ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ROLO vs RUAL

Тикер 1
Тикер 2
ROLO11
27RUAL
Русолово (ROLO) и РУСАЛ (RUAL) представляют одну индустрию — «Металлургия и добыча». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации RUAL крупнее в 47.3× (535,55 млрд ₽ vs 11,32 млрд ₽). Обе компании убыточны: P/E ROLO — -4.98, RUAL — -14.33. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа ROLO (-54.76%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 25/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 27:11 в пользу RUAL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
ROLO
Русолово
ROLORU
0,38 ₽
Материалы · Металлургия и добыча
Капитализация: 11,32 млрд ₽
ETP Rank1.0
Стоимость
3.0
Качество
3.0
Рост
4.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
—
Сезонность
3.0
RUAL
РУСАЛ
RUALRU
35,25 ₽
Материалы · Металлургия и добыча
Капитализация: 535,55 млрд ₽
ETP Rank3.5
Стоимость
6.5
Качество
3.2
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

ROLORUAL

Фундаментальный анализ

Ни ROLO (P/E -4.98), ни RUAL (P/E -14.33) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) RUAL оценён ниже: 0.44 против 1.69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RUAL — 0.56, у ROLO — 19.00. RUAL торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ROLO — 44.54, у RUAL — 1.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROLO ниже 1 (0.28), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ROLORUAL
ПоказательROLORUALЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-4.98-14.33
P/B19.000.56
P/S1.690.44
PEG——
EV/EBITDA-23.7513.84
Рентабельность
ROE-615.29%-3.88%
ROA-13.51%-1.82%
Валовая маржа5.31%17.27%
Операц. маржа-40.30%0.85%
Чистая маржа-54.76%-3.07%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал44.541.14
Текущая ликв.0.280.88
Быстрая ликв.0.110.42
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат——
EPS$-0.10$-0.03
Балансовая стоим.$0.03$0.77

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 25/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ROLO — 27.4, RUAL — 28.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ROLO на -17.4%, RUAL на -12.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ROLO — 31.3 (выраженный тренд), RUAL — 24.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ROLO — 0.81, RUAL — 0.98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ROLO составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ROLORUAL
Общая оценка
25
27
Осцилляторы
48
42
Тренд
22
29
Объём
31
31
Волатильность
50
58
ИндикаторROLORUALЛидер
Осцилляторы
RSI (14)27.4428.58
Stochastic %K11.189.44
CCI (20)-136.65-199.89
MFI41.7834.76
Williams %R-88.82-90.56
MACD гистограмма0.00-0.28
Momentum (10)-0.02-2.23
Тренд
ADX31.2923.96
Цена vs EMA 9-4.60%-5.44%
Цена vs EMA 20-7.92%-8.25%
Цена vs SMA 50-17.37%-12.95%
Цена vs SMA 200-28.08%-1.08%
Объём
CMF-0.12-0.17
Volume Ratio104.45279.61
Волатильность и статистика
Beta0.810.98
ATR %4.33%3.38%
Sharpe (1г)-1.330.45
RS Rating8.0080.00
52w от хая-52.22-24.14
BB ширина15.6216.29

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ROLO генерирует 9,18 млрд ₽, RUAL — 14,81 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ROLO — +15.24%, RUAL — +1.96%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ROLO — -5,03 млрд ₽, RUAL — -455 млн ₽. RUAL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ROLO — -8 млрд ₽, RUAL — 199 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательROLORUALЛидер
Выручка9,18 млрд ₽14,81 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+15.24%+1.96%
Чистая прибыль-5,03 млрд ₽-455 млн ₽
EPS (TTM)$-0.10$-0.03
Операц. Cash Flow-4,84 млрд ₽1,68 млрд ₽
Free Cash Flow-8 млрд ₽199 млн ₽

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. RUAL выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как ROLO не имеет дивидендной истории.

ПоказательROLORUALЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды—$0.02
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%4.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ROLO показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+42.33%), RUAL — в январе (+4.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ROLO — март (-5.60%), RUAL — март (-3.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, сентябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROLO: +60.65% против +6.48%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ROLO
+1.8
+42.3
-5.6
-4.6
-5.0
+4.2
+3.7
+6.1
+2.8
+6.4
+3.5
+5.0
RUAL
+4.6
-1.3
-3.9
+1.1
-3.9
-1.9
+4.4
+0.8
+3.2
-1.3
+1.9
+2.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Русолово или РУСАЛ?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ROLO или RUAL?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ROLO — -615.29%, RUAL — -3.88%. Преимущество у RUAL.
Какие дивиденды у Русолово и РУСАЛ?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Русолово или РУСАЛ?
Выручка ROLO за TTM — 9,18 млрд ₽, RUAL — 14,81 млрд ₽. RUAL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — ROLO или RUAL?
Технический скоринг: ROLO — 25/100, RUAL — 27/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ROLO или RUAL?
Однозначного ответа нет. Счёт 11:27 в пользу RUAL по 41 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией