Сравнение ROLO vs TRMK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни ROLO (P/E -4.98), ни TRMK (P/E -5.13) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TRMK: 0.27 vs 1.69 у ROLO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TRMK — 3.20, у ROLO — 19.00. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ROLO — 44.54, у TRMK — 17.30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROLO ниже 1 (0.28), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ROLO | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.98 | -5.13 | |
| P/B | 19.00 | 3.20 | |
| P/S | 1.69 | 0.27 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -23.75 | 5.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -615.29% | -75.03% | |
| ROA | -13.51% | -4.10% | |
| Валовая маржа | 5.31% | 22.23% | |
| Операц. маржа | -40.30% | 7.08% | |
| Чистая маржа | -54.76% | -6.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 44.54 | 17.30 | |
| Текущая ликв. | 0.28 | 0.93 | |
| Быстрая ликв. | 0.11 | 0.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-0.10 | $-20.01 | |
| Балансовая стоим. | $0.03 | $32.05 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TRMK сильнее: 32/100 против 25/100 у ROLO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ROLO составляет 27.4 (зона перепроданности), у TRMK — 47.5 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: ROLO на -17.4%, TRMK на -3.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ROLO — 31.3 (выраженный тренд), TRMK — 16.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ROLO менее волатилен — бета 0.81 против 0.87 у TRMK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ROLO составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ROLO | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 27.44 | 47.53 | |
| Stochastic %K | 11.18 | 42.11 | |
| CCI (20) | -136.65 | -28.54 | |
| MFI | 41.78 | 52.84 | |
| Williams %R | -88.82 | -57.89 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.42 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 2.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.29 | 16.16 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.60% | -1.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.92% | -1.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.37% | -3.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.08% | -12.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 104.45 | 198.77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 0.87 | |
| ATR % | 4.33% | 3.98% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | 0.46 | |
| RS Rating | 8.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -52.22 | -28.10 | |
| BB ширина | 15.62 | 15.71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ROLO — 9,18 млрд ₽, TRMK — 404,36 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ROLO: +15.24% г/г vs -13.70%. TRMK показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: ROLO — -5,03 млрд ₽, TRMK — -24,46 млрд ₽. ROLO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ROLO — -8 млрд ₽, TRMK — 2,14 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ROLO | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,18 млрд ₽ | 404,36 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.24% | -13.70% | |
| Чистая прибыль | -5,03 млрд ₽ | -24,46 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-0.10 | $-20.01 | |
| Операц. Cash Flow | -4,84 млрд ₽ | 19,09 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -8 млрд ₽ | 2,14 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. TRMK выплачивает дивиденды 16 лет подряд, тогда как ROLO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ROLO | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $9.51 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 16.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 30.12% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ROLO приходится на феврале (+42.33%), а TRMK — на июле (+5.57%). Наименее удачные месяцы: ROLO — март (-5.60%), TRMK — сентябрь (-5.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROLO: +60.65% против +7.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Русолово или Трубная Металлургическая Компания?
У кого выше рентабельность — ROLO или TRMK?
Какие дивиденды у Русолово и Трубная Металлургическая Компания?
Какая компания крупнее по выручке — Русолово или Трубная Металлургическая Компания?
Какая акция лучше по технике — ROLO или TRMK?
Что лучше купить — ROLO или TRMK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией