Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ROSN vs SIBN

Тикер 1

Тикер 2

ROSN8

31SIBN

Сравнение Роснефть (ROSN) и Газпрнефть (SIBN) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Нефть и газ». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SIBN с P/E 9,60 (у ROSN — 15,71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует SIBN (7,91% vs 4,63%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SIBN — 7,20%, у ROSN — 5,37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности SIBN впереди: 9,66% годовых против 3,55% у ROSN. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу SIBN: скоринг 76/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 31:8 в пользу SIBN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Роснефть

ROSNRU

₽335,40

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank4.6

Стоимость

5.5

Качество

4.1

Рост

2.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Газпрнефть

SIBNRU

₽482,40

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank6.2

Стоимость

4.9

Качество

6.3

Рост

2.4

Техника

10.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

ROSNSIBN

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, SIBN выглядит привлекательнее: 9,60 против 15,71. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу ROSN: 0,47 vs 0,67 у SIBN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ROSN — 0,40, у SIBN — 0,76. ROE SIBN — 7,91%, у ROSN — 4,63%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SIBN удерживает чистую маржу на уровне 7,20%, опережая ROSN (5,37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ROSN — 1,38, у SIBN — 1,09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SIBN ниже 1 (0,52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ROSNSIBN

Показатель	ROSN	SIBN
Мультипликаторы оценки
P/E	15,71	9,60
P/B	0,40	0,76
P/S	0,47	0,67
PEG	-0,68	-0,73
EV/EBITDA	—	3,37
Рентабельность
ROE	4,63%	7,91%
ROA	1,95%	3,79%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	13,29%	13,14%
Чистая маржа	5,37%	7,20%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,38	1,09
Текущая ликв.	0,57	0,52
Быстрая ликв.	0,54	0,31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,55%	9,66%
Коэфф. выплат	10,11%	53,52%
EPS	$22,46	$52,52
Балансовая стоим.	$856,56	$646,71

Технический анализ

По техническому скорингу SIBN сильнее: 76/100 против 51/100 у ROSN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ROSN составляет 45,9 (нейтральная зона), у SIBN — 58,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SIBN выше на 7,4%, ROSN — ниже на -0,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ROSN — 21,4 (слабый тренд), SIBN — 35,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SIBN менее волатилен — бета 0,79 против 1,05 у ROSN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ROSN составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ROSNSIBN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ROSN	SIBN
Осцилляторы
RSI (14)	45,85	58,88
Stochastic %K	8,27	69,40
CCI (20)	-29,97	78,21
MFI	53,47	73,46
Williams %R	-91,73	-30,60
MACD гистограмма	-0,11	6,01
Momentum (10)	-9,85	32,15
Тренд
ADX	21,44	35,89
Цена vs EMA 9	-3,60%	+0,28%
Цена vs EMA 20	-2,67%	+4,20%
Цена vs SMA 50	-0,72%	+7,44%
Цена vs SMA 200	-16,62%	-2,42%
Объём
CMF	0,08	0,15
Volume Ratio	78,71	94,03
Волатильность и статистика
Beta	1,05	0,79
ATR %	4,49%	4,24%
Sharpe (1г)	-0,95	-0,46
RS Rating	41,00	70,00
52w от хая	-35,94	-18,37
BB ширина	16,03	32,97

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ROSN — 8,24 трлн ₽, SIBN — 3,61 трлн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SIBN: -12,00% г/г vs -18,80%. ROSN показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: ROSN — 544 млрд ₽, SIBN — 256,25 млрд ₽. ROSN генерирует больше чистой прибыли.

Показатель	ROSN	SIBN	Лидер
Выручка	8,24 трлн ₽	3,61 трлн ₽
Рост выручки (г/г)	-18.80%	-12.00%
Чистая прибыль	544 млрд ₽	256,25 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	-59.40%	-48.80%
EPS (TTM)	$27,65	$51,85
Операц. Cash Flow	—	621,15 млрд ₽	—
Free Cash Flow	—	21,83 млрд ₽	—

Дивиденды

ROSN и SIBN — дивидендные акции. Доходность: ROSN — 3,55%, SIBN — 9,66%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ROSN — 19 лет, SIBN — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ROSN — 10,11%, SIBN — 53,52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ROSN	SIBN
Див. доходность	3,55%	9,66%
Годовые дивиденды	$13,83	$28,11
Коэфф. выплат	10,11%	53,52%
Лет выплат	19	19
CAGR дивидендов (5л)	-11,15%	-10,88%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ROSN приходится на декабре (+5,93%), а SIBN — на ноябре (+3,55%). Наименее удачные месяцы: ROSN — февраль (-5,56%), SIBN — февраль (-2,53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SIBN: +10,53% против +3,67%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ROSN

+0,1

-5,6

+1,4

+1,6

-0,6

-0,0

-1,6

+2,3

+0,3

-0,8

+0,6

+5,9

SIBN

+0,3

-2,5

-1,7

+1,4

+0,9

+0,7

+0,6

+2,5

+2,2

+1,9

+3,5

+0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Роснефть или Газпрнефть?

По P/E Газпрнефть оценена ниже: 9,60 против 15,71. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ROSN или SIBN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ROSN — 4,63%, SIBN — 7,91%. Преимущество у SIBN.

Какие дивиденды у Роснефть и Газпрнефть?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ROSN — 3,55%, SIBN — 9,66%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Роснефть или Газпрнефть?

Выручка ROSN за TTM — 8,24 трлн ₽, SIBN — 3,61 трлн ₽. ROSN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ROSN или SIBN?

Чистая маржа ROSN — 5,37%, SIBN — 7,20%. SIBN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ROSN или SIBN?

Технический скоринг: ROSN — 51/100, SIBN — 76/100. SIBN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ROSN или SIBN?

Однозначного ответа нет. Счёт 8:31 в пользу SIBN по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией