Сравнение ROLO vs UNKL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ROLO имеет отрицательный P/E (-4,98), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — UNKL прибылен с P/E 6,92. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) ROLO оценён ниже: 1,69 против 16,60. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B UNKL — 0,65, у ROLO — 19,00. ROLO работает в убыток — ROE -615,29%, тогда как UNKL показывает рентабельность 9,45%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ROLO (-54,76%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка ROLO значительно выше: D/E 44,54 vs 0,36 у UNKL. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности UNKL ниже 1 (0,14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ROLO | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4,98 | 6,92 | |
| P/B | 19,00 | 0,65 | |
| P/S | 1,69 | 16,60 | |
| PEG | — | 0,45 | |
| EV/EBITDA | -23,75 | 231,39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -615,29% | 9,45% | |
| ROA | -13,51% | 6,95% | |
| Валовая маржа | 5,31% | 65,36% | |
| Операц. маржа | -40,30% | 4,78% | |
| Чистая маржа | -54,76% | 239,71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 44,54 | 0,36 | |
| Текущая ликв. | 0,28 | 0,14 | |
| Быстрая ликв. | 0,11 | 0,07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$0,10 | $634,03 | |
| Балансовая стоим. | $0,03 | $6709,78 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ROLO: скоринг 75/100 vs 39/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ROLO — 56,3, UNKL — 47,4. Обе акции находятся в одной зоне. ROLO торгуется выше SMA 50 (21,4%), тогда как UNKL ниже этой средней (-1,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ROLO — 35,4 (выраженный тренд), UNKL — 33,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета UNKL — 0,89, ROLO — 1,16. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ROLO составляет 8,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ROLO | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,25 | 47,40 | |
| Stochastic %K | 55,70 | 12,96 | |
| CCI (20) | 32,17 | 20,46 | |
| MFI | 69,98 | 65,76 | |
| Williams %R | -44,30 | -87,04 | |
| MACD гистограмма | 0,00 | 13,92 | |
| Momentum (10) | 0,03 | -50,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,37 | 33,83 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,43% | -2,95% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,79% | -1,53% | |
| Цена vs SMA 50 | +21,42% | -1,44% | |
| Цена vs SMA 200 | -24,15% | -25,97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,27 | -0,34 | |
| Volume Ratio | 96,66 | 245,20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,16 | 0,89 | |
| ATR % | 8,92% | 6,76% | |
| Sharpe (1г) | -1,06 | -1,14 | |
| RS Rating | 17,00 | 24,00 | |
| 52w от хая | -56,65 | -45,39 | |
| BB ширина | 58,11 | 17,99 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ROLO генерирует 9,18 млрд ₽, UNKL — 158,63 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ROLO — +23,10%, UNKL — -25,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. ROLO убыточен (чистая прибыль -5,03 млрд ₽), тогда как UNKL генерирует прибыль (380,25 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ROLO — -8 млрд ₽, UNKL — -154,15 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ROLO | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,18 млрд ₽ | 158,63 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +23.10% | -25.80% | |
| Чистая прибыль | -5,03 млрд ₽ | 380,25 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | -$0,10 | $634,03 | |
| Операц. Cash Flow | -4,84 млрд ₽ | -145,42 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -8 млрд ₽ | -154,15 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ROLO | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ROLO показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+42,63%), UNKL — в декабре (+18,57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ROLO — май (-6,04%), UNKL — апрель (-5,54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROLO: +58,58% против +17,36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Русолово или Комбинат Южуралникель?
У кого выше рентабельность — ROLO или UNKL?
Какие дивиденды у Русолово и Комбинат Южуралникель?
Какая компания крупнее по выручке — Русолово или Комбинат Южуралникель?
Какая акция лучше по технике — ROLO или UNKL?
Что лучше купить — ROLO или UNKL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией