Сравнение ROL vs SGI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SGI оценён рынком дешевле: 26.50 против 48.45 у ROL (разница составляет 45.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу SGI: 1.80 vs 6.67 у ROL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SGI — 4.39, у ROL — 18.56. EV/EBITDA SGI — 16.59, у ROL — 30.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ROL (36.94% vs 17.26%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ROL — 13.77%, у SGI — 6.79%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка SGI значительно выше: D/E 2.08 vs 0.77 у ROL. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности ROL ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ROL | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.45 | 26.50 | |
| P/B | 18.56 | 4.39 | |
| P/S | 6.67 | 1.80 | |
| PEG | 4.80 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 30.95 | 16.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36.94% | 17.26% | |
| ROA | 16.75% | 4.52% | |
| Валовая маржа | 51.78% | 44.37% | |
| Операц. маржа | 18.99% | 12.44% | |
| Чистая маржа | 13.77% | 6.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 2.08 | |
| Текущая ликв. | 0.65 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.65 | 0.38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.34% | 0.94% | |
| Коэфф. выплат | 63.45% | 25.16% | |
| EPS | $1.10 | $2.48 | |
| Балансовая стоим. | $2.87 | $15.00 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 15/100 и 20/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ROL составляет 40.9 (нейтральная зона), у SGI — 43.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ROL на -2.4%, SGI на -9.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ROL — 16.5 (нет тренда), SGI — 27.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ROL менее волатилен — бета 0.24 против 1.43 у SGI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SGI составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ROL | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.86 | 42.96 | |
| Stochastic %K | 33.33 | 35.66 | |
| CCI (20) | -95.67 | -57.50 | |
| MFI | 38.88 | 37.29 | |
| Williams %R | -66.67 | -64.34 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | -0.36 | |
| Momentum (10) | -1.37 | -3.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.52 | 27.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.01% | +2.10% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.76% | -2.79% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.35% | -9.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.23% | -19.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 102.27 | 175.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | 1.43 | |
| ATR % | 2.15% | 4.93% | |
| Sharpe (1г) | -0.30 | 0.16 | |
| RS Rating | 37.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -18.47 | -31.76 | |
| BB ширина | 8.13 | 34.36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ROL — 3,76 млрд $, SGI — 7,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ROL — 526,71 млн $, SGI — 384,10 млн $. ROL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ROL — 650,02 млн $, SGI — 633,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ROL | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,76 млрд $ | 7,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 526,71 млн $ | 384,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.09 | $1.86 | |
| Операц. Cash Flow | 678,11 млн $ | 800,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 650,02 млн $ | 633,20 млн $ |
Дивиденды
ROL и SGI — дивидендные акции. Доходность: ROL — 1.34%, SGI — 0.94%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ROL — 13 лет, SGI — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ROL — 63.45%, SGI — 25.16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ROL | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.34% | 0.94% | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | $0.34 | |
| Коэфф. выплат | 63.45% | 25.16% | |
| Лет выплат | 13.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.77% | 1.22% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ROL приходится на июле (+4.04%), а SGI — на июле (+12.60%). Наименее удачные месяцы: ROL — декабрь (-2.03%), SGI — март (-7.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SGI: +21.45% против +18.39%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rollins, Inc. или Somnigroup International Inc?
У кого выше рентабельность — ROL или SGI?
Какие дивиденды у Rollins, Inc. и Somnigroup International Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Rollins, Inc. или Somnigroup International Inc?
У кого выше маржинальность — ROL или SGI?
Какая акция лучше по технике — ROL или SGI?
Что лучше купить — ROL или SGI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией