Сравнение ROLO vs UGLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ROLO (P/E -4.98) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UGLD показывает P/E 7.97. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу UGLD: 1.11 vs 1.69 у ROLO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B UGLD — 1.92, у ROLO — 19.00. ROLO работает в убыток — ROE -615.29%, тогда как UGLD показывает рентабельность 25.38%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ROLO (-54.76%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ROLO — 44.54, у UGLD — 1.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROLO ниже 1 (0.28), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ROLO | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.98 | 7.97 | |
| P/B | 19.00 | 1.92 | |
| P/S | 1.69 | 1.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -23.75 | 4.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -615.29% | 25.38% | |
| ROA | -13.51% | 9.04% | |
| Валовая маржа | 5.31% | 30.19% | |
| Операц. маржа | -40.30% | 20.42% | |
| Чистая маржа | -54.76% | 14.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 44.54 | 1.81 | |
| Текущая ликв. | 0.28 | 0.67 | |
| Быстрая ликв. | 0.11 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-0.10 | $0.07 | |
| Балансовая стоим. | $0.03 | $0.28 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 25/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ROLO составляет 27.4 (зона перепроданности), у UGLD — 33.7 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: ROLO на -17.4%, UGLD на -6.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. UGLD выше SMA 200 (+4.6%), ROLO — ниже (-28.1%). Долгосрочный тренд в пользу UGLD. ADX: ROLO — 31.3 (выраженный тренд), UGLD — 23.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. UGLD менее волатилен — бета 0.29 против 0.81 у ROLO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) UGLD составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ROLO | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 27.44 | 33.68 | |
| Stochastic %K | 11.18 | 24.58 | |
| CCI (20) | -136.65 | -145.95 | |
| MFI | 41.78 | 34.81 | |
| Williams %R | -88.82 | -75.42 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -0.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.29 | 23.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.60% | -3.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.92% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.37% | -6.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.08% | +4.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 104.45 | 76.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 0.29 | |
| ATR % | 4.33% | 4.38% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | 0.31 | |
| RS Rating | 8.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -52.22 | -38.84 | |
| BB ширина | 15.62 | 17.72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ROLO — 9,18 млрд ₽, UGLD — 108,78 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу UGLD: +24.01% г/г vs +15.24%. Обе компании растут, но с разной скоростью. ROLO убыточен (чистая прибыль -5,03 млрд ₽), тогда как UGLD генерирует прибыль (16,02 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ROLO — -8 млрд ₽, UGLD — -7,87 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ROLO | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,18 млрд ₽ | 108,78 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.24% | +24.01% | |
| Чистая прибыль | -5,03 млрд ₽ | 16,02 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-0.10 | $0.07 | |
| Операц. Cash Flow | -4,84 млрд ₽ | 20,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -8 млрд ₽ | -7,87 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ROLO | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ROLO приходится на феврале (+42.33%), а UGLD — на январе (+16.89%). Наименее удачные месяцы: ROLO — март (-5.60%), UGLD — август (-11.63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, сентябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROLO: +60.65% против +18.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Русолово или Южуралзолото ГК?
У кого выше рентабельность — ROLO или UGLD?
Какие дивиденды у Русолово и Южуралзолото ГК?
Какая компания крупнее по выручке — Русолово или Южуралзолото ГК?
Какая акция лучше по технике — ROLO или UGLD?
Что лучше купить — ROLO или UGLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией