Сравнение ROST vs SHOO

Тикер 1

Тикер 2

ROST24

21SHOO

ROST против SHOO — два эмитента индустрии «Одежда и аксессуары», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ROST крупнее в 23.2× (70,25 млрд $ vs 3,02 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ROST выглядит привлекательнее: 32.46 против 37.87. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала ROST составляет 36.70%, что превышает показатель SHOO (8.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROST впереди: 9.43% против 2.89% у SHOO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность SHOO составляет 2.08%, у ROST — 0.76%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SHOO набирает 66 из 100 по техническому скорингу, ROST — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 24:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Ross Stores, Inc.

ROSTNASDAQ

217,19 $-0,60 $ (-0,28%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 70,25 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.9

Качество

8.3

Рост

5.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Steven Madden, Ltd.

SHOONASDAQ

41,35 $+0,87 $ (+2,15%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 3,02 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

4.1

Качество

6.8

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ROSTSHOO

Фундаментальный анализ

ROST торгуется с P/E 32.46, тогда как SHOO — с P/E 37.87. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) SHOO оценён ниже: 1.12 против 3.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SHOO дешевле: 3.15 против 11.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ROST оценён ниже: 19.83 vs 22.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 36.70% против 8.78% у SHOO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ROST — 9.43%, SHOO — 2.89%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ROST — 0.84, SHOO — 0.59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ROSTSHOO

Показатель	ROST	SHOO
Мультипликаторы оценки
P/E	32.46	37.87
P/B	11.25	3.15
P/S	3.10	1.12
PEG	6.65	-0.70
EV/EBITDA	19.83	22.09
Рентабельность
ROE	36.70%	8.78%
ROA	13.80%	3.89%
Валовая маржа	27.95%	44.76%
Операц. маржа	11.90%	4.67%
Чистая маржа	9.43%	2.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.84	0.59
Текущая ликв.	1.58	2.23
Быстрая ликв.	1.04	1.42
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.76%	2.08%
Коэфф. выплат	24.62%	80.29%
EPS	$6.71	$1.07
Балансовая стоим.	$19.35	$13.31

Технический анализ

Техническая картина в пользу SHOO: скоринг 66/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ROST — 47.6, SHOO — 63.6. Обе акции находятся в одной зоне. SHOO торгуется выше SMA 50 (12.7%), тогда как ROST ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ROST — 24.5 (слабый тренд), SHOO — 16.2 (нет тренда). Волатильность: бета ROST — 0.84, SHOO — 1.94. SHOO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SHOO составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ROSTSHOO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ROST	SHOO
Осцилляторы
RSI (14)	47.57	63.62
Stochastic %K	39.16	94.98
CCI (20)	-45.92	156.83
MFI	24.43	73.26
Williams %R	-60.84	-5.02
MACD гистограмма	-1.03	0.11
Momentum (10)	-7.29	1.71
Тренд
ADX	24.47	16.20
Цена vs EMA 9	+0.41%	+4.62%
Цена vs EMA 20	-0.67%	+6.37%
Цена vs SMA 50	-0.85%	+12.65%
Цена vs SMA 200	+22.62%	+12.36%
Объём
CMF	-0.01	0.13
Volume Ratio	172.36	98.26
Волатильность и статистика
Beta	0.84	1.94
ATR %	2.48%	3.76%
Sharpe (1г)	1.53	1.26
RS Rating	75.00	79.00
52w от хая	-6.04	-11.80
BB ширина	11.71	13.02

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ROST генерирует 22,75 млрд $, SHOO — 2,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ROST — 2,15 млрд $, SHOO — 44,66 млн $. ROST генерирует больше чистой прибыли. FCF: ROST генерирует 2,21 млрд $, SHOO — 119,54 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ROST	SHOO
Выручка	22,75 млрд $	2,52 млрд $
Чистая прибыль	2,15 млрд $	44,66 млн $
EPS (TTM)	$6.66	$0.63
Операц. Cash Flow	3,03 млрд $	162,20 млн $
Free Cash Flow	2,21 млрд $	119,54 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ROST платит 0.76%, SHOO — 2.08%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ROST платит дивиденды 14 лет подряд, SHOO — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ROST — 24.62%, SHOO — 80.29%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ROST	SHOO
Див. доходность	0.76%	2.08%
Годовые дивиденды	$0.45	$0.42
Коэфф. выплат	24.62%	80.29%
Лет выплат	14.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	-17.15%	-6.89%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ROST показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+15.15%), SHOO — в ноябре (+11.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ROST — май (-5.94%), для SHOO — март (-4.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROST: +30.19% против +13.52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ROST

-4.1

+6.8

-2.6

+3.3

-5.9

-1.3

+3.7

+4.5

+15.2

-0.1

+8.6

+2.2

SHOO

+0.2

-2.4

-4.4

+2.6

+0.1

+0.5

+0.3

+2.5

+0.0

+2.8

+11.4

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ross Stores, Inc. или Steven Madden, Ltd.?

Мультипликатор P/E у Ross Stores, Inc. ниже (32.46 vs 37.87), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ROST или SHOO?

ROE ROST — 36.70%, SHOO — 8.78%. ROST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ross Stores, Inc. и Steven Madden, Ltd.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ROST — 0.76%, SHOO — 2.08%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ross Stores, Inc. или Steven Madden, Ltd.?

По объёму выручки: ROST — 22,75 млрд $, SHOO — 2,52 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ROST или SHOO?

Чистая маржа ROST — 9.43%, SHOO — 2.89%. ROST оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ROST или SHOO?

Технический скоринг: ROST — 35/100, SHOO — 66/100. SHOO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ROST или SHOO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ROST выигрывает 24, SHOO — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией