Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ROSN vs YAKG

Тикер 1

Тикер 2

ROSN21

19YAKG

Сравнение Роснефть (ROSN) и ЯТЭК (YAKG) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Нефть и газ». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ROSN с P/E 15,46 (у YAKG — 16,30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE YAKG — 11,35%, у ROSN — 4,63%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. YAKG удерживает чистую маржу на уровне 20,98%, опережая ROSN (5,37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. ROSN выплачивает дивиденды с доходностью 3,55% годовых, тогда как YAKG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 67/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итог: 21:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Роснефть

ROSNRU

₽351,45

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank4.8

Стоимость

5.5

Качество

4.1

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

—

ЯТЭК

YAKGRU

₽35,40

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank5.2

Стоимость

3.0

Качество

8.4

Рост

9.6

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

7.0

Динамика цен

ROSNYAKG

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ROSN выглядит привлекательнее: 15,46 против 16,30. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу ROSN: 0,46 vs 3,42 у YAKG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ROSN — 0,40, у YAKG — 1,85. По ROE лидирует YAKG (11,35% vs 4,63%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа YAKG — 20,98%, у ROSN — 5,37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ROSN — 1,38, у YAKG — 0,72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROSN ниже 1 (0,57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ROSNYAKG

Показатель	ROSN	YAKG
Мультипликаторы оценки
P/E	15,46	16,30
P/B	0,40	1,85
P/S	0,46	3,42
PEG	-0,67	0,48
EV/EBITDA	—	9,82
Рентабельность
ROE	4,63%	11,35%
ROA	1,95%	6,59%
Валовая маржа	—	60,18%
Операц. маржа	13,29%	37,31%
Чистая маржа	5,37%	20,98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,38	0,72
Текущая ликв.	0,57	1,12
Быстрая ликв.	0,54	0,89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,55%	—
Коэфф. выплат	10,11%	15,70%
EPS	$22,46	$2,64
Балансовая стоим.	$856,56	$23,31

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 67/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ROSN составляет 57,2 (нейтральная зона), у YAKG — 63,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ROSN и YAKG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,9% и +5,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ROSN — 23,0 (слабый тренд), YAKG — 28,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. YAKG менее волатилен — бета 0,84 против 1,06 у ROSN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YAKG составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ROSNYAKG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ROSN	YAKG
Осцилляторы
RSI (14)	57,19	63,58
Stochastic %K	82,25	98,45
CCI (20)	82,02	84,62
MFI	61,94	83,47
Williams %R	-17,75	-1,55
MACD гистограмма	2,42	0,48
Momentum (10)	15,00	1,30
Тренд
ADX	23,02	28,75
Цена vs EMA 9	+2,07%	+2,85%
Цена vs EMA 20	+3,98%	+5,94%
Цена vs SMA 50	+4,92%	+5,58%
Цена vs SMA 200	-11,17%	-15,39%
Объём
CMF	0,09	0,10
Volume Ratio	46,17	36,98
Волатильность и статистика
Beta	1,06	0,84
ATR %	4,39%	4,63%
Sharpe (1г)	-0,91	-1,01
RS Rating	47,00	28,00
52w от хая	-31,66	-38,40
BB ширина	21,35	29,74

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ROSN — 8,24 трлн ₽, YAKG — 10,42 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YAKG: +20,10% г/г vs -18,80%. ROSN показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: ROSN — 544 млрд ₽, YAKG — 2,19 млрд ₽. ROSN генерирует больше чистой прибыли.

Показатель	ROSN	YAKG	Лидер
Выручка	8,24 трлн ₽	10,42 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	-18.80%	+20.10%
Чистая прибыль	544 млрд ₽	2,19 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	-59.40%	+213.30%
EPS (TTM)	$27,65	$2,64
Операц. Cash Flow	—	2,79 млрд ₽	—
Free Cash Flow	—	996 млн ₽	—

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ROSN обеспечивает 3,55% годовой доходности, YAKG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: ROSN — 19 лет, YAKG — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ROSN — 10,11%, YAKG — 15,70%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ROSN	YAKG
Див. доходность	3,55%	—
Годовые дивиденды	$13,83	$0,61
Коэфф. выплат	10,11%	15,70%
Лет выплат	19	7
CAGR дивидендов (5л)	-11,15%	-8,10%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет YAKG показывает лучшую доходность в сентябре (+21,90%). Для ROSN сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ROSN

—

YAKG

+15,2

-4,5

+8,3

-2,8

-6,0

-4,4

-1,6

+3,5

+21,9

-2,4

-5,0

+4,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Роснефть или ЯТЭК?

По P/E Роснефть оценена ниже: 15,46 против 16,30. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ROSN или YAKG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ROSN — 4,63%, YAKG — 11,35%. Преимущество у YAKG.

Какие дивиденды у Роснефть и ЯТЭК?

Роснефть выплачивает дивиденды с доходностью 3,55%. ЯТЭК дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Роснефть или ЯТЭК?

Выручка ROSN за TTM — 8,24 трлн ₽, YAKG — 10,42 млрд ₽. ROSN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ROSN или YAKG?

Чистая маржа ROSN — 5,37%, YAKG — 20,98%. YAKG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ROSN или YAKG?

Технический скоринг: ROSN — 67/100, YAKG — 69/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ROSN или YAKG?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:19 в пользу ROSN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией