Сравнение ROL vs WHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WHR с P/E 15.09 (у ROL — 48.45). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) WHR дешевле: 0.18 против 6.67. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WHR — 0.65, у ROL — 18.56. WHR торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA WHR — 8.76, у ROL — 30.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ROL (36.94% vs 5.85%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ROL — 13.77%, у WHR — 1.08%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ROL — 0.77, у WHR — 1.88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROL ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ROL | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.45 | 15.09 | |
| P/B | 18.56 | 0.65 | |
| P/S | 6.67 | 0.18 | |
| PEG | 4.80 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 30.95 | 8.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36.94% | 5.85% | |
| ROA | 16.75% | 1.01% | |
| Валовая маржа | 51.78% | 14.35% | |
| Операц. маржа | 18.99% | 3.86% | |
| Чистая маржа | 13.77% | 1.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 1.88 | |
| Текущая ликв. | 0.65 | 0.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.65 | 0.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.34% | 10.72% | |
| Коэфф. выплат | 63.45% | 158.54% | |
| EPS | $1.10 | $2.75 | |
| Балансовая стоим. | $2.87 | $63.47 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 15/100 и 18/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ROL — 40.9 (нейтральная зона), WHR — 31.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ROL на -2.4%, WHR на -21.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ROL — 16.5 (нет тренда), WHR — 30.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ROL стабильнее (0.24 vs 1.25). Значение ниже 0.8 делает ROL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WHR составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ROL | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.86 | 31.33 | |
| Stochastic %K | 33.33 | 16.73 | |
| CCI (20) | -95.67 | -81.06 | |
| MFI | 38.88 | 31.87 | |
| Williams %R | -66.67 | -83.27 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | -0.69 | |
| Momentum (10) | -1.37 | -13.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.52 | 30.08 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.01% | -2.96% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.76% | -11.20% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.35% | -21.09% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.23% | -42.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 102.27 | 66.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | 1.25 | |
| ATR % | 2.15% | 6.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.30 | -1.34 | |
| RS Rating | 37.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -18.47 | -62.92 | |
| BB ширина | 8.13 | 54.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ROL — 3,76 млрд $, WHR — 15,52 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ROL — 526,71 млн $, WHR — 317 млн $. ROL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ROL — 650,02 млн $, WHR — 92 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ROL | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,76 млрд $ | 15,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 526,71 млн $ | 317 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.09 | $5.68 | |
| Операц. Cash Flow | 678,11 млн $ | 481 млн $ | |
| Free Cash Flow | 650,02 млн $ | 92 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ROL — 1.34%, WHR — 10.72%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ROL — 13 лет, WHR — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ROL — 63.45%, WHR — 158.54%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ROL | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.34% | 10.72% | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | $0.90 | |
| Коэфф. выплат | 63.45% | 158.54% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.77% | -30.25% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ROL — июле (+4.04%), для WHR — июне (+5.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ROL — декабрь (-2.03%), WHR — октябрь (-5.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rollins, Inc. или Whirlpool Corporation?
У кого выше рентабельность — ROL или WHR?
Какие дивиденды у Rollins, Inc. и Whirlpool Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Rollins, Inc. или Whirlpool Corporation?
У кого выше маржинальность — ROL или WHR?
Какая акция лучше по технике — ROL или WHR?
Что лучше купить — ROL или WHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией