Сравнение ROL vs SCI

Тикер 1

Тикер 2

ROL19

23SCI

Rollins, Inc. (ROL) и Service Corporation International (SCI) — прямые конкуренты в индустрии «Товары для дома», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ROL крупнее в 2.4× (25,53 млрд $ vs 10,60 млрд $). SCI торгуется с P/E 17.21, тогда как ROL — с P/E 48.45. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE SCI — 39.46%, у ROL — 36.94%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SCI удерживает чистую маржу на уровне 14.46%, опережая ROL (13.77%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. SCI предлагает более высокую дивидендную доходность (1.70% vs 1.34%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу SCI сильнее: 27/100 против 15/100 у ROL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ROL и SCI зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Rollins, Inc.

ROLNYSE

53,02 $-0,25 $ (-0,47%)

Потребительский сектор · Товары для дома

Капитализация: 25,53 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

4.2

Качество

7.7

Рост

7.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Service Corporation International

SCINYSE

76,73 $-0,81 $ (-1,04%)

Потребительский сектор · Товары для дома

Капитализация: 10,60 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

8.8

Качество

5.2

Рост

5.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ROLSCI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SCI — P/E 17.21 vs 48.45 у ROL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) SCI дешевле: 2.47 против 6.67. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SCI — 6.80, у ROL — 18.56. EV/EBITDA SCI — 12.55, у ROL — 30.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SCI (39.46% vs 36.94%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SCI — 14.46%, у ROL — 13.77%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка SCI значительно выше: D/E 3.26 vs 0.77 у ROL. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SCI ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ROLSCI

Показатель	ROL	SCI
Мультипликаторы оценки
P/E	48.45	17.21
P/B	18.56	6.80
P/S	6.67	2.47
PEG	4.80	0.77
EV/EBITDA	30.95	12.55
Рентабельность
ROE	36.94%	39.46%
ROA	16.75%	3.37%
Валовая маржа	51.78%	26.21%
Операц. маржа	18.99%	22.43%
Чистая маржа	13.77%	14.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.77	3.26
Текущая ликв.	0.65	0.57
Быстрая ликв.	0.65	0.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.34%	1.70%
Коэфф. выплат	63.45%	29.49%
EPS	$1.10	$4.50
Балансовая стоим.	$2.87	$11.40

Технический анализ

SCI набирает 27 из 100 по техническому скорингу, ROL — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ROL — 40.9 (нейтральная зона), SCI — 36.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ROL на -2.4%, SCI на -4.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ROL — 16.5 (нет тренда), SCI — 25.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SCI стабильнее (0.12 vs 0.24). Значение ниже 0.8 делает SCI защитной акцией.

ROLSCI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ROL	SCI
Осцилляторы
RSI (14)	40.86	36.51
Stochastic %K	33.33	22.90
CCI (20)	-95.67	-82.17
MFI	38.88	16.28
Williams %R	-66.67	-77.10
MACD гистограмма	-0.04	-0.21
Momentum (10)	-1.37	-1.75
Тренд
ADX	16.52	25.61
Цена vs EMA 9	-1.01%	-1.57%
Цена vs EMA 20	-1.76%	-3.14%
Цена vs SMA 50	-2.35%	-4.94%
Цена vs SMA 200	-8.23%	-4.71%
Объём
CMF	-0.07	-0.05
Volume Ratio	102.27	60.83
Волатильность и статистика
Beta	0.24	0.12
ATR %	2.15%	2.55%
Sharpe (1г)	-0.30	-0.17
RS Rating	37.00	42.00
52w от хая	-18.47	-13.46
BB ширина	8.13	17.44

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ROL — 3,76 млрд $, SCI — 4,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ROL — 526,71 млн $, SCI — 542,61 млн $. SCI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ROL — 650,02 млн $, SCI — 554,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ROL	SCI
Выручка	3,76 млрд $	4,31 млрд $
Чистая прибыль	526,71 млн $	542,61 млн $
EPS (TTM)	$1.09	$3.83
Операц. Cash Flow	678,11 млн $	942,80 млн $
Free Cash Flow	650,02 млн $	554,25 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ROL — 1.34%, SCI — 1.70%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ROL — 13 лет, SCI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ROL — 63.45%, SCI — 29.49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ROL	SCI
Див. доходность	1.34%	1.70%
Годовые дивиденды	$0.36	$0.70
Коэфф. выплат	63.45%	29.49%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.77%	-4.47%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ROL — июле (+4.04%), для SCI — июле (+5.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ROL — декабрь (-2.03%), SCI — сентябрь (-1.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROL: +18.39% против +13.79%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ROL

+3.5

+0.4

+0.7

+2.9

+1.9

+1.0

+4.0

+0.2

-0.3

+3.6

+2.5

-2.0

SCI

+1.6

-0.8

-0.9

+0.9

+1.6

+0.9

+5.6

-0.8

-1.5

+1.7

+5.5

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rollins, Inc. или Service Corporation International?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Service Corporation International: P/E 17.21 против 48.45. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ROL или SCI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ROL — 36.94%, SCI — 39.46%. Преимущество у SCI.

Какие дивиденды у Rollins, Inc. и Service Corporation International?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ROL — 1.34%, SCI — 1.70%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Rollins, Inc. или Service Corporation International?

Выручка ROL за TTM — 3,76 млрд $, SCI — 4,31 млрд $. SCI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ROL или SCI?

Чистая маржа ROL — 13.77%, SCI — 14.46%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — ROL или SCI?

Технический скоринг: ROL — 15/100, SCI — 27/100. SCI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ROL или SCI?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:23 в пользу SCI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией