ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ROL vs SN

Тикер 1
Тикер 2
ROL19
19SN
Сравнение Rollins, Inc. (ROL) и SharkNinja, Inc. (SN) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Товары для дома». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ROL крупнее в 1.6× (25,53 млрд $ vs 15,88 млрд $). Стоимостная оценка в пользу SN — P/E 21.49 vs 48.45 у ROL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE ROL — 36.94%, у SN — 28.05%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ROL удерживает чистую маржу на уровне 13.77%, опережая SN (10.70%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. ROL выплачивает дивиденды с доходностью 1.34% годовых, тогда как SN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 15/100 и 17/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итог: 19:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
ROL
Rollins, Inc.
ROLNYSE
53,02 $-0,25 $ (-0,47%)
Потребительский сектор · Товары для дома
Капитализация: 25,53 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
4.2
Качество
7.7
Рост
7.0
Техника
1.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
6.0
Сезонность
7.0
SN
SharkNinja, Inc.
SNNYSE
112,21 $+5,06 $ (+4,72%)
Потребительский сектор · Товары для дома
Капитализация: 15,88 млрд $
ETP Rank8.0
Стоимость
9.2
Качество
8.7
Рост
9.2
Техника
4.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

ROLSN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SN оценён рынком дешевле: 21.49 против 48.45 у ROL (разница составляет 55.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу SN: 2.30 vs 6.67 у ROL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SN — 5.48, у ROL — 18.56. EV/EBITDA SN — 14.09, у ROL — 30.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ROL (36.94% vs 28.05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ROL — 13.77%, у SN — 10.70%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ROL — 0.77, у SN — 0.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROL ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ROLSN
ПоказательROLSNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E48.4521.49
P/B18.565.48
P/S6.672.30
PEG4.800.38
EV/EBITDA30.9514.09
Рентабельность
ROE36.94%28.05%
ROA16.75%14.05%
Валовая маржа51.78%48.71%
Операц. маржа18.99%14.37%
Чистая маржа13.77%10.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.770.31
Текущая ликв.0.652.38
Быстрая ликв.0.651.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.34%0.00%
Коэфф. выплат63.45%0.00%
EPS$1.10$4.99
Балансовая стоим.$2.87$19.54

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 15/100 и 17/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ROL составляет 40.9 (нейтральная зона), у SN — 45.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ROL на -2.4%, SN на -2.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ROL — 16.5 (нет тренда), SN — 19.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ROL менее волатилен — бета 0.24 против 1.69 у SN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SN составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ROLSN
Общая оценка
15
17
Осцилляторы
33
34
Тренд
26
29
Объём
31
31
Волатильность
45
43
ИндикаторROLSNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40.8645.39
Stochastic %K33.3332.58
CCI (20)-95.67-98.85
MFI38.8828.58
Williams %R-66.67-67.42
MACD гистограмма-0.04-0.95
Momentum (10)-1.37-8.34
Тренд
ADX16.5219.89
Цена vs EMA 9-1.01%+0.09%
Цена vs EMA 20-1.76%-2.19%
Цена vs SMA 50-2.35%-2.28%
Цена vs SMA 200-8.23%-2.48%
Объём
CMF-0.07-0.15
Volume Ratio102.2763.77
Волатильность и статистика
Beta0.241.69
ATR %2.15%4.72%
Sharpe (1г)-0.300.24
RS Rating37.0043.00
52w от хая-18.47-20.03
BB ширина8.1317.04

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ROL — 3,76 млрд $, SN — 6,40 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ROL — 526,71 млн $, SN — 701,37 млн $. SN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ROL — 650,02 млн $, SN — 474,35 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательROLSNЛидер
Выручка3,76 млрд $6,40 млрд $
Чистая прибыль526,71 млн $701,37 млн $
EPS (TTM)$1.09$4.97
Операц. Cash Flow678,11 млн $634,13 млн $
Free Cash Flow650,02 млн $474,35 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ROL обеспечивает 1.34% годовой доходности, SN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: ROL — 13 лет, SN — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательROLSNЛидер
Див. доходность1.34%—
Годовые дивиденды$0.36$1.08
Коэфф. выплат63.45%—
Лет выплат13.00%1.00%
CAGR дивидендов (5л)-2.77%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ROL приходится на июле (+4.04%), а SN — на мае (+17.34%). Наименее удачные месяцы: ROL — декабрь (-2.03%), SN — октябрь (-13.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SN: +50.23% против +18.39%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ROL
+3.5
+0.4
+0.7
+2.9
+1.9
+1.0
+4.0
+0.2
-0.3
+3.6
+2.5
-2.0
SN
+3.9
+4.0
-5.5
+2.8
+17.3
+2.2
+5.5
+5.7
+10.4
-13.2
+12.6
+4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rollins, Inc. или SharkNinja, Inc.?
По P/E SharkNinja, Inc. оценена ниже: 21.49 против 48.45. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — ROL или SN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ROL — 36.94%, SN — 28.05%. Преимущество у ROL.
Какие дивиденды у Rollins, Inc. и SharkNinja, Inc.?
Rollins, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.34%. SharkNinja, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Rollins, Inc. или SharkNinja, Inc.?
Выручка ROL за TTM — 3,76 млрд $, SN — 6,40 млрд $. SN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ROL или SN?
Чистая маржа ROL — 13.77%, SN — 10.70%. ROL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ROL или SN?
Технический скоринг: ROL — 15/100, SN — 17/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ROL или SN?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:19 в пользу ничьей по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией