Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ROP vs SYM

Тикер 1

Тикер 2

ROP34

9SYM

Roper Technologies, Inc. (ROP) и Symbotic Inc. (SYM) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ROP крупнее в 1,6× (40,76 млрд $ vs 25,74 млрд $). ROP торгуется с P/E 16,68, тогда как SYM — с P/E 419,42. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует ROP (12,94% vs 2,21%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ROP — 30,24%, у SYM — 0,48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ROP выплачивает дивиденды с доходностью 0,88% годовых, тогда как SYM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу ROP сильнее: 69/100 против 25/100 у SYM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте ROP уверенно лидирует со счётом 34:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Roper Technologies, Inc.

ROPNASDAQ

$403,89+$1,64 (+0,41%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 40,76 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

7.3

Качество

5.0

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Symbotic Inc.

SYMNASDAQ

$40,11-$0,07 (-0,17%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 25,74 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

ROPSYM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ROP — P/E 16,68 vs 419,42 у SYM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) ROP дешевле: 4,90 против 9,75. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ROP — 2,20, у SYM — 7,26. EV/EBITDA ROP — 12,08, у SYM — 397,01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ROP — 12,94%, у SYM — 2,21%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ROP удерживает чистую маржу на уровне 30,24%, опережая SYM (0,48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ROP — 0,61, у SYM — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0,55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ROPSYM

Показатель	ROP	SYM
Мультипликаторы оценки
P/E	16,68	419,42
P/B	2,20	7,26
P/S	4,90	9,75
PEG	0,24	9,84
EV/EBITDA	12,08	397,01
Рентабельность
ROE	12,94%	2,21%
ROA	7,12%	0,36%
Валовая маржа	69,53%	21,60%
Операц. маржа	27,97%	1,25%
Чистая маржа	30,24%	0,48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,61	0,00
Текущая ликв.	0,55	1,33
Быстрая ликв.	0,51	1,23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,88%	0,00%
Коэфф. выплат	14,74%	9,31%
EPS	$24,48	$0,10
Балансовая стоим.	$182,80	$8,85

Технический анализ

ROP набирает 69 из 100 по техническому скорингу, SYM — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ROP — 66,5 (нейтральная зона), SYM — 43,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ROP торгуется выше SMA 50 (13,9%), тогда как SYM ниже этой средней (-6,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ROP выше SMA 200 (+4,4%), SYM — ниже (-27,5%). Долгосрочный тренд в пользу ROP. ADX: ROP — 23,9 (слабый тренд), SYM — 14,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ROP стабильнее (0,15 vs 3,10). Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ROPSYM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ROP	SYM
Осцилляторы
RSI (14)	66,55	43,73
Stochastic %K	89,28	11,23
CCI (20)	96,26	-89,24
MFI	61,01	47,33
Williams %R	-10,72	-88,77
MACD гистограмма	1,92	0,04
Momentum (10)	34,91	0,03
Тренд
ADX	23,89	14,54
Цена vs EMA 9	+2,76%	-5,92%
Цена vs EMA 20	+6,14%	-5,92%
Цена vs SMA 50	+13,91%	-6,39%
Цена vs SMA 200	+4,42%	-27,46%
Объём
CMF	-0,05	-0,11
Volume Ratio	62,08	144,58
Волатильность и статистика
Beta	0,15	3,10
ATR %	3,29%	6,43%
Sharpe (1г)	-1,02	0,00
RS Rating	11,00	12,00
52w от хая	-27,68	-54,28
BB ширина	22,27	19,69

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ROP — 7,90 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SYM растёт быстрее по выручке: +25,70% год к году против +12,30% у ROP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: ROP зарабатывает 1,54 млрд $, а SYM фиксирует убыток (-16,94 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ROP — 2,49 млрд $, SYM — 787,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ROP	SYM	Лидер
Выручка	7,90 млрд $	2,25 млрд $
Рост выручки (г/г)	+12.30%	+25.70%
Чистая прибыль	1,54 млрд $	-16,94 млн $
Рост прибыли (г/г)	-0.80%	—	—
EPS (TTM)	$14,31	-$0,16
Операц. Cash Flow	2,54 млрд $	866,94 млн $
Free Cash Flow	2,49 млрд $	787,91 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ROP обеспечивает 0,88% годовой доходности, SYM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ROP выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ROP — 14,74%, SYM — 9,31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ROP	SYM
Див. доходность	0,88%	—
Годовые дивиденды	$3,64	—
Коэфф. выплат	14,74%	9,31%
Лет выплат	13	0
CAGR дивидендов (5л)	10,09%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ROP — ноябре (+4,89%), для SYM — июле (+17,07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ROP — сентябрь (-2,98%), SYM — август (-17,97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +38,48% против +8,25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ROP

-0,2

+0,5

+1,7

+1,3

+1,0

+3,5

-0,7

-3,0

-0,5

+4,9

-1,3

SYM

+3,4

-6,0

+7,5

+1,9

+4,8

+9,0

+17,1

-18,0

+5,7

+10,8

+9,7

-7,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Roper Technologies, Inc. или Symbotic Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Roper Technologies, Inc.: P/E 16,68 против 419,42. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ROP или SYM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ROP — 12,94%, SYM — 2,21%. Преимущество у ROP.

Какие дивиденды у Roper Technologies, Inc. и Symbotic Inc.?

Roper Technologies, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,88%. Symbotic Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Roper Technologies, Inc. или Symbotic Inc.?

Выручка ROP за TTM — 7,90 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. ROP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ROP или SYM?

Чистая маржа ROP — 30,24%, SYM — 0,48%. ROP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ROP или SYM?

Технический скоринг: ROP — 69/100, SYM — 25/100. ROP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ROP или SYM?

Однозначного ответа нет. Счёт 34:9 в пользу ROP по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией