Сравнение ROP vs SPXC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ROP оценён рынком дешевле: 16,56 против 38,60 у SPXC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) ROP дешевле: 2,18 против 4,63. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ROP оценён ниже: 11,40 vs 21,21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SPXC составляет 12,37%, что превышает показатель ROP (12,94%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROP впереди: 30,24% против 11,26% у SPXC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ROP — 0,61, SPXC — 0,26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0,55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ROP | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,56 | 38,60 | |
| P/B | 2,18 | 4,63 | |
| P/S | 4,87 | 4,39 | |
| PEG | 0,24 | 1,59 | |
| EV/EBITDA | 11,40 | 21,21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,94% | 12,37% | |
| ROA | 7,12% | 7,08% | |
| Валовая маржа | 69,53% | 40,24% | |
| Операц. маржа | 27,97% | 16,29% | |
| Чистая маржа | 30,24% | 11,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,61 | 0,26 | |
| Текущая ликв. | 0,55 | 1,82 | |
| Быстрая ликв. | 0,51 | 1,21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,89% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 14,74% | 0,00% | |
| EPS | $24,48 | $5,57 | |
| Балансовая стоим. | $182,80 | $46,90 | |
Технический анализ
ROP набирает 75 из 100 по техническому скорингу, SPXC — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ROP — 62,6 (нейтральная зона), SPXC — 50,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ROP выше на 11,0%, SPXC — ниже на -2,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ROP — 26,5 (выраженный тренд), SPXC — 15,8 (нет тренда). По бете ROP стабильнее (0,13 vs 1,56). Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ROP | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,61 | 50,56 | |
| Stochastic %K | 62,32 | 60,32 | |
| CCI (20) | 53,73 | 13,95 | |
| MFI | 61,04 | 38,99 | |
| Williams %R | -37,68 | -39,68 | |
| MACD гистограмма | -0,44 | 0,86 | |
| Momentum (10) | 7,37 | -13,82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,46 | 15,82 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,76% | +1,02% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,24% | +0,78% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,96% | -2,65% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,38% | +0,87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | -0,33 | |
| Volume Ratio | 87,33 | 48,30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,13 | 1,56 | |
| ATR % | 3,10% | 4,40% | |
| Sharpe (1г) | -0,97 | 0,45 | |
| RS Rating | 10,00 | 50,00 | |
| 52w от хая | -26,93 | -13,45 | |
| BB ширина | 20,28 | 16,08 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ROP — 7,90 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SPXC растёт быстрее по выручке: +14,20% год к году против +12,30% у ROP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ROP — 1,54 млрд $, SPXC — 244 млн $. ROP генерирует больше чистой прибыли. FCF: ROP генерирует 2,49 млрд $, SPXC — 241,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ROP | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,90 млрд $ | 2,27 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.30% | +14.20% | |
| Чистая прибыль | 1,54 млрд $ | 244 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -0.80% | +21.70% | |
| EPS (TTM) | $14,31 | $5,10 | |
| Операц. Cash Flow | 2,54 млрд $ | 333,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,49 млрд $ | 241,20 млн $ |
Дивиденды
ROP выплачивает дивиденды с доходностью 0,89% годовых, тогда как SPXC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ROP платит дивиденды 13 лет подряд, SPXC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ROP | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,89% | — | |
| Годовые дивиденды | $3,64 | $0,75 | |
| Коэфф. выплат | 14,74% | — | |
| Лет выплат | 13 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10,09% | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ROP — ноябре (+4,89%), для SPXC — ноябре (+8,41%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ROP — сентябрь (-2,98%), для SPXC — март (-2,68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33,57% против +8,25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Roper Technologies, Inc. или SPX Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — ROP или SPXC?
Какие дивиденды у Roper Technologies, Inc. и SPX Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Roper Technologies, Inc. или SPX Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — ROP или SPXC?
Какая акция лучше по технике — ROP или SPXC?
Что лучше купить — ROP или SPXC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией