Сравнение ROP vs TTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ROP торгуется с P/E 16,39, тогда как TTC — с P/E 28,14. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу TTC: 2,00 vs 4,82 у ROP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ROP — 2,16, у TTC — 6,91. EV/EBITDA ROP — 11,31, у TTC — 16,59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TTC — 24,05%, у ROP — 12,94%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ROP удерживает чистую маржу на уровне 30,24%, опережая TTC (7,29%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ROP — 0,61, у TTC — 0,83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0,55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ROP | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,39 | 28,14 | |
| P/B | 2,16 | 6,91 | |
| P/S | 4,82 | 2,00 | |
| PEG | 0,24 | -2,51 | |
| EV/EBITDA | 11,31 | 16,59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,94% | 24,05% | |
| ROA | 7,12% | 9,17% | |
| Валовая маржа | 69,53% | 33,32% | |
| Операц. маржа | 27,97% | 9,49% | |
| Чистая маржа | 30,24% | 7,29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,61 | 0,83 | |
| Текущая ликв. | 0,55 | 1,56 | |
| Быстрая ликв. | 0,51 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,90% | 1,58% | |
| Коэфф. выплат | 14,74% | 44,32% | |
| EPS | $24,48 | $3,52 | |
| Балансовая стоим. | $182,80 | $14,16 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 70/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ROP составляет 60,6 (нейтральная зона), у TTC — 56,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ROP и TTC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10,6% и +4,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ROP — 26,0 (выраженный тренд), TTC — 13,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ROP менее волатилен — бета 0,13 против 0,53 у TTC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ROP составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ROP | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,60 | 56,89 | |
| Stochastic %K | 70,44 | 76,30 | |
| CCI (20) | 49,69 | 72,64 | |
| MFI | 60,47 | 67,72 | |
| Williams %R | -29,56 | -23,70 | |
| MACD гистограмма | 0,36 | 0,42 | |
| Momentum (10) | -12,84 | 5,58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,00 | 13,36 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,04% | +0,37% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,86% | +1,80% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,61% | +4,22% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,02% | +9,89% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 55,63 | 83,05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,13 | 0,53 | |
| ATR % | 3,10% | 2,40% | |
| Sharpe (1г) | -1,01 | 0,98 | |
| RS Rating | 10,00 | 70,00 | |
| 52w от хая | -28,04 | -6,91 | |
| BB ширина | 20,89 | 11,25 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ROP — 7,90 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ROP: +12,30% г/г vs -1,60%. TTC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: ROP — 1,54 млрд $, TTC — 316,10 млн $. ROP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ROP — 2,49 млрд $, TTC — 578,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ROP | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,90 млрд $ | 4,51 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.30% | -1.60% | |
| Чистая прибыль | 1,54 млрд $ | 316,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -0.80% | -24.50% | |
| EPS (TTM) | $14,31 | $3,18 | |
| Операц. Cash Flow | 2,54 млрд $ | 662 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,49 млрд $ | 578,30 млн $ |
Дивиденды
ROP и TTC — дивидендные акции. Доходность: ROP — 0,90%, TTC — 1,58%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ROP — 13 лет, TTC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ROP — 14,74%, TTC — 44,32%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ROP | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,90% | 1,58% | |
| Годовые дивиденды | $3,64 | $0,78 | |
| Коэфф. выплат | 14,74% | 44,32% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10,09% | -6,42% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ROP приходится на ноябре (+4,89%), а TTC — на ноябре (+4,31%). Наименее удачные месяцы: ROP — сентябрь (-2,98%), TTC — сентябрь (-3,25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTC: +10,10% против +8,25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Roper Technologies, Inc. или The Toro Company?
У кого выше рентабельность — ROP или TTC?
Какие дивиденды у Roper Technologies, Inc. и The Toro Company?
Какая компания крупнее по выручке — Roper Technologies, Inc. или The Toro Company?
У кого выше маржинальность — ROP или TTC?
Какая акция лучше по технике — ROP или TTC?
Что лучше купить — ROP или TTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией