Сравнение ROLO vs VLHZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ROLO (P/E -4.98) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VLHZ показывает P/E 92.13. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу VLHZ: 0.90 vs 1.69 у ROLO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VLHZ — 1.25, у ROLO — 19.00. ROLO работает в убыток — ROE -615.29%, тогда как VLHZ показывает рентабельность 1.35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ROLO (-54.76%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка ROLO значительно выше: D/E 44.54 vs 0.31 у VLHZ. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности ROLO ниже 1 (0.28), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ROLO | VLHZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.98 | 92.13 | |
| P/B | 19.00 | 1.25 | |
| P/S | 1.69 | 0.90 | |
| PEG | — | -3.48 | |
| EV/EBITDA | -23.75 | 11.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -615.29% | 1.35% | |
| ROA | -13.51% | 1.03% | |
| Валовая маржа | 5.31% | 15.41% | |
| Операц. маржа | -40.30% | 3.94% | |
| Чистая маржа | -54.76% | 0.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 44.54 | 0.31 | |
| Текущая ликв. | 0.28 | 2.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.11 | 1.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 8.01% | |
| Коэфф. выплат | — | 221.72% | |
| EPS | $-0.10 | $2.21 | |
| Балансовая стоим. | $0.03 | $163.47 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 25/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ROLO составляет 27.4 (зона перепроданности), у VLHZ — 36.0 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: ROLO на -17.4%, VLHZ на -7.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ROLO — 31.3 (выраженный тренд), VLHZ — 11.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ROLO менее волатилен — бета 0.81 против 0.84 у VLHZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ROLO составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ROLO | VLHZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 27.44 | 35.97 | |
| Stochastic %K | 11.18 | 23.08 | |
| CCI (20) | -136.65 | -111.99 | |
| MFI | 41.78 | 65.25 | |
| Williams %R | -88.82 | -76.92 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.44 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -4.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.29 | 11.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.60% | -0.86% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.92% | -2.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.37% | -7.51% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.08% | -9.09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 104.45 | 14.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 0.84 | |
| ATR % | 4.33% | 3.34% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | 0.57 | |
| RS Rating | 8.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -52.22 | -50.61 | |
| BB ширина | 15.62 | 7.88 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ROLO — 9,18 млрд ₽, VLHZ — 1,14 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ROLO: +15.24% г/г vs -31.54%. VLHZ показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. ROLO убыточен (чистая прибыль -5,03 млрд ₽), тогда как VLHZ генерирует прибыль (11,07 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ROLO — -8 млрд ₽, VLHZ — 123,28 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ROLO | VLHZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,18 млрд ₽ | 1,14 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.24% | -31.54% | |
| Чистая прибыль | -5,03 млрд ₽ | 11,07 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -51.75% | — |
| EPS (TTM) | $-0.10 | $2.21 | |
| Операц. Cash Flow | -4,84 млрд ₽ | 172,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -8 млрд ₽ | 123,28 млн ₽ |
Дивиденды
VLHZ выплачивает дивиденды с доходностью 8.01% годовых, тогда как ROLO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VLHZ выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как ROLO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ROLO | VLHZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 8.01% | |
| Годовые дивиденды | — | $20.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 221.72% | |
| Лет выплат | 0.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 7.78% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ROLO приходится на феврале (+42.33%), а VLHZ — на декабре (+7.29%). Наименее удачные месяцы: ROLO — март (-5.60%), VLHZ — февраль (-4.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Русолово или ВХЗ?
У кого выше рентабельность — ROLO или VLHZ?
Какие дивиденды у Русолово и ВХЗ?
Какая компания крупнее по выручке — Русолово или ВХЗ?
Какая акция лучше по технике — ROLO или VLHZ?
Что лучше купить — ROLO или VLHZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией