Сравнение ROP vs SPXC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ROP оценён рынком дешевле: 19.66 против 39.50 у SPXC (разница составляет 50.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) ROP дешевле: 1.79 против 4.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ROP оценён ниже: 13.18 vs 20.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SPXC составляет 12.67%, что превышает показатель ROP (8.75%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROP впереди: 21.12% против 11.06% у SPXC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ROP — 0.56, SPXC — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ROP | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.66 | 39.50 | |
| P/B | 1.79 | 4.49 | |
| P/S | 4.02 | 4.38 | |
| PEG | 1.28 | 1.86 | |
| EV/EBITDA | 13.18 | 20.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.75% | 12.67% | |
| ROA | 4.96% | 6.70% | |
| Валовая маржа | 69.40% | 36.67% | |
| Операц. маржа | 28.09% | 17.21% | |
| Чистая маржа | 21.12% | 11.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | 0.29 | |
| Текущая ликв. | 0.53 | 2.11 | |
| Быстрая ликв. | 0.49 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.07% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 21.22% | 0.00% | |
| EPS | $16.43 | $5.20 | |
| Балансовая стоим. | $180.42 | $45.78 | |
Технический анализ
SPXC набирает 44 из 100 по техническому скорингу, ROP — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ROP — 35.5 (нейтральная зона), SPXC — 48.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ROP на -7.5%, SPXC на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SPXC выше SMA 200 (+0.0%), ROP — ниже (-25.1%). Долгосрочный тренд в пользу SPXC. Сила тренда по ADX: ROP — 21.1 (слабый тренд), SPXC — 15.8 (нет тренда). По бете ROP стабильнее (0.45 vs 1.30). Значение ниже 0.8 делает ROP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ROP | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.49 | 48.64 | |
| Stochastic %K | 29.77 | 53.48 | |
| CCI (20) | -92.14 | -52.45 | |
| MFI | 42.91 | 32.33 | |
| Williams %R | -70.23 | -46.52 | |
| MACD гистограмма | -1.94 | -0.75 | |
| Momentum (10) | -27.14 | -7.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.13 | 15.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.83% | +1.38% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.33% | -0.20% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.49% | -0.81% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.05% | +0.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 68.71 | 123.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.45 | 1.30 | |
| ATR % | 3.13% | 4.38% | |
| Sharpe (1г) | -2.23 | 0.81 | |
| RS Rating | 7.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -44.67 | -16.67 | |
| BB ширина | 18.39 | 16.00 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ROP — 7,90 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ROP — 1,54 млрд $, SPXC — 245,50 млн $. ROP генерирует больше чистой прибыли. FCF: ROP генерирует 2,49 млрд $, SPXC — 241,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ROP | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,90 млрд $ | 2,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,54 млрд $ | 245,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $14.31 | $5.13 | |
| Операц. Cash Flow | 2,54 млрд $ | 333,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,49 млрд $ | 241,20 млн $ |
Дивиденды
ROP выплачивает дивиденды с доходностью 1.07% годовых, тогда как SPXC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ROP платит дивиденды 13 лет подряд, SPXC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ROP | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.07% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.82 | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | 21.22% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.16% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ROP — ноябре (+4.89%), для SPXC — ноябре (+8.41%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ROP — сентябрь (-2.98%), для SPXC — март (-2.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33.55% против +8.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Roper Technologies, Inc. или SPX Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — ROP или SPXC?
Какие дивиденды у Roper Technologies, Inc. и SPX Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Roper Technologies, Inc. или SPX Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — ROP или SPXC?
Какая акция лучше по технике — ROP или SPXC?
Что лучше купить — ROP или SPXC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией