Сравнение ROKU vs WMG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WMG торгуется с P/E 38.95, тогда как ROKU — с P/E 90.90. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) WMG дешевле: 2.48 против 3.69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ROKU — 6.86, у WMG — 23.86. EV/EBITDA WMG — 17.45, у ROKU — 47.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WMG (67.11% vs 7.64%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WMG — 6.34%, у ROKU — 4.06%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка WMG значительно выше: D/E 6.70 vs 0.15 у ROKU. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности WMG ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ROKU | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 90.90 | 38.95 | |
| P/B | 6.86 | 23.86 | |
| P/S | 3.69 | 2.48 | |
| PEG | 0.04 | 33.50 | |
| EV/EBITDA | 47.99 | 17.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.64% | 67.11% | |
| ROA | 4.63% | 4.26% | |
| Валовая маржа | 44.19% | 45.80% | |
| Операц. маржа | 2.09% | 12.75% | |
| Чистая маржа | 4.06% | 6.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.15 | 6.70 | |
| Текущая ликв. | 2.91 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 2.82 | 0.71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.21% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 87.17% | |
| EPS | $1.37 | $0.87 | |
| Балансовая стоим. | $18.11 | $1.87 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 80/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ROKU — 60.2 (нейтральная зона), WMG — 71.5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ROKU и WMG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.3% и +21.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ROKU — 30.2 (выраженный тренд), WMG — 36.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WMG стабильнее (0.77 vs 2.06). Значение ниже 0.8 делает WMG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ROKU составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ROKU | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.16 | 71.46 | |
| Stochastic %K | 46.53 | 91.51 | |
| CCI (20) | 36.64 | 94.58 | |
| MFI | 57.88 | 70.07 | |
| Williams %R | -53.47 | -8.49 | |
| MACD гистограмма | -1.05 | 0.25 | |
| Momentum (10) | -1.59 | 3.54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.18 | 36.47 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.66% | +3.50% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.78% | +8.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.31% | +21.07% | |
| Цена vs SMA 200 | +23.42% | +14.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.38 | |
| Volume Ratio | 40.47 | 134.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.06 | 0.77 | |
| ATR % | 3.73% | 3.48% | |
| Sharpe (1г) | 1.44 | 0.86 | |
| RS Rating | 86.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -4.80 | -1.87 | |
| BB ширина | 17.34 | 32.41 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ROKU — 4,74 млрд $, WMG — 6,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ROKU — 88,36 млн $, WMG — 365 млн $. WMG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ROKU — 478,44 млн $, WMG — 539 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ROKU | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,74 млрд $ | 6,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 88,36 млн $ | 365 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.60 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 483,72 млн $ | 678 млн $ | |
| Free Cash Flow | 478,44 млн $ | 539 млн $ |
Дивиденды
WMG выплачивает дивиденды с доходностью 2.21% годовых, тогда как ROKU дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WMG выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как ROKU не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ROKU | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.21% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.38 | |
| Коэфф. выплат | — | 87.17% | |
| Лет выплат | 0.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.79% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ROKU — ноябре (+20.94%), для WMG — июле (+9.11%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ROKU — март (-10.03%), WMG — май (-10.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROKU: +44.43% против +0.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Roku, Inc. или Warner Music Group Corp.?
У кого выше рентабельность — ROKU или WMG?
Какие дивиденды у Roku, Inc. и Warner Music Group Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Roku, Inc. или Warner Music Group Corp.?
У кого выше маржинальность — ROKU или WMG?
Какая акция лучше по технике — ROKU или WMG?
Что лучше купить — ROKU или WMG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией