Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение ROST vs SHOO

Тикер 1

Тикер 2

ROST22

22SHOO

ROST против SHOO — два эмитента индустрии «Одежда и аксессуары», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ROST крупнее в 22,8× (78,71 млрд $ vs 3,45 млрд $). Если ориентироваться на P/E, SHOO выглядит привлекательнее: 23,34 против 33,98. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала ROST составляет 38,42%, что превышает показатель SHOO (16,05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROST впереди: 9,74% против 5,23% у SHOO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность SHOO составляет 1,78%, у ROST — 0,69%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SHOO набирает 78 из 100 по техническому скорингу, ROST — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Ross Stores, Inc.

ROSTNASDAQ

$245,36+$0,40 (+0,16%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 78,71 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

2.6

Качество

8.5

Рост

5.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Steven Madden, Ltd.

SHOONASDAQ

$47,14-$0,21 (-0,44%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 3,45 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

5.9

Качество

8.3

Рост

4.0

Техника

10.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

ROSTSHOO

Фундаментальный анализ

SHOO торгуется с P/E 23,34, тогда как ROST — с P/E 33,98. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) SHOO оценён ниже: 1,26 против 3,31. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SHOO дешевле: 3,58 против 12,41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SHOO оценён ниже: 15,30 vs 20,72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 38,42% против 16,05% у SHOO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ROST — 9,74%, SHOO — 5,23%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ROST — 0,75, SHOO — 0,40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ROSTSHOO

Показатель	ROST	SHOO
Мультипликаторы оценки
P/E	33,98	23,34
P/B	12,41	3,58
P/S	3,31	1,26
PEG	2,51	0,40
EV/EBITDA	20,72	15,30
Рентабельность
ROE	38,42%	16,05%
ROA	14,89%	7,80%
Валовая маржа	28,33%	46,06%
Операц. маржа	12,22%	7,40%
Чистая маржа	9,74%	5,23%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,75	0,40
Текущая ликв.	1,54	1,91
Быстрая ликв.	0,94	1,13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,69%	1,78%
Коэфф. выплат	23,25%	42,70%
EPS	$7,26	$2,01
Балансовая стоим.	$19,77	$13,64

Технический анализ

Техническая картина в пользу SHOO: скоринг 78/100 vs 59/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ROST — 53,7, SHOO — 56,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ROST на 4,8%, SHOO на 6,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ROST — 28,9 (выраженный тренд), SHOO — 24,9 (слабый тренд). Волатильность: бета ROST — 0,60, SHOO — 1,60. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SHOO составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ROSTSHOO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ROST	SHOO
Осцилляторы
RSI (14)	53,68	56,79
Stochastic %K	21,67	63,79
CCI (20)	-19,58	35,45
MFI	58,03	62,53
Williams %R	-78,33	-36,21
MACD гистограмма	-1,30	-0,03
Momentum (10)	-5,71	1,06
Тренд
ADX	28,89	24,86
Цена vs EMA 9	-1,41%	-0,82%
Цена vs EMA 20	-0,06%	+1,60%
Цена vs SMA 50	+4,84%	+6,76%
Цена vs SMA 200	+18,93%	+16,35%
Объём
CMF	0,09	0,09
Volume Ratio	99,00	62,15
Волатильность и статистика
Beta	0,60	1,60
ATR %	2,08%	3,30%
Sharpe (1г)	0,99	1,45
RS Rating	86,00	88,00
52w от хая	-4,53	-5,15
BB ширина	11,52	21,26

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ROST генерирует 22,75 млрд $, SHOO — 2,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ROST — +292 867,60%, SHOO — +10,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ROST — 2,15 млрд $, SHOO — 44,66 млн $. ROST генерирует больше чистой прибыли. FCF: ROST генерирует 2,21 млрд $, SHOO — 119,54 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ROST	SHOO
Выручка	22,75 млрд $	2,52 млрд $
Рост выручки (г/г)	+292867.60%	+10.50%
Чистая прибыль	2,15 млрд $	44,66 млн $
Рост прибыли (г/г)	+142717398.30%	-73.60%
EPS (TTM)	$6,66	$0,63
Операц. Cash Flow	3,03 млрд $	162,20 млн $
Free Cash Flow	2,21 млрд $	119,54 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ROST платит 0,69%, SHOO — 1,78%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ROST платит дивиденды 14 лет подряд, SHOO — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ROST — 23,25%, SHOO — 42,70%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ROST	SHOO
Див. доходность	0,69%	1,78%
Годовые дивиденды	$0,89	$0,63
Коэфф. выплат	23,25%	42,70%
Лет выплат	14	11
CAGR дивидендов (5л)	-4,83%	0,98%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ROST показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+15,15%), SHOO — в ноябре (+11,38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ROST — май (-5,29%), для SHOO — март (-4,38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROST: +31,97% против +15,64%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ROST

-4,1

+6,8

-2,6

+3,4

-5,3

-1,6

+5,0

+4,5

+15,2

-0,1

+8,6

+2,2

SHOO

+0,2

-2,4

-4,4

+2,6

+1,6

+0,2

+1,2

+2,5

+0,0

+2,8

+11,4

-0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ross Stores, Inc. или Steven Madden, Ltd.?

Мультипликатор P/E у Steven Madden, Ltd. ниже (23,34 vs 33,98), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ROST или SHOO?

ROE ROST — 38,42%, SHOO — 16,05%. ROST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ross Stores, Inc. и Steven Madden, Ltd.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ROST — 0,69%, SHOO — 1,78%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ross Stores, Inc. или Steven Madden, Ltd.?

По объёму выручки: ROST — 22,75 млрд $, SHOO — 2,52 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ROST или SHOO?

Чистая маржа ROST — 9,74%, SHOO — 5,23%. ROST оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ROST или SHOO?

Технический скоринг: ROST — 59/100, SHOO — 78/100. SHOO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ROST или SHOO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик ROST выигрывает 22, SHOO — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией