Сравнение ROLO vs VSMO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ROLO отрицательный (-4.98) — компания генерирует убытки. VSMO прибылен, P/E составляет 1377.09. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) ROLO дешевле: 1.69 против 3.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VSMO дешевле: 1.21 против 19.00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE ROLO отрицательный (-615.29%), что говорит об убыточности. VSMO генерирует прибыль с ROE 0.07%. По этому критерию преимущество однозначно. ROLO убыточен — чистая маржа -54.76%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. ROLO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 44.54, тогда как VSMO практически без долга (D/E 0.45). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности ROLO ниже 1 (0.28), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ROLO | VSMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.98 | 1377.09 | |
| P/B | 19.00 | 1.21 | |
| P/S | 1.69 | 3.74 | |
| PEG | — | -23.59 | |
| EV/EBITDA | -23.75 | 18.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -615.29% | 0.07% | |
| ROA | -13.51% | 0.05% | |
| Валовая маржа | 5.31% | 21.19% | |
| Операц. маржа | -40.30% | -0.48% | |
| Чистая маржа | -54.76% | 0.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 44.54 | 0.45 | |
| Текущая ликв. | 0.28 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.11 | 1.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 2471.52% | |
| EPS | $-0.10 | $22.82 | |
| Балансовая стоим. | $0.03 | $26004.20 | |
Технический анализ
VSMO набирает 57 из 100 по техническому скорингу, ROLO — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ROLO — 27.4 (зона перепроданности), VSMO — 45.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ROLO на -17.4%, VSMO на -5.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ROLO — 31.3 (выраженный тренд), VSMO — 36.4 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) ROLO составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ROLO | VSMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 27.44 | 45.83 | |
| Stochastic %K | 11.18 | 54.04 | |
| CCI (20) | -136.65 | 37.37 | |
| MFI | 41.78 | 64.49 | |
| Williams %R | -88.82 | -45.96 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 246.71 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 1380.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.29 | 36.41 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.60% | -0.25% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.92% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.37% | -5.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.08% | -13.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 104.45 | 38.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | — | |
| ATR % | 4.33% | 2.67% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | — | |
| RS Rating | 8.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -52.22 | -24.99 | |
| BB ширина | 15.62 | 12.02 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ROLO — 9,18 млрд ₽, VSMO — 96,77 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ROLO растёт быстрее по выручке: +15.24% год к году против -0.03% у VSMO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: VSMO зарабатывает 203,04 млн ₽, а ROLO фиксирует убыток (-5,03 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ROLO генерирует -8 млрд ₽, VSMO — 4,85 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ROLO | VSMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,18 млрд ₽ | 96,77 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.24% | -0.03% | |
| Чистая прибыль | -5,03 млрд ₽ | 203,04 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -70.12% | — |
| EPS (TTM) | $-0.10 | $22.82 | |
| Операц. Cash Flow | -4,84 млрд ₽ | 15,49 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -8 млрд ₽ | 4,85 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. VSMO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ROLO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ROLO | VSMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $564.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 2471.52% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19.02% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ROLO — феврале (+42.33%), для VSMO — январе (+7.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ROLO — март (-5.60%), для VSMO — октябрь (-3.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROLO: +60.65% против +10.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Русолово или ВСМПО-АВИСМА?
У кого выше рентабельность — ROLO или VSMO?
Какие дивиденды у Русолово и ВСМПО-АВИСМА?
Какая компания крупнее по выручке — Русолово или ВСМПО-АВИСМА?
Какая акция лучше по технике — ROLO или VSMO?
Что лучше купить — ROLO или VSMO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией