ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение ROP vs SITE

Тикер 1
Тикер 2
ROP33
9SITE
Roper Technologies, Inc. (ROP) и SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ROP крупнее в 9,5× (39,39 млрд $ vs 4,17 млрд $). ROP торгуется с P/E 16,56, тогда как SITE — с P/E 26,94. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE ROP — 12,94%, у SITE — 9,76%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ROP удерживает чистую маржу на уровне 30,24%, опережая SITE (3,41%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. ROP выплачивает дивиденды с доходностью 0,89% годовых, тогда как SITE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу ROP сильнее: 75/100 против 47/100 у SITE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. ROP побеждает по числу метрик: 33 против 9 у SITE. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
ROP
Roper Technologies, Inc.
ROPNASDAQ
$390,33-$9,01 (-2,26%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 39,39 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
7.3
Качество
5.0
Рост
6.0
Техника
3.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
SITE
SiteOne Landscape Supply, Inc.
SITENYSE
$95,47-$3,13 (-3,17%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 4,17 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
7.5
Качество
6.5
Рост
7.4
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

ROPSITE

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ROP — P/E 16,56 vs 26,94 у SITE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) SITE дешевле: 0,90 против 4,87. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA SITE — 11,02, у ROP — 11,40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ROP (12,94% vs 9,76%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ROP — 30,24%, у SITE — 3,41%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ROP — 0,61, у SITE — 0,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0,55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ROPSITE
ПоказательROPSITEЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E16,5626,94
P/B2,182,59
P/S4,870,90
PEG0,240,83
EV/EBITDA11,4011,02
Рентабельность
ROE12,94%9,76%
ROA7,12%4,62%
Валовая маржа69,53%35,13%
Операц. маржа27,97%5,28%
Чистая маржа30,24%3,41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,610,06
Текущая ликв.0,552,30
Быстрая ликв.0,511,01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,89%0,00%
Коэфф. выплат14,74%0,00%
EPS$24,48$3,67
Балансовая стоим.$182,80$38,04

Технический анализ

ROP набирает 75 из 100 по техническому скорингу, SITE — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ROP — 62,6 (нейтральная зона), SITE — 45,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ROP торгуется выше SMA 50 (11,0%), тогда как SITE ниже этой средней (-5,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ROP выше SMA 200 (+4,4%), SITE — ниже (-21,6%). Долгосрочный тренд в пользу ROP. ADX: ROP — 26,5 (выраженный тренд), SITE — 25,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ROP стабильнее (0,13 vs 1,06). Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ROPSITE
Общая оценка
75
47
Осцилляторы
58
58
Тренд
65
31
Объём
69
63
Волатильность
58
43
ИндикаторROPSITEЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62,6145,36
Stochastic %K62,3253,58
CCI (20)53,73-38,57
MFI61,0450,28
Williams %R-37,68-46,42
MACD гистограмма-0,440,24
Momentum (10)7,374,16
Тренд
ADX26,4625,20
Цена vs EMA 9+0,76%-0,31%
Цена vs EMA 20+3,24%-1,74%
Цена vs SMA 50+10,96%-5,78%
Цена vs SMA 200+4,38%-21,63%
Объём
CMF0,06-0,02
Volume Ratio87,3365,96
Волатильность и статистика
Beta0,131,06
ATR %3,10%4,18%
Sharpe (1г)-0,97-0,78
RS Rating11,0010,00
52w от хая-26,93-41,50
BB ширина20,2811,75

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ROP — 7,90 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ROP растёт быстрее по выручке: +12,30% год к году против +3,60% у SITE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ROP — 1,54 млрд $, SITE — 151,80 млн $. ROP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ROP — 2,49 млрд $, SITE — 246,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательROPSITEЛидер
Выручка7,90 млрд $4,70 млрд $
Рост выручки (г/г)+12.30%+3.60%
Чистая прибыль1,54 млрд $151,80 млн $
Рост прибыли (г/г)-0.80%+22.80%
EPS (TTM)$14,31$3,39
Операц. Cash Flow2,54 млрд $300,50 млн $
Free Cash Flow2,49 млрд $246,80 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ROP обеспечивает 0,89% годовой доходности, SITE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ROP выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.

ПоказательROPSITEЛидер
Див. доходность0,89%—
Годовые дивиденды$3,64—
Коэфф. выплат14,74%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)10,09%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ROP — ноябре (+4,89%), для SITE — июле (+7,00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ROP — сентябрь (-2,98%), SITE — сентябрь (-3,24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +24,75% против +8,25%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ROP
-0,2
+0,5
+1,7
+1,3
+1,0
+1,0
+3,5
-0,7
-3,0
-0,5
+4,9
-1,3
SITE
+4,0
-0,6
-0,0
+1,9
+2,7
+4,0
+7,0
+1,6
-3,2
+0,6
+6,7
+0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Roper Technologies, Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Roper Technologies, Inc.: P/E 16,56 против 26,94. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ROP или SITE?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ROP — 12,94%, SITE — 9,76%. Преимущество у ROP.
Какие дивиденды у Roper Technologies, Inc. и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Roper Technologies, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,89%. SiteOne Landscape Supply, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Roper Technologies, Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Выручка ROP за TTM — 7,90 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. ROP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ROP или SITE?
Чистая маржа ROP — 30,24%, SITE — 3,41%. ROP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ROP или SITE?
Технический скоринг: ROP — 75/100, SITE — 47/100. ROP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ROP или SITE?
Однозначного ответа нет. Счёт 33:9 в пользу ROP по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией