Сравнение ROP vs RRX

Тикер 1

Тикер 2

ROP29

13RRX

Инвесторы часто выбирают между ROP и RRX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ROP крупнее в 2.5× (32,71 млрд $ vs 13,07 млрд $). По мультипликатору P/E ROP оценён рынком дешевле: 19.66 против 45.29 у RRX (разница составляет 56.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала ROP составляет 8.75%, что превышает показатель RRX (4.23%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROP впереди: 21.12% против 4.78% у RRX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ROP предлагает более высокую дивидендную доходность (1.07% vs 0.72%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу RRX сильнее: 25/100 против 17/100 у ROP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 29:13 в пользу ROP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Roper Technologies, Inc.

ROPNASDAQ

324,08 $+0,96 $ (+0,30%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 32,71 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.8

Качество

4.7

Рост

6.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Regal Rexnord Corporation

RRXNYSE

196,39 $+1,20 $ (+0,61%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 13,07 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.6

Качество

5.3

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ROPRRX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ROP с P/E 19.66 (у RRX — 45.29). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) RRX дешевле: 2.17 против 4.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA ROP оценён ниже: 13.18 vs 14.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.75% против 4.23% у RRX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ROP — 21.12%, RRX — 4.78%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ROP — 0.56, RRX — 0.71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ROPRRX

Показатель	ROP	RRX
Мультипликаторы оценки
P/E	19.66	45.29
P/B	1.79	1.91
P/S	4.02	2.17
PEG	1.28	1.96
EV/EBITDA	13.18	14.68
Рентабельность
ROE	8.75%	4.23%
ROA	4.96%	2.08%
Валовая маржа	69.40%	37.47%
Операц. маржа	28.09%	11.30%
Чистая маржа	21.12%	4.78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.56	0.71
Текущая ликв.	0.53	2.17
Быстрая ликв.	0.49	1.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.07%	0.72%
Коэфф. выплат	21.22%	32.48%
EPS	$16.43	$4.31
Балансовая стоим.	$180.42	$102.48

Технический анализ

RRX набирает 25 из 100 по техническому скорингу, ROP — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ROP — 35.5 (нейтральная зона), RRX — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ROP на -7.5%, RRX на -1.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RRX выше SMA 200 (+17.3%), ROP — ниже (-25.1%). Долгосрочный тренд в пользу RRX. Сила тренда по ADX: ROP — 21.1 (слабый тренд), RRX — 18.1 (нет тренда). По бете ROP стабильнее (0.45 vs 2.04). Значение ниже 0.8 делает ROP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ROPRRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ROP	RRX
Осцилляторы
RSI (14)	35.49	45.25
Stochastic %K	29.77	28.07
CCI (20)	-92.14	-111.80
MFI	42.91	44.73
Williams %R	-70.23	-71.93
MACD гистограмма	-1.94	-2.85
Momentum (10)	-27.14	-9.87
Тренд
ADX	21.13	18.11
Цена vs EMA 9	-1.83%	-1.24%
Цена vs EMA 20	-4.33%	-3.27%
Цена vs SMA 50	-7.49%	-1.58%
Цена vs SMA 200	-25.05%	+17.33%
Объём
CMF	-0.15	-0.08
Volume Ratio	68.71	60.93
Волатильность и статистика
Beta	0.45	2.04
ATR %	3.13%	5.28%
Sharpe (1г)	-2.23	0.95
RS Rating	7.00	72.00
52w от хая	-44.67	-16.90
BB ширина	18.39	20.36

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ROP — 7,90 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ROP — 1,54 млрд $, RRX — 279,50 млн $. ROP генерирует больше чистой прибыли. FCF: ROP генерирует 2,49 млрд $, RRX — 893,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ROP	RRX
Выручка	7,90 млрд $	5,93 млрд $
Чистая прибыль	1,54 млрд $	279,50 млн $
EPS (TTM)	$14.31	$4.22
Операц. Cash Flow	2,54 млрд $	990,80 млн $
Free Cash Flow	2,49 млрд $	893,10 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ROP — 1.07%, RRX — 0.72%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ROP платит дивиденды 13 лет подряд, RRX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ROP — 21.22%, RRX — 32.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ROP	RRX
Див. доходность	1.07%	0.72%
Годовые дивиденды	$1.82	$0.70
Коэфф. выплат	21.22%	32.48%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.16%	-39.46%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ROP — ноябре (+4.89%), для RRX — июле (+7.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ROP — сентябрь (-2.98%), для RRX — март (-3.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RRX: +16.00% против +8.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ROP

-0.2

+0.5

+1.7

+1.3

+2.0

+1.3

+2.8

-0.7

-3.0

-0.5

+4.9

-1.3

RRX

+1.5

+5.1

-3.8

-0.5

+1.0

+2.2

+7.7

-0.5

-3.3

+7.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Roper Technologies, Inc. или Regal Rexnord Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Roper Technologies, Inc.: P/E 19.66 против 45.29. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ROP или RRX?

ROE ROP — 8.75%, RRX — 4.23%. ROP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Roper Technologies, Inc. и Regal Rexnord Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ROP — 1.07%, RRX — 0.72%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Roper Technologies, Inc. или Regal Rexnord Corporation?

По объёму выручки: ROP — 7,90 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ROP или RRX?

Чистая маржа ROP — 21.12%, RRX — 4.78%. ROP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ROP или RRX?

Технический скоринг: ROP — 17/100, RRX — 25/100. RRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ROP или RRX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ROP выигрывает 29, RRX — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией