слабый тренд), TJX — 25.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TJX стабильнее (0.34 vs 0.84). Значение ниже 0.8 делает TJX защитной акцией.

ROSTTJX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ROST	TJX
Осцилляторы
RSI (14)	47.57	60.21
Stochastic %K	39.16	90.45
CCI (20)	-45.92	73.61
MFI	24.43	52.85
Williams %R	-60.84	-9.55
MACD гистограмма	-1.03	0.32
Momentum (10)	-7.29	3.76
Тренд
ADX	24.47	25.69
Цена vs EMA 9	+0.41%	+4.62%
Цена vs EMA 20	-0.67%	+3.78%
Цена vs SMA 50	-0.85%	+1.72%
Цена vs SMA 200	+22.62%	+6.81%
Объём
CMF	-0.01	-0.07
Volume Ratio	172.36	192.56
Волатильность и статистика
Beta	0.84	0.34
ATR %	2.48%	2.32%
Sharpe (1г)	1.53	0.92
RS Rating	75.00	55.00
52w от хая	-6.04	-3.99
BB ширина	11.71	10.09

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ROST — 22,75 млрд $, TJX — 60,37 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ROST — 2,15 млрд $, TJX — 5,49 млрд $. TJX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ROST — 2,21 млрд $, TJX — 4,86 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ROST	TJX
Выручка	22,75 млрд $	60,37 млрд $
Чистая прибыль	2,15 млрд $	5,49 млрд $
EPS (TTM)	$6.66	$4.89
Операц. Cash Flow	3,03 млрд $	6,81 млрд $
Free Cash Flow	2,21 млрд $	4,86 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ROST — 0.76%, TJX — 1.10%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ROST — 14 лет, TJX — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ROST — 24.62%, TJX — 32.68%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ROST	TJX
Див. доходность	0.76%	1.10%
Годовые дивиденды	$0.45	$0.91
Коэфф. выплат	24.62%	32.68%
Лет выплат	14.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-17.15%	-2.74%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ROST — сентябре (+15.15%), для TJX — ноябре (+6.91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ROST — май (-5.94%), TJX — март (-1.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROST: +30.19% против +16.27%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ROST

-4.1

+6.8

-2.6

+3.3

-5.9

-1.3

+3.7

+4.5

+15.2

-0.1

+8.6

+2.2

TJX

+0.8

+1.0

-1.9

+1.8

+0.8

+0.3

+2.6

+4.6

-0.9

-0.8

+6.9

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ross Stores, Inc. или The TJX Companies, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The TJX Companies, Inc.: P/E 30.80 против 32.46. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ROST или TJX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ROST — 36.70%, TJX — 35.87%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у Ross Stores, Inc. и The TJX Companies, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ROST — 0.76%, TJX — 1.10%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ross Stores, Inc. или The TJX Companies, Inc.?

Выручка ROST за TTM — 22,75 млрд $, TJX — 60,37 млрд $. TJX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ROST или TJX?

Чистая маржа ROST — 9.43%, TJX — 9.40%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — ROST или TJX?

Технический скоринг: ROST — 35/100, TJX — 62/100. TJX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ROST или TJX?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:28 в пользу TJX по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией