Сравнение ROP vs XYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ROP оценён рынком дешевле: 19.66 против 27.00 у XYL (разница составляет 27.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу XYL: 2.83 vs 4.02 у ROP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ROP — 1.79, у XYL — 2.39. EV/EBITDA ROP — 13.18, у XYL — 14.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE XYL — 8.70%, у ROP — 8.75%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ROP удерживает чистую маржу на уровне 21.12%, опережая XYL (10.70%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ROP — 0.56, у XYL — 0.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ROP | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.66 | 27.00 | |
| P/B | 1.79 | 2.39 | |
| P/S | 4.02 | 2.83 | |
| PEG | 1.28 | 3.47 | |
| EV/EBITDA | 13.18 | 14.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.75% | 8.70% | |
| ROA | 4.96% | 5.74% | |
| Валовая маржа | 69.40% | 38.61% | |
| Операц. маржа | 28.09% | 13.60% | |
| Чистая маржа | 21.12% | 10.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 0.53 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 0.49 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.07% | 1.51% | |
| Коэфф. выплат | 21.22% | 41.01% | |
| EPS | $16.43 | $4.01 | |
| Балансовая стоим. | $180.42 | $46.26 | |
Технический анализ
По техническому скорингу XYL сильнее: 23/100 против 17/100 у ROP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ROP составляет 35.5 (нейтральная зона), у XYL — 34.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ROP на -7.5%, XYL на -8.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ROP — 21.1 (слабый тренд), XYL — 33.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ROP менее волатилен — бета 0.45 против 0.98 у XYL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ROP составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ROP | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.49 | 34.25 | |
| Stochastic %K | 29.77 | 18.90 | |
| CCI (20) | -92.14 | -117.05 | |
| MFI | 42.91 | 20.99 | |
| Williams %R | -70.23 | -81.10 | |
| MACD гистограмма | -1.94 | -0.58 | |
| Momentum (10) | -27.14 | -10.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.13 | 33.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.83% | -1.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.33% | -4.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.49% | -8.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.05% | -19.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 68.71 | 55.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.45 | 0.98 | |
| ATR % | 3.13% | 2.54% | |
| Sharpe (1г) | -2.23 | -0.72 | |
| RS Rating | 7.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -44.67 | -29.54 | |
| BB ширина | 18.39 | 17.24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ROP — 7,90 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ROP — 1,54 млрд $, XYL — 957 млн $. ROP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ROP — 2,49 млрд $, XYL — 910 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ROP | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,90 млрд $ | 9,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,54 млрд $ | 957 млн $ | |
| EPS (TTM) | $14.31 | $3.93 | |
| Операц. Cash Flow | 2,54 млрд $ | 1,24 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,49 млрд $ | 910 млн $ |
Дивиденды
ROP и XYL — дивидендные акции. Доходность: ROP — 1.07%, XYL — 1.51%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ROP — 13 лет, XYL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ROP — 21.22%, XYL — 41.01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ROP | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.07% | 1.51% | |
| Годовые дивиденды | $1.82 | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | 21.22% | 41.01% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.16% | -5.15% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ROP приходится на ноябре (+4.89%), а XYL — на июле (+6.63%). Наименее удачные месяцы: ROP — сентябрь (-2.98%), XYL — март (-1.16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYL: +14.87% против +8.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Roper Technologies, Inc. или Xylem Inc.?
У кого выше рентабельность — ROP или XYL?
Какие дивиденды у Roper Technologies, Inc. и Xylem Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Roper Technologies, Inc. или Xylem Inc.?
У кого выше маржинальность — ROP или XYL?
Какая акция лучше по технике — ROP или XYL?
Что лучше купить — ROP или XYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией