Сравнение ROLO vs URKZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ROLO имеет отрицательный P/E (-4,98), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — URKZ прибылен с P/E 2,19. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) URKZ оценён ниже: 0,76 против 1,69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B URKZ — 0,24, у ROLO — 19,00. ROLO работает в убыток — ROE -615,29%, тогда как URKZ показывает рентабельность 10,90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ROLO (-54,76%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка ROLO значительно выше: D/E 44,54 vs 0,14 у URKZ. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности ROLO ниже 1 (0,28), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ROLO | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4,98 | 2,19 | |
| P/B | 19,00 | 0,24 | |
| P/S | 1,69 | 0,76 | |
| PEG | — | 0,09 | |
| EV/EBITDA | -23,75 | 4,91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -615,29% | 10,90% | |
| ROA | -13,51% | 9,60% | |
| Валовая маржа | 5,31% | 28,18% | |
| Операц. маржа | -40,30% | 18,04% | |
| Чистая маржа | -54,76% | 34,81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 44,54 | 0,14 | |
| Текущая ликв. | 0,28 | 3,45 | |
| Быстрая ликв. | 0,11 | 2,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$0,10 | $120,00 | |
| Балансовая стоим. | $0,03 | $1100,43 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ROLO: скоринг 73/100 vs 67/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ROLO — 70,2, URKZ — 61,9. ROLO в зоне зона перекупленности, а URKZ — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. ROLO и URKZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+37,0% и +3,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ROLO — 39,1 (выраженный тренд), URKZ — 33,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета URKZ — 0,47, ROLO — 1,14. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ROLO составляет 7,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ROLO | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,17 | 61,91 | |
| Stochastic %K | 93,12 | 65,48 | |
| CCI (20) | 123,40 | 102,43 | |
| MFI | 80,37 | 94,66 | |
| Williams %R | -6,88 | -34,52 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 2,94 | |
| Momentum (10) | 0,11 | 11,40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39,13 | 33,18 | |
| Цена vs EMA 9 | +12,04% | +2,39% | |
| Цена vs EMA 20 | +23,67% | +5,08% | |
| Цена vs SMA 50 | +37,02% | +3,64% | |
| Цена vs SMA 200 | -15,30% | -10,78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,28 | -0,24 | |
| Volume Ratio | 183,30 | 2542,98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,14 | 0,47 | |
| ATR % | 7,61% | 3,57% | |
| Sharpe (1г) | -0,86 | -0,88 | |
| RS Rating | 12,00 | 32,00 | |
| 52w от хая | -51,30 | -29,82 | |
| BB ширина | 75,99 | 28,65 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ROLO генерирует 9,18 млрд ₽, URKZ — 18,88 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ROLO — +23,10%, URKZ — -19,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. ROLO убыточен (чистая прибыль -5,03 млрд ₽), тогда как URKZ генерирует прибыль (6,57 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ROLO — -8 млрд ₽, URKZ — -3,88 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ROLO | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,18 млрд ₽ | 18,88 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +23.10% | -19.80% | |
| Чистая прибыль | -5,03 млрд ₽ | 6,57 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -26.00% | — |
| EPS (TTM) | -$0,10 | $120,00 | |
| Операц. Cash Flow | -4,84 млрд ₽ | -3,53 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -8 млрд ₽ | -3,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ROLO | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет URKZ показывает лучшую доходность в декабре (+6,39%). Для ROLO сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Русолово или Уральская кузница?
У кого выше рентабельность — ROLO или URKZ?
Какие дивиденды у Русолово и Уральская кузница?
Какая компания крупнее по выручке — Русолово или Уральская кузница?
Какая акция лучше по технике — ROLO или URKZ?
Что лучше купить — ROLO или URKZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией