Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ROST vs TJX

Тикер 1

Тикер 2

ROST20

21TJX

Ross Stores, Inc. (ROST) и The TJX Companies, Inc. (TJX) — прямые конкуренты в индустрии «Одежда и аксессуары», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации TJX крупнее в 2,2× (169,87 млрд $ vs 78,58 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TJX — P/E 29,80 vs 33,93 у ROST. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE TJX — 59,66%, у ROST — 38,42%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TJX удерживает чистую маржу на уровне 9,40%, опережая ROST (9,74%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. TJX предлагает более высокую дивидендную доходность (1,18% vs 0,69%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ROST сильнее: 60/100 против 49/100 у TJX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ROST и TJX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Ross Stores, Inc.

ROSTNASDAQ

$244,96-$3,29 (-1,33%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 78,58 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

2.6

Качество

8.5

Рост

5.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

The TJX Companies, Inc.

TJXNYSE

$153,77+$1,16 (+0,76%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 169,87 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

3.4

Качество

8.0

Рост

6.6

Техника

5.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

ROSTTJX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TJX оценён рынком дешевле: 29,80 против 33,93 у ROST. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) TJX дешевле: 2,76 против 3,30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ROST — 12,39, у TJX — 16,56. EV/EBITDA TJX — 19,77, у ROST — 20,69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TJX (59,66% vs 38,42%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TJX — 9,40%, у ROST — 9,74%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ROST — 0,75, у TJX — 1,36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ROSTTJX

Показатель	ROST	TJX
Мультипликаторы оценки
P/E	33,93	29,80
P/B	12,39	16,56
P/S	3,30	2,76
PEG	2,51	1,43
EV/EBITDA	20,69	19,77
Рентабельность
ROE	38,42%	59,66%
ROA	14,89%	16,01%
Валовая маржа	28,33%	31,44%
Операц. маржа	12,22%	12,39%
Чистая маржа	9,74%	9,40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,75	1,36
Текущая ликв.	1,54	1,14
Быстрая ликв.	0,94	0,54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,69%	1,18%
Коэфф. выплат	23,25%	32,68%
EPS	$7,26	$5,17
Балансовая стоим.	$19,77	$9,29

Технический анализ

ROST набирает 60 из 100 по техническому скорингу, TJX — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ROST — 53,2 (нейтральная зона), TJX — 43,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ROST торгуется выше SMA 50 (4,8%), тогда как TJX ниже этой средней (-2,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ROST выше SMA 200 (+19,0%), TJX — ниже (-0,7%). Долгосрочный тренд в пользу ROST. ADX: ROST — 30,8 (выраженный тренд), TJX — 21,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TJX стабильнее (0,10 vs 0,61).

ROSTTJX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ROST	TJX
Осцилляторы
RSI (14)	53,16	43,49
Stochastic %K	26,54	20,50
CCI (20)	-8,96	-115,72
MFI	65,07	45,01
Williams %R	-73,46	-79,50
MACD гистограмма	-0,91	-0,49
Momentum (10)	-7,61	-5,45
Тренд
ADX	30,77	21,77
Цена vs EMA 9	-1,92%	-1,82%
Цена vs EMA 20	-0,23%	-1,96%
Цена vs SMA 50	+4,79%	-2,56%
Цена vs SMA 200	+18,99%	-0,67%
Объём
CMF	0,11	0,15
Volume Ratio	91,59	125,58
Волатильность и статистика
Beta	0,61	0,10
ATR %	2,10%	2,19%
Sharpe (1г)	0,98	0,63
RS Rating	86,00	54,00
52w от хая	-4,68	-9,55
BB ширина	12,51	7,28

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ROST — 22,75 млрд $, TJX — 60,37 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ROST растёт быстрее по выручке: +292 867,60% год к году против +7,10% у TJX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ROST — 2,15 млрд $, TJX — 5,49 млрд $. TJX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ROST — 2,21 млрд $, TJX — 4,92 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ROST	TJX
Выручка	22,75 млрд $	60,37 млрд $
Рост выручки (г/г)	+292867.60%	+7.10%
Чистая прибыль	2,15 млрд $	5,49 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+142717398.30%	+13.00%
EPS (TTM)	$6,66	$4,89
Операц. Cash Flow	3,03 млрд $	6,87 млрд $
Free Cash Flow	2,21 млрд $	4,92 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ROST — 0,69%, TJX — 1,18%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ROST — 14 лет, TJX — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ROST — 23,25%, TJX — 32,68%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ROST	TJX
Див. доходность	0,69%	1,18%
Годовые дивиденды	$0,89	$1,39
Коэфф. выплат	23,25%	32,68%
Лет выплат	14	14
CAGR дивидендов (5л)	-4,83%	5,90%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ROST — сентябре (+15,15%), для TJX — ноябре (+6,91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ROST — май (-5,29%), TJX — март (-1,93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROST: +31,97% против +16,08%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ROST

-4,1

+6,8

-2,6

+3,4

-5,3

-1,6

+5,0

+4,5

+15,2

-0,1

+8,6

+2,2

TJX

+0,8

+1,0

-1,9

+1,8

+0,7

+0,2

+2,8

+4,6

-0,9

-0,8

+6,9

+1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ross Stores, Inc. или The TJX Companies, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The TJX Companies, Inc.: P/E 29,80 против 33,93. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ROST или TJX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ROST — 38,42%, TJX — 59,66%. Преимущество у TJX.

Какие дивиденды у Ross Stores, Inc. и The TJX Companies, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ROST — 0,69%, TJX — 1,18%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ross Stores, Inc. или The TJX Companies, Inc.?

Выручка ROST за TTM — 22,75 млрд $, TJX — 60,37 млрд $. TJX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ROST или TJX?

Чистая маржа ROST — 9,74%, TJX — 9,40%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — ROST или TJX?

Технический скоринг: ROST — 60/100, TJX — 49/100. ROST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ROST или TJX?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:21 в пользу TJX по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией