ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ROP vs WCC

Тикер 1
Тикер 2
ROP29
14WCC
Roper Technologies, Inc. (ROP) и WESCO International, Inc. (WCC) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ROP крупнее в 2,2× (39,89 млрд $ vs 17,77 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ROP с P/E 16,57 (у WCC — 24,99). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует WCC (14,06% vs 12,94%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ROP — 30,24%, у WCC — 2,84%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность ROP составляет 0,89%, у WCC — 0,52%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. WCC набирает 76 из 100 по техническому скорингу, ROP — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте ROP уверенно лидирует со счётом 29:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
ROP
Roper Technologies, Inc.
ROPNASDAQ
$395,23-$4,27 (-1,07%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 39,89 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
7.3
Качество
5.0
Рост
6.0
Техника
4.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
WCC
WESCO International, Inc.
WCCNYSE
$364,60-$1,57 (-0,43%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 17,77 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
6.7
Качество
6.1
Рост
5.1
Техника
10.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

ROPWCC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ROP выглядит привлекательнее: 16,57 против 24,99. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) WCC оценён ниже: 0,71 против 4,87. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ROP — 2,19, у WCC — 3,42. EV/EBITDA ROP — 12,02, у WCC — 15,01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WCC — 14,06%, у ROP — 12,94%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ROP удерживает чистую маржу на уровне 30,24%, опережая WCC (2,84%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ROP — 0,61, у WCC — 1,28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0,55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ROPWCC
ПоказательROPWCCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E16,5724,99
P/B2,193,42
P/S4,870,71
PEG0,241,93
EV/EBITDA12,0215,01
Рентабельность
ROE12,94%14,06%
ROA7,12%3,99%
Валовая маржа69,53%21,40%
Операц. маржа27,97%5,38%
Чистая маржа30,24%2,84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,611,28
Текущая ликв.0,552,09
Быстрая ликв.0,511,23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,89%0,52%
Коэфф. выплат14,74%13,09%
EPS$24,48$14,57
Балансовая стоим.$182,80$106,96

Технический анализ

Техническая картина в пользу WCC: скоринг 76/100 vs 69/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ROP — 63,8, WCC — 59,4. Обе акции находятся в одной зоне. ROP и WCC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12,1% и +6,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ROP — 26,1 (выраженный тренд), WCC — 17,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ROP — 0,14, WCC — 1,97. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WCC составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ROPWCC
Общая оценка
69
76
Осцилляторы
56
70
Тренд
67
74
Объём
63
44
Волатильность
50
55
ИндикаторROPWCCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)63,7959,35
Stochastic %K80,8275,01
CCI (20)78,9197,07
MFI67,4264,23
Williams %R-19,18-24,99
MACD гистограмма1,183,79
Momentum (10)8,5835,50
Тренд
ADX26,0517,15
Цена vs EMA 9+1,13%+1,62%
Цена vs EMA 20+4,29%+4,48%
Цена vs SMA 50+12,13%+6,30%
Цена vs SMA 200+3,99%+21,69%
Объём
CMF-0,02-0,06
Volume Ratio75,3144,78
Волатильность и статистика
Beta0,141,97
ATR %3,11%3,96%
Sharpe (1г)-1,021,45
RS Rating10,0089,00
52w от хая-27,26-4,98
BB ширина22,0622,64

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ROP генерирует 7,90 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ROP — +12,30%, WCC — +7,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ROP — 1,54 млрд $, WCC — 640,20 млн $. ROP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ROP — 2,49 млрд $, WCC — 25,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательROPWCCЛидер
Выручка7,90 млрд $23,51 млрд $
Рост выручки (г/г)+12.30%+7.80%
Чистая прибыль1,54 млрд $640,20 млн $
Рост прибыли (г/г)-0.80%-10.80%
EPS (TTM)$14,31$13,26
Операц. Cash Flow2,54 млрд $125 млн $
Free Cash Flow2,49 млрд $25,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ROP платит 0,89%, WCC — 0,52%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ROP — 13 лет, WCC — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ROP — 14,74%, WCC — 13,09%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательROPWCCЛидер
Див. доходность0,89%0,52%
Годовые дивиденды$3,64$1,00
Коэфф. выплат14,74%13,09%
Лет выплат134
CAGR дивидендов (5л)10,09%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ROP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,89%), WCC — в ноябре (+9,80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ROP — сентябрь (-2,98%), WCC — март (-2,38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WCC: +27,00% против +8,25%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ROP
-0,2
+0,5
+1,7
+1,3
+1,0
+1,0
+3,5
-0,7
-3,0
-0,5
+4,9
-1,3
WCC
+1,8
-2,1
-2,4
+1,9
+4,6
-1,3
+6,4
+4,3
-0,0
+2,8
+9,8
+1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Roper Technologies, Inc. или WESCO International, Inc.?
Мультипликатор P/E у Roper Technologies, Inc. ниже (16,57 vs 24,99), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ROP или WCC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ROP — 12,94%, WCC — 14,06%. Преимущество у WCC.
Какие дивиденды у Roper Technologies, Inc. и WESCO International, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ROP — 0,89%, WCC — 0,52%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Roper Technologies, Inc. или WESCO International, Inc.?
Выручка ROP за TTM — 7,90 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. WCC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ROP или WCC?
Чистая маржа ROP — 30,24%, WCC — 2,84%. ROP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ROP или WCC?
Технический скоринг: ROP — 69/100, WCC — 76/100. WCC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ROP или WCC?
Однозначного ответа нет. Счёт 29:14 в пользу ROP по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией