Сравнение ROP vs SITE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ROP — P/E 19.66 vs 33.32 у SITE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) SITE дешевле: 1.07 против 4.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ROP — 1.79, у SITE — 3.13. EV/EBITDA ROP — 13.18, у SITE — 15.96. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SITE (9.22% vs 8.75%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ROP — 21.12%, у SITE — 3.24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ROP — 0.56, у SITE — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ROP | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.66 | 33.32 | |
| P/B | 1.79 | 3.13 | |
| P/S | 4.02 | 1.07 | |
| PEG | 1.28 | 1.01 | |
| EV/EBITDA | 13.18 | 15.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.75% | 9.22% | |
| ROA | 4.96% | 4.41% | |
| Валовая маржа | 69.40% | 34.94% | |
| Операц. маржа | 28.09% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 21.12% | 3.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 0.53 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 0.49 | 0.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.07% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 21.22% | 0.00% | |
| EPS | $16.43 | $3.42 | |
| Балансовая стоим. | $180.42 | $36.96 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 17/100 и 14/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ROP — 35.5 (нейтральная зона), SITE — 35.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ROP на -7.5%, SITE на -12.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ROP — 21.1 (слабый тренд), SITE — 35.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ROP стабильнее (0.45 vs 1.14). Значение ниже 0.8 делает ROP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ROP | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.49 | 35.54 | |
| Stochastic %K | 29.77 | 24.63 | |
| CCI (20) | -92.14 | -118.87 | |
| MFI | 42.91 | 37.38 | |
| Williams %R | -70.23 | -75.37 | |
| MACD гистограмма | -1.94 | -1.05 | |
| Momentum (10) | -27.14 | -8.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.13 | 35.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.83% | -3.26% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.33% | -7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.49% | -12.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.05% | -15.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 68.71 | 99.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.45 | 1.14 | |
| ATR % | 3.13% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | -2.23 | -0.07 | |
| RS Rating | 7.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -44.67 | -32.38 | |
| BB ширина | 18.39 | 32.07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ROP — 7,90 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ROP — 1,54 млрд $, SITE — 151,80 млн $. ROP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ROP — 2,49 млрд $, SITE — 246,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ROP | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,90 млрд $ | 4,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,54 млрд $ | 151,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $14.31 | $3.39 | |
| Операц. Cash Flow | 2,54 млрд $ | 300,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,49 млрд $ | 246,80 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ROP обеспечивает 1.07% годовой доходности, SITE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ROP выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ROP | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.07% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.82 | — | |
| Коэфф. выплат | 21.22% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.16% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ROP — ноябре (+4.89%), для SITE — июле (+9.10%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ROP — сентябрь (-2.98%), SITE — сентябрь (-3.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +28.13% против +8.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Roper Technologies, Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше рентабельность — ROP или SITE?
Какие дивиденды у Roper Technologies, Inc. и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Roper Technologies, Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше маржинальность — ROP или SITE?
Какая акция лучше по технике — ROP или SITE?
Что лучше купить — ROP или SITE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией