Сравнение ROP vs SYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SYM (P/E -1263.22) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ROP показывает P/E 19.66. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ROP дешевле: 4.02 против 12.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ROP — 1.79, у SYM — 6.10. EV/EBITDA ROP — 13.18, у SYM — 940.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SYM отрицательный (-0.94%), что говорит об убыточности. ROP генерирует прибыль с ROE 8.75%. По этому критерию преимущество однозначно. SYM убыточен — чистая маржа -0.20%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ROP — 0.56, у SYM — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ROP | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.66 | -1263.22 | |
| P/B | 1.79 | 6.10 | |
| P/S | 4.02 | 12.74 | |
| PEG | 1.28 | 34.32 | |
| EV/EBITDA | 13.18 | 940.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.75% | -0.94% | |
| ROA | 4.96% | -0.14% | |
| Валовая маржа | 69.40% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 28.09% | -0.89% | |
| Чистая маржа | 21.12% | -0.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.53 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.49 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.07% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 21.22% | 0.00% | |
| EPS | $16.43 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $180.42 | $8.19 | |
Технический анализ
SYM набирает 24 из 100 по техническому скорингу, ROP — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ROP — 35.5 (нейтральная зона), SYM — 41.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ROP на -7.5%, SYM на -6.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ROP — 21.1 (слабый тренд), SYM — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ROP стабильнее (0.45 vs 3.26). Значение ниже 0.8 делает ROP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ROP | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.49 | 41.63 | |
| Stochastic %K | 29.77 | 30.91 | |
| CCI (20) | -92.14 | -80.71 | |
| MFI | 42.91 | 24.61 | |
| Williams %R | -70.23 | -69.09 | |
| MACD гистограмма | -1.94 | -1.01 | |
| Momentum (10) | -27.14 | -11.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.13 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.83% | +1.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.33% | -3.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.49% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.05% | -12.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 68.71 | 98.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.45 | 3.26 | |
| ATR % | 3.13% | 6.50% | |
| Sharpe (1г) | -2.23 | 1.02 | |
| RS Rating | 7.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -44.67 | -42.02 | |
| BB ширина | 18.39 | 36.23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ROP — 7,90 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ROP зарабатывает 1,54 млрд $, а SYM фиксирует убыток (-16,94 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ROP — 2,49 млрд $, SYM — 787,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ROP | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,90 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,54 млрд $ | -16,94 млн $ | |
| EPS (TTM) | $14.31 | $-0.16 | |
| Операц. Cash Flow | 2,54 млрд $ | 866,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,49 млрд $ | 787,91 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ROP обеспечивает 1.07% годовой доходности, SYM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ROP выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ROP | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.07% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.82 | — | |
| Коэфф. выплат | 21.22% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.16% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ROP — ноябре (+4.89%), для SYM — июле (+21.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ROP — сентябрь (-2.98%), SYM — август (-17.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +51.16% против +8.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Roper Technologies, Inc. или Symbotic Inc.?
У кого выше рентабельность — ROP или SYM?
Какие дивиденды у Roper Technologies, Inc. и Symbotic Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Roper Technologies, Inc. или Symbotic Inc.?
Какая акция лучше по технике — ROP или SYM?
Что лучше купить — ROP или SYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией