Сравнение ROP vs WCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ROP выглядит привлекательнее: 19.66 против 25.64. Премия к оценке WCC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) WCC оценён ниже: 0.70 против 4.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ROP — 1.79, у WCC — 3.40. EV/EBITDA ROP — 13.18, у WCC — 14.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WCC — 13.70%, у ROP — 8.75%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ROP удерживает чистую маржу на уровне 21.12%, опережая WCC (2.79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ROP — 0.56, у WCC — 1.28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ROP | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.66 | 25.64 | |
| P/B | 1.79 | 3.40 | |
| P/S | 4.02 | 0.70 | |
| PEG | 1.28 | 4.25 | |
| EV/EBITDA | 13.18 | 14.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.75% | 13.70% | |
| ROA | 4.96% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 69.40% | 20.26% | |
| Операц. маржа | 28.09% | 5.39% | |
| Чистая маржа | 21.12% | 2.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | 1.28 | |
| Текущая ликв. | 0.53 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.49 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.07% | 0.53% | |
| Коэфф. выплат | 21.22% | 15.33% | |
| EPS | $16.43 | $13.65 | |
| Балансовая стоим. | $180.42 | $102.99 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WCC: скоринг 68/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ROP — 35.5, WCC — 55.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WCC выше на 14.0%, ROP — ниже на -7.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WCC выше SMA 200 (+32.6%), ROP — ниже (-25.1%). Долгосрочный тренд в пользу WCC. ADX: ROP — 21.1 (слабый тренд), WCC — 28.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ROP — 0.45, WCC — 1.86. WCC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WCC составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ROP | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.49 | 55.79 | |
| Stochastic %K | 29.77 | 45.88 | |
| CCI (20) | -92.14 | 8.61 | |
| MFI | 42.91 | 55.66 | |
| Williams %R | -70.23 | -54.12 | |
| MACD гистограмма | -1.94 | -2.97 | |
| Momentum (10) | -27.14 | -13.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.13 | 28.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.83% | -0.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.33% | +1.94% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.49% | +14.04% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.05% | +32.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 68.71 | 95.14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.45 | 1.86 | |
| ATR % | 3.13% | 4.06% | |
| Sharpe (1г) | -2.23 | 1.87 | |
| RS Rating | 7.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -44.67 | -6.42 | |
| BB ширина | 18.39 | 23.38 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ROP генерирует 7,90 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ROP — 1,54 млрд $, WCC — 640,20 млн $. ROP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ROP — 2,49 млрд $, WCC — 25,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ROP | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,90 млрд $ | 23,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,54 млрд $ | 640,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $14.31 | $13.26 | |
| Операц. Cash Flow | 2,54 млрд $ | 125 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,49 млрд $ | 25,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ROP платит 1.07%, WCC — 0.53%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ROP — 13 лет, WCC — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ROP — 21.22%, WCC — 15.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ROP | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.07% | 0.53% | |
| Годовые дивиденды | $1.82 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 21.22% | 15.33% | |
| Лет выплат | 13.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.16% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ROP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.89%), WCC — в ноябре (+9.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ROP — сентябрь (-2.98%), WCC — март (-2.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WCC: +27.35% против +8.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Roper Technologies, Inc. или WESCO International, Inc.?
У кого выше рентабельность — ROP или WCC?
Какие дивиденды у Roper Technologies, Inc. и WESCO International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Roper Technologies, Inc. или WESCO International, Inc.?
У кого выше маржинальность — ROP или WCC?
Какая акция лучше по технике — ROP или WCC?
Что лучше купить — ROP или WCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией