Сравнение ROP vs TKR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ROP выглядит привлекательнее: 19.66 против 26.45. Премия к оценке TKR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу TKR: 1.74 vs 4.02 у ROP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ROP — 1.79, у TKR — 2.54. EV/EBITDA TKR — 13.00, у ROP — 13.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TKR — 9.77%, у ROP — 8.75%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ROP удерживает чистую маржу на уровне 21.12%, опережая TKR (6.60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ROP — 0.56, у TKR — 0.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ROP | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.66 | 26.45 | |
| P/B | 1.79 | 2.54 | |
| P/S | 4.02 | 1.74 | |
| PEG | 1.28 | -4.76 | |
| EV/EBITDA | 13.18 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.75% | 9.77% | |
| ROA | 4.96% | 4.48% | |
| Валовая маржа | 69.40% | 28.42% | |
| Операц. маржа | 28.09% | 12.75% | |
| Чистая маржа | 21.12% | 6.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 0.53 | 2.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.49 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.07% | 1.20% | |
| Коэфф. выплат | 21.22% | 31.95% | |
| EPS | $16.43 | $4.43 | |
| Балансовая стоим. | $180.42 | $48.40 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TKR сильнее: 62/100 против 17/100 у ROP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ROP составляет 35.5 (нейтральная зона), у TKR — 58.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TKR выше на 12.1%, ROP — ниже на -7.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TKR выше SMA 200 (+31.8%), ROP — ниже (-25.1%). Долгосрочный тренд в пользу TKR. ADX: ROP — 21.1 (слабый тренд), TKR — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ROP менее волатилен — бета 0.45 против 1.60 у TKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TKR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ROP | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.49 | 58.37 | |
| Stochastic %K | 29.77 | 64.41 | |
| CCI (20) | -92.14 | 48.62 | |
| MFI | 42.91 | 54.60 | |
| Williams %R | -70.23 | -35.59 | |
| MACD гистограмма | -1.94 | -0.42 | |
| Momentum (10) | -27.14 | -2.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.13 | 22.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.83% | +4.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.33% | +5.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.49% | +12.13% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.05% | +31.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 68.71 | 227.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.45 | 1.60 | |
| ATR % | 3.13% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | -2.23 | 1.47 | |
| RS Rating | 7.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -44.67 | -3.83 | |
| BB ширина | 18.39 | 15.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ROP — 7,90 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ROP — 1,54 млрд $, TKR — 288,40 млн $. ROP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ROP — 2,49 млрд $, TKR — 406,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ROP | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,90 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,54 млрд $ | 288,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $14.31 | $4.13 | |
| Операц. Cash Flow | 2,54 млрд $ | 554,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,49 млрд $ | 406,10 млн $ |
Дивиденды
ROP и TKR — дивидендные акции. Доходность: ROP — 1.07%, TKR — 1.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ROP — 13 лет, TKR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ROP — 21.22%, TKR — 31.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ROP | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.07% | 1.20% | |
| Годовые дивиденды | $1.82 | $0.71 | |
| Коэфф. выплат | 21.22% | 31.95% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.16% | -9.81% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ROP приходится на ноябре (+4.89%), а TKR — на январе (+4.68%). Наименее удачные месяцы: ROP — сентябрь (-2.98%), TKR — март (-3.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TKR: +17.15% против +8.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Roper Technologies, Inc. или The Timken Company?
У кого выше рентабельность — ROP или TKR?
Какие дивиденды у Roper Technologies, Inc. и The Timken Company?
Какая компания крупнее по выручке — Roper Technologies, Inc. или The Timken Company?
У кого выше маржинальность — ROP или TKR?
Какая акция лучше по технике — ROP или TKR?
Что лучше купить — ROP или TKR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией