Сравнение ROP vs SNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SNA выглядит привлекательнее: 18.42 против 19.66. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) ROP дешевле: 1.79 против 3.16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNA оценён ниже: 12.44 vs 13.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SNA составляет 17.48%, что превышает показатель ROP (8.75%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROP впереди: 21.12% против 19.99% у SNA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ROP — 0.56, SNA — 0.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ROP | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.66 | 18.42 | |
| P/B | 1.79 | 3.16 | |
| P/S | 4.02 | 3.68 | |
| PEG | 1.28 | 13.76 | |
| EV/EBITDA | 13.18 | 12.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.75% | 17.48% | |
| ROA | 4.96% | 12.02% | |
| Валовая маржа | 69.40% | 51.30% | |
| Операц. маржа | 28.09% | 24.71% | |
| Чистая маржа | 21.12% | 19.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 0.53 | 3.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.49 | 2.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.07% | 2.60% | |
| Коэфф. выплат | 21.22% | 1.43% | |
| EPS | $16.43 | $19.72 | |
| Балансовая стоим. | $180.42 | $115.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SNA сильнее: 31/100 против 17/100 у ROP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ROP составляет 35.5 (нейтральная зона), у SNA — 43.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ROP на -7.5%, SNA на -2.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SNA выше SMA 200 (+3.1%), ROP — ниже (-25.1%). Долгосрочный тренд в пользу SNA. Сила тренда по ADX: ROP — 21.1 (слабый тренд), SNA — 18.5 (нет тренда). ROP менее волатилен — бета 0.45 против 0.70 у SNA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ROP составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ROP | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.49 | 43.57 | |
| Stochastic %K | 29.77 | 23.41 | |
| CCI (20) | -92.14 | -118.50 | |
| MFI | 42.91 | 34.94 | |
| Williams %R | -70.23 | -76.59 | |
| MACD гистограмма | -1.94 | -1.87 | |
| Momentum (10) | -27.14 | -23.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.13 | 18.49 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.83% | -0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.33% | -1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.49% | -2.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.05% | +3.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 68.71 | 56.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.45 | 0.70 | |
| ATR % | 3.13% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | -2.23 | 0.36 | |
| RS Rating | 7.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -44.67 | -9.37 | |
| BB ширина | 18.39 | 9.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ROP — 7,90 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ROP — 1,54 млрд $, SNA — 1,02 млрд $. ROP генерирует больше чистой прибыли. FCF: ROP генерирует 2,49 млрд $, SNA — 1,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ROP | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,90 млрд $ | 5,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,54 млрд $ | 1,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $14.31 | $19.52 | |
| Операц. Cash Flow | 2,54 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,49 млрд $ | 1,01 млрд $ |
Дивиденды
ROP и SNA — дивидендные акции. Доходность: ROP — 1.07%, SNA — 2.60%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ROP платит дивиденды 13 лет подряд, SNA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ROP — 21.22%, SNA — 1.43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ROP | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.07% | 2.60% | |
| Годовые дивиденды | $1.82 | $4.88 | |
| Коэфф. выплат | 21.22% | 1.43% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.16% | -0.92% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ROP приходится на ноябре (+4.89%), а SNA — на ноябре (+5.42%). Слабые месяцы: для ROP — сентябрь (-2.98%), для SNA — февраль (-2.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNA: +12.03% против +8.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Roper Technologies, Inc. или Snap-on Incorporated?
У кого выше рентабельность — ROP или SNA?
Какие дивиденды у Roper Technologies, Inc. и Snap-on Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Roper Technologies, Inc. или Snap-on Incorporated?
У кого выше маржинальность — ROP или SNA?
Какая акция лучше по технике — ROP или SNA?
Что лучше купить — ROP или SNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией