Сравнение ROLO vs RUAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни ROLO (P/E -4,98), ни RUAL (P/E -14,33) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) RUAL оценён ниже: 0,44 против 1,69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RUAL — 0,56, у ROLO — 19,00. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ROLO — 44,54, у RUAL — 1,14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROLO ниже 1 (0,28), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ROLO | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4,98 | -14,33 | |
| P/B | 19,00 | 0,56 | |
| P/S | 1,69 | 0,44 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -23,75 | 13,84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -615,29% | -3,88% | |
| ROA | -13,51% | -1,82% | |
| Валовая маржа | 5,31% | 17,27% | |
| Операц. маржа | -40,30% | 0,85% | |
| Чистая маржа | -54,76% | -3,07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 44,54 | 1,14 | |
| Текущая ликв. | 0,28 | 0,88 | |
| Быстрая ликв. | 0,11 | 0,42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$0,10 | -$0,03 | |
| Балансовая стоим. | $0,03 | $0,77 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ROLO: скоринг 77/100 vs 59/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ROLO — 65,0, RUAL — 57,8. Обе акции находятся в одной зоне. ROLO торгуется выше SMA 50 (32,1%), тогда как RUAL ниже этой средней (-0,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ROLO — 39,8 (выраженный тренд), RUAL — 29,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ROLO — 1,15, RUAL — 1,22. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ROLO составляет 7,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ROLO | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,97 | 57,78 | |
| Stochastic %K | 85,77 | 86,40 | |
| CCI (20) | 99,13 | 104,29 | |
| MFI | 78,97 | 91,84 | |
| Williams %R | -14,23 | -13,60 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 0,73 | |
| Momentum (10) | 0,05 | 3,20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39,84 | 29,74 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,42% | +2,86% | |
| Цена vs EMA 20 | +15,05% | +6,19% | |
| Цена vs SMA 50 | +32,11% | -0,31% | |
| Цена vs SMA 200 | -17,79% | -20,85% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,28 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 54,89 | 42,69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,15 | 1,22 | |
| ATR % | 7,62% | 5,18% | |
| Sharpe (1г) | -0,94 | -0,58 | |
| RS Rating | 20,00 | 55,00 | |
| 52w от хая | -52,85 | -40,72 | |
| BB ширина | 74,05 | 41,08 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ROLO генерирует 9,18 млрд ₽, RUAL — 14,81 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RUAL — +22,60%, ROLO — +23,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ROLO — -5,03 млрд ₽, RUAL — -455 млн ₽. RUAL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ROLO — -8 млрд ₽, RUAL — 199 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ROLO | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,18 млрд ₽ | 14,81 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +23.10% | +22.60% | |
| Чистая прибыль | -5,03 млрд ₽ | -455 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | -$0,10 | -$0,03 | |
| Операц. Cash Flow | -4,84 млрд ₽ | 1,68 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -8 млрд ₽ | 199 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. RUAL выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как ROLO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ROLO | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RUAL показывает лучшую доходность в январе (+4,56%). Для ROLO сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Русолово или РУСАЛ?
У кого выше рентабельность — ROLO или RUAL?
Какие дивиденды у Русолово и РУСАЛ?
Какая компания крупнее по выручке — Русолово или РУСАЛ?
Какая акция лучше по технике — ROLO или RUAL?
Что лучше купить — ROLO или RUAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией