Сравнение ROP vs WSO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ROP — P/E 19.66 vs 29.59 у WSO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) WSO дешевле: 2.17 против 4.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ROP — 1.79, у WSO — 5.31. EV/EBITDA ROP — 13.18, у WSO — 20.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WSO — 17.84%, у ROP — 8.75%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ROP удерживает чистую маржу на уровне 21.12%, опережая WSO (6.85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ROP — 0.56, у WSO — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ROP | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.66 | 29.59 | |
| P/B | 1.79 | 5.31 | |
| P/S | 4.02 | 2.17 | |
| PEG | 1.28 | -3.86 | |
| EV/EBITDA | 13.18 | 20.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.75% | 17.84% | |
| ROA | 4.96% | 10.67% | |
| Валовая маржа | 69.40% | 28.37% | |
| Операц. маржа | 28.09% | 9.84% | |
| Чистая маржа | 21.12% | 6.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 0.53 | 3.34 | |
| Быстрая ликв. | 0.49 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.07% | 3.18% | |
| Коэфф. выплат | 21.22% | 98.08% | |
| EPS | $16.43 | $13.06 | |
| Балансовая стоим. | $180.42 | $84.68 | |
Технический анализ
WSO набирает 34 из 100 по техническому скорингу, ROP — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ROP — 35.5 (нейтральная зона), WSO — 36.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ROP на -7.5%, WSO на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. WSO выше SMA 200 (+0.1%), ROP — ниже (-25.1%). Долгосрочный тренд в пользу WSO. ADX: ROP — 21.1 (слабый тренд), WSO — 20.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ROP стабильнее (0.45 vs 1.16). Значение ниже 0.8 делает ROP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WSO составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ROP | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.49 | 36.30 | |
| Stochastic %K | 29.77 | 9.87 | |
| CCI (20) | -92.14 | -170.19 | |
| MFI | 42.91 | 31.01 | |
| Williams %R | -70.23 | -90.13 | |
| MACD гистограмма | -1.94 | -6.25 | |
| Momentum (10) | -27.14 | -45.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.13 | 20.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.83% | -4.19% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.33% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.49% | -3.68% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.05% | +0.12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 68.71 | 75.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.45 | 1.16 | |
| ATR % | 3.13% | 3.74% | |
| Sharpe (1г) | -2.23 | -0.64 | |
| RS Rating | 7.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -44.67 | -21.90 | |
| BB ширина | 18.39 | 17.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ROP — 7,90 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ROP — 1,54 млрд $, WSO — 496,99 млн $. ROP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ROP — 2,49 млрд $, WSO — 535,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ROP | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,90 млрд $ | 7,24 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,54 млрд $ | 496,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $14.31 | $12.25 | |
| Операц. Cash Flow | 2,54 млрд $ | 569,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,49 млрд $ | 535,52 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ROP — 1.07%, WSO — 3.18%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ROP — 13 лет, WSO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ROP — 21.22%, WSO — 98.08%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ROP | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.07% | 3.18% | |
| Годовые дивиденды | $1.82 | $6.30 | |
| Коэфф. выплат | 21.22% | 98.08% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.16% | -3.75% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ROP — ноябре (+4.89%), для WSO — июле (+4.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ROP — сентябрь (-2.98%), WSO — октябрь (-2.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у WSO: +14.01% против +8.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Roper Technologies, Inc. или Watsco, Inc.?
У кого выше рентабельность — ROP или WSO?
Какие дивиденды у Roper Technologies, Inc. и Watsco, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Roper Technologies, Inc. или Watsco, Inc.?
У кого выше маржинальность — ROP или WSO?
Какая акция лучше по технике — ROP или WSO?
Что лучше купить — ROP или WSO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией