Сравнение ROLO vs URKZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ROLO имеет отрицательный P/E (-4.98), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — URKZ прибылен с P/E 2.19. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) URKZ оценён ниже: 0.76 против 1.69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B URKZ — 0.24, у ROLO — 19.00. URKZ торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROLO работает в убыток — ROE -615.29%, тогда как URKZ показывает рентабельность 10.90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ROLO (-54.76%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка ROLO значительно выше: D/E 44.54 vs 0.14 у URKZ. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности ROLO ниже 1 (0.28), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ROLO | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.98 | 2.19 | |
| P/B | 19.00 | 0.24 | |
| P/S | 1.69 | 0.76 | |
| PEG | — | 0.11 | |
| EV/EBITDA | -23.75 | 4.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -615.29% | 10.90% | |
| ROA | -13.51% | 9.60% | |
| Валовая маржа | 5.31% | 28.18% | |
| Операц. маржа | -40.30% | 18.04% | |
| Чистая маржа | -54.76% | 34.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 44.54 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 0.28 | 3.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.11 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-0.10 | $120.00 | |
| Балансовая стоим. | $0.03 | $1100.43 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу URKZ: скоринг 32/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ROLO — 27.4, URKZ — 34.6. ROLO в зоне зона перепроданности, а URKZ — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: ROLO на -17.4%, URKZ на -5.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ROLO — 31.3 (выраженный тренд), URKZ — 42.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета URKZ — 0.29, ROLO — 0.81. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ROLO составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ROLO | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 27.44 | 34.64 | |
| Stochastic %K | 11.18 | 11.63 | |
| CCI (20) | -136.65 | -136.11 | |
| MFI | 41.78 | 31.55 | |
| Williams %R | -88.82 | -88.37 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.12 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -1.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.29 | 42.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.60% | -0.92% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.92% | -1.97% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.37% | -5.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.08% | -3.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 104.45 | 406.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 0.29 | |
| ATR % | 4.33% | 1.64% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | -0.26 | |
| RS Rating | 8.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -52.22 | -35.91 | |
| BB ширина | 15.62 | 3.20 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ROLO генерирует 9,18 млрд ₽, URKZ — 18,88 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ROLO — +15.24%, URKZ — -4.00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. ROLO убыточен (чистая прибыль -5,03 млрд ₽), тогда как URKZ генерирует прибыль (6,57 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ROLO — -8 млрд ₽, URKZ — -3,88 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ROLO | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,18 млрд ₽ | 18,88 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.24% | -4.00% | |
| Чистая прибыль | -5,03 млрд ₽ | 6,57 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +10.67% | — |
| EPS (TTM) | $-0.10 | $120.00 | |
| Операц. Cash Flow | -4,84 млрд ₽ | -3,53 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -8 млрд ₽ | -3,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ROLO | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ROLO показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+42.33%), URKZ — в декабре (+6.39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ROLO — март (-5.60%), URKZ — сентябрь (-4.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROLO: +60.65% против +14.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Русолово или Уральская кузница?
У кого выше рентабельность — ROLO или URKZ?
Какие дивиденды у Русолово и Уральская кузница?
Какая компания крупнее по выручке — Русолово или Уральская кузница?
Какая акция лучше по технике — ROLO или URKZ?
Что лучше купить — ROLO или URKZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией