Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение ROL vs WHR

Тикер 1

Тикер 2

ROL18

28WHR

Rollins, Inc. (ROL) и Whirlpool Corporation (WHR) — прямые конкуренты в индустрии «Товары для дома», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ROL крупнее в 6,5× (17,42 млрд $ vs 2,68 млрд $). По мультипликатору P/E WHR оценён рынком дешевле: 14,02 против 32,91 у ROL. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE ROL — 37,20%, у WHR — 5,83%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ROL удерживает чистую маржу на уровне 13,55%, опережая WHR (1,25%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. WHR предлагает более высокую дивидендную доходность (10,76% vs 2,02%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу WHR сильнее: 53/100 против 34/100 у ROL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 28:18 — убедительное преимущество WHR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Rollins, Inc.

ROLNYSE

$36,20-$0,02 (-0,06%)

Потребительский сектор · Товары для дома

Капитализация: 17,42 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.0

Качество

7.7

Рост

7.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Whirlpool Corporation

WHRNYSE

$41,37-$1,48 (-3,45%)

Потребительский сектор · Товары для дома

Капитализация: 2,68 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

10.0

Качество

3.5

Рост

4.5

Техника

5.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ROLWHR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WHR с P/E 14,02 (у ROL — 32,91). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) WHR дешевле: 0,18 против 4,44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WHR — 0,68, у ROL — 12,19. EV/EBITDA WHR — 9,81, у ROL — 21,32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ROL (37,20% vs 5,83%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ROL — 13,55%, у WHR — 1,25%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка WHR значительно выше: D/E 2,05 vs 0,78 у ROL. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности ROL ниже 1 (0,63), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ROLWHR

Показатель	ROL	WHR
Мультипликаторы оценки
P/E	32,91	14,02
P/B	12,19	0,68
P/S	4,44	0,18
PEG	3,69	0,32
EV/EBITDA	21,32	9,81
Рентабельность
ROE	37,20%	5,83%
ROA	15,85%	1,08%
Валовая маржа	50,71%	13,51%
Операц. маржа	18,68%	3,63%
Чистая маржа	13,55%	1,25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,78	2,05
Текущая ликв.	0,63	1,15
Быстрая ликв.	0,58	0,71
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,02%	10,76%
Коэфф. выплат	64,78%	92,51%
EPS	$1,10	$2,88
Балансовая стоим.	$2,97	$60,34

Технический анализ

WHR набирает 53 из 100 по техническому скорингу, ROL — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ROL — 26,3 (зона перепроданности), WHR — 52,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: WHR выше на 4,7%, ROL — ниже на -14,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ROL — 42,6 (выраженный тренд), WHR — 22,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ROL стабильнее (0,10 vs 1,25). Дневная волатильность (ATR%) WHR составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ROLWHR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ROL	WHR
Осцилляторы
RSI (14)	26,26	52,18
Stochastic %K	5,29	42,21
CCI (20)	-94,31	41,21
MFI	22,76	54,74
Williams %R	-94,71	-57,79
MACD гистограмма	-0,01	0,26
Momentum (10)	-1,77	3,87
Тренд
ADX	42,65	22,50
Цена vs EMA 9	-2,41%	-1,79%
Цена vs EMA 20	-6,36%	+0,80%
Цена vs SMA 50	-14,68%	+4,70%
Цена vs SMA 200	-32,66%	-30,75%
Объём
CMF	-0,05	-0,13
Volume Ratio	48,75	70,14
Волатильность и статистика
Beta	0,10	1,25
ATR %	3,08%	5,19%
Sharpe (1г)	-1,96	-1,44
RS Rating	5,00	2,00
52w от хая	-44,33	-57,16
BB ширина	24,90	30,02

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ROL — 3,76 млрд $, WHR — 15,52 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ROL растёт быстрее по выручке: +11,00% год к году против -6,50% у WHR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ROL — 526,71 млн $, WHR — 317 млн $. ROL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ROL — 650,02 млн $, WHR — 92 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ROL	WHR	Лидер
Выручка	3,76 млрд $	15,52 млрд $
Рост выручки (г/г)	+11.00%	-6.50%
Чистая прибыль	526,71 млн $	317 млн $
Рост прибыли (г/г)	+12.90%	—	—
EPS (TTM)	$1,09	$5,68
Операц. Cash Flow	678,11 млн $	481 млн $
Free Cash Flow	650,02 млн $	92 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ROL — 2,02%, WHR — 10,76%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ROL — 13 лет, WHR — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ROL — 64,78%, WHR — 92,51%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ROL	WHR
Див. доходность	2,02%	10,76%
Годовые дивиденды	$0,55	$0,90
Коэфф. выплат	64,78%	92,51%
Лет выплат	13	14
CAGR дивидендов (5л)	5,45%	-30,25%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ROL — октябре (+3,61%), для WHR — ноябре (+4,67%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ROL — декабрь (-2,03%), WHR — октябрь (-5,88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ROL

+3,5

+0,4

+0,7

+2,9

+0,6

-0,0

+2,8

+0,2

-0,3

+3,6

+2,5

-2,0

WHR

+0,6

-2,6

-4,9

+2,9

-4,5

+4,3

+0,5

-0,6

-1,8

-5,9

+4,7

-0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rollins, Inc. или Whirlpool Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Whirlpool Corporation: P/E 14,02 против 32,91. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ROL или WHR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ROL — 37,20%, WHR — 5,83%. Преимущество у ROL.

Какие дивиденды у Rollins, Inc. и Whirlpool Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ROL — 2,02%, WHR — 10,76%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Rollins, Inc. или Whirlpool Corporation?

Выручка ROL за TTM — 3,76 млрд $, WHR — 15,52 млрд $. WHR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ROL или WHR?

Чистая маржа ROL — 13,55%, WHR — 1,25%. ROL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ROL или WHR?

Технический скоринг: ROL — 34/100, WHR — 53/100. WHR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ROL или WHR?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:28 в пользу WHR по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией