Сравнение ROLO vs SELG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E ROLO — -4.98, SELG — -5.61. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) SELG оценён ниже: 0.51 против 1.69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SELG дешевле: 4.19 против 19.00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ROLO — 44.54, SELG — 19.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ROLO ниже 1 (0.28), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ROLO | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.98 | -5.61 | |
| P/B | 19.00 | 4.19 | |
| P/S | 1.69 | 0.51 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -23.75 | 4.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -615.29% | -95.46% | |
| ROA | -13.51% | -4.76% | |
| Валовая маржа | 5.31% | 41.10% | |
| Операц. маржа | -40.30% | 22.66% | |
| Чистая маржа | -54.76% | -11.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 44.54 | 19.05 | |
| Текущая ликв. | 0.28 | 0.91 | |
| Быстрая ликв. | 0.11 | 0.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-0.10 | $-7.71 | |
| Балансовая стоим. | $0.03 | $10.33 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SELG: скоринг 48/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ROLO — 27.4, SELG — 48.9. ROLO в зоне зона перепроданности, а SELG — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: ROLO на -17.4%, SELG на -4.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ROLO — 31.3 (выраженный тренд), SELG — 10.9 (нет тренда). ROLO имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SELG. Волатильность: бета SELG — 0.80, ROLO — 0.81. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ROLO составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ROLO | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 27.44 | 48.85 | |
| Stochastic %K | 11.18 | 75.44 | |
| CCI (20) | -136.65 | -2.99 | |
| MFI | 41.78 | 54.37 | |
| Williams %R | -88.82 | -24.56 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.28 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 1.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.29 | 10.95 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.60% | +1.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.92% | +0.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.37% | -4.04% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.08% | -1.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 104.45 | 23.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 0.80 | |
| ATR % | 4.33% | 3.16% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | 0.21 | |
| RS Rating | 8.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -52.22 | -28.56 | |
| BB ширина | 15.62 | 10.67 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ROLO генерирует 9,18 млрд ₽, SELG — 87,85 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SELG — +36.27%, ROLO — +15.24%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ROLO — -5,03 млрд ₽, SELG — -10,14 млрд ₽. ROLO генерирует больше чистой прибыли. FCF: ROLO генерирует -8 млрд ₽, SELG — -36,06 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ROLO | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,18 млрд ₽ | 87,85 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.24% | +36.27% | |
| Чистая прибыль | -5,03 млрд ₽ | -10,14 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-0.10 | $-7.71 | |
| Операц. Cash Flow | -4,84 млрд ₽ | -24,30 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -8 млрд ₽ | -36,06 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. SELG выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как ROLO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ROLO | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $6.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 50.39% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ROLO показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+42.33%), SELG — в июле (+7.25%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ROLO — март (-5.60%), для SELG — май (-3.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROLO: +60.65% против +21.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Русолово или Селигдар?
У кого выше рентабельность — ROLO или SELG?
Какие дивиденды у Русолово и Селигдар?
Какая компания крупнее по выручке — Русолово или Селигдар?
Какая акция лучше по технике — ROLO или SELG?
Что лучше купить — ROLO или SELG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией