Сравнение ROSN vs SIBN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SIBN выглядит привлекательнее: 9.46 против 14.79. Премия к оценке ROSN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу ROSN: 0.53 vs 0.64 у SIBN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ROSN — 0.48, у SIBN — 0.76. ROSN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA ROSN — 2.32, у SIBN — 3.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SIBN — 8.14%, у ROSN — 5.99%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SIBN удерживает чистую маржу на уровне 7.10%, опережая ROSN (6.61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ROSN — 1.38, у SIBN — 1.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SIBN ниже 1 (0.48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ROSN | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.79 | 9.46 | |
| P/B | 0.48 | 0.76 | |
| P/S | 0.53 | 0.64 | |
| PEG | 0.84 | 0.62 | |
| EV/EBITDA | 2.32 | 3.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.99% | 8.14% | |
| ROA | 2.52% | 3.97% | |
| Валовая маржа | — | 79.56% | |
| Операц. маржа | 13.20% | 11.90% | |
| Чистая маржа | 6.61% | 7.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.38 | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 0.54 | 0.48 | |
| Быстрая ликв. | 0.54 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.40% | 8.63% | |
| Коэфф. выплат | 8.21% | 52.48% | |
| EPS | $27.65 | $51.85 | |
| Балансовая стоим. | $856.56 | $646.71 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 33/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ROSN составляет 31.8 (нейтральная зона), у SIBN — 43.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ROSN на -11.4%, SIBN на -3.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SIBN выше SMA 200 (+1.6%), ROSN — ниже (-4.3%). Долгосрочный тренд в пользу SIBN. ADX: ROSN — 32.3 (выраженный тренд), SIBN — 20.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SIBN менее волатилен — бета 0.57 против 0.90 у ROSN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ROSN | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.77 | 43.37 | |
| Stochastic %K | 15.32 | 49.30 | |
| CCI (20) | -113.50 | -32.42 | |
| MFI | 34.87 | 33.14 | |
| Williams %R | -84.68 | -50.70 | |
| MACD гистограмма | 0.13 | 0.69 | |
| Momentum (10) | -3.15 | 4.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.26 | 20.43 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.10% | -0.67% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.26% | -0.98% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.43% | -3.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.33% | +1.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 132.25 | 100.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 0.57 | |
| ATR % | 2.62% | 2.11% | |
| Sharpe (1г) | -0.27 | -0.14 | |
| RS Rating | 56.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -22.75 | -13.12 | |
| BB ширина | 12.05 | 4.67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ROSN — 8,24 трлн ₽, SIBN — 3,61 трлн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ROSN — 544 млрд ₽, SIBN — 256,25 млрд ₽. ROSN генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | ROSN | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,24 трлн ₽ | 3,61 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +1.87% | — |
| Чистая прибыль | 544 млрд ₽ | 256,25 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -29.67% | — |
| EPS (TTM) | $27.65 | $51.85 | |
| Операц. Cash Flow | — | 621,15 млрд ₽ | — |
| Free Cash Flow | — | 21,83 млрд ₽ | — |
Дивиденды
ROSN и SIBN — дивидендные акции. Доходность: ROSN — 6.40%, SIBN — 8.63%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ROSN — 19 лет, SIBN — 18 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ROSN — 8.21%, SIBN — 52.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ROSN | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.40% | 8.63% | |
| Годовые дивиденды | $13.83 | $44.51 | |
| Коэфф. выплат | 8.21% | 52.48% | |
| Лет выплат | 19.00% | 18.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.15% | 12.39% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ROSN приходится на декабре (+6.13%), а SIBN — на ноябре (+4.16%). Наименее удачные месяцы: ROSN — февраль (-5.54%), SIBN — февраль (-1.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SIBN: +10.77% против +6.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Роснефть или Газпром нефть?
У кого выше рентабельность — ROSN или SIBN?
Какие дивиденды у Роснефть и Газпром нефть?
Какая компания крупнее по выручке — Роснефть или Газпром нефть?
У кого выше маржинальность — ROSN или SIBN?
Какая акция лучше по технике — ROSN или SIBN?
Что лучше купить — ROSN или SIBN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией