Сравнение ROP vs TTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ROP торгуется с P/E 19.66, тогда как TTC — с P/E 26.37. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу TTC: 1.91 vs 4.02 у ROP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ROP — 1.79, у TTC — 6.15. EV/EBITDA ROP — 13.18, у TTC — 14.75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TTC — 23.00%, у ROP — 8.75%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ROP удерживает чистую маржу на уровне 21.12%, опережая TTC (7.27%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ROP — 0.56, у TTC — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ROP | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.66 | 26.37 | |
| P/B | 1.79 | 6.15 | |
| P/S | 4.02 | 1.91 | |
| PEG | 1.28 | -1.73 | |
| EV/EBITDA | 13.18 | 14.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.75% | 23.00% | |
| ROA | 4.96% | 8.95% | |
| Валовая маржа | 69.40% | 33.09% | |
| Операц. маржа | 28.09% | 9.27% | |
| Чистая маржа | 21.12% | 7.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 0.53 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.49 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.07% | 1.73% | |
| Коэфф. выплат | 21.22% | 45.56% | |
| EPS | $16.43 | $3.38 | |
| Балансовая стоим. | $180.42 | $14.48 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TTC сильнее: 27/100 против 17/100 у ROP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ROP составляет 35.5 (нейтральная зона), у TTC — 35.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ROP на -7.5%, TTC на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TTC выше SMA 200 (+5.5%), ROP — ниже (-25.1%). Долгосрочный тренд в пользу TTC. ADX: ROP — 21.1 (слабый тренд), TTC — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ROP менее волатилен — бета 0.45 против 0.57 у TTC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ROP составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ROP | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.49 | 35.56 | |
| Stochastic %K | 29.77 | 20.74 | |
| CCI (20) | -92.14 | -142.78 | |
| MFI | 42.91 | 25.55 | |
| Williams %R | -70.23 | -79.26 | |
| MACD гистограмма | -1.94 | -0.62 | |
| Momentum (10) | -27.14 | -6.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.13 | 17.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.83% | -1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.33% | -3.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.49% | -5.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.05% | +5.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 68.71 | 107.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.45 | 0.57 | |
| ATR % | 3.13% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | -2.23 | 0.51 | |
| RS Rating | 7.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -44.67 | -15.27 | |
| BB ширина | 18.39 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ROP — 7,90 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ROP — 1,54 млрд $, TTC — 316,10 млн $. ROP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ROP — 2,49 млрд $, TTC — 578,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ROP | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,90 млрд $ | 4,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,54 млрд $ | 316,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $14.31 | $3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 2,54 млрд $ | 662 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,49 млрд $ | 578,30 млн $ |
Дивиденды
ROP и TTC — дивидендные акции. Доходность: ROP — 1.07%, TTC — 1.73%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ROP — 13 лет, TTC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ROP — 21.22%, TTC — 45.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ROP | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.07% | 1.73% | |
| Годовые дивиденды | $1.82 | $0.39 | |
| Коэфф. выплат | 21.22% | 45.56% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.16% | -18.54% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ROP приходится на ноябре (+4.89%), а TTC — на июле (+4.41%). Наименее удачные месяцы: ROP — сентябрь (-2.98%), TTC — сентябрь (-3.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTC: +10.72% против +8.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Roper Technologies, Inc. или The Toro Company?
У кого выше рентабельность — ROP или TTC?
Какие дивиденды у Roper Technologies, Inc. и The Toro Company?
Какая компания крупнее по выручке — Roper Technologies, Inc. или The Toro Company?
У кого выше маржинальность — ROP или TTC?
Какая акция лучше по технике — ROP или TTC?
Что лучше купить — ROP или TTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией