Сравнение ROKU vs WBD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WBD имеет отрицательный P/E (-31.72), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ROKU прибылен с P/E 90.90. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу WBD: 1.85 vs 3.69 у ROKU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WBD — 2.10, у ROKU — 6.86. EV/EBITDA WBD — 4.99, у ROKU — 47.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WBD отрицательный (-6.13%), что говорит об убыточности. ROKU генерирует прибыль с ROE 7.64%. По этому критерию преимущество однозначно. WBD убыточен — чистая маржа -5.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ROKU — 0.15, у WBD — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WBD ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ROKU | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 90.90 | -31.72 | |
| P/B | 6.86 | 2.10 | |
| P/S | 3.69 | 1.85 | |
| PEG | 0.04 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 47.99 | 4.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.64% | -6.13% | |
| ROA | 4.63% | -2.20% | |
| Валовая маржа | 44.19% | 38.21% | |
| Операц. маржа | 2.09% | 4.53% | |
| Чистая маржа | 4.06% | -5.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.15 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 2.91 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 2.82 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.37 | $-0.86 | |
| Балансовая стоим. | $18.11 | $13.53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ROKU сильнее: 76/100 против 41/100 у WBD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ROKU составляет 60.2 (нейтральная зона), у WBD — 57.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ROKU и WBD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.3% и +0.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ROKU — 30.2 (выраженный тренд), WBD — 10.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WBD менее волатилен — бета 0.84 против 2.06 у ROKU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ROKU составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ROKU | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.16 | 57.53 | |
| Stochastic %K | 46.53 | 96.61 | |
| CCI (20) | 36.64 | 173.21 | |
| MFI | 57.88 | 72.11 | |
| Williams %R | -53.47 | -3.39 | |
| MACD гистограмма | -1.05 | 0.03 | |
| Momentum (10) | -1.59 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.18 | 10.24 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.66% | +0.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.78% | +0.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.31% | +0.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +23.42% | +17.77% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 40.47 | 123.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.06 | 0.84 | |
| ATR % | 3.73% | 0.86% | |
| Sharpe (1г) | 1.44 | 2.41 | |
| RS Rating | 86.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -4.80 | -8.60 | |
| BB ширина | 17.34 | 1.97 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ROKU — 4,74 млрд $, WBD — 37,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ROKU — 88,36 млн $, WBD — 727 млн $. WBD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ROKU — 478,44 млн $, WBD — 3,09 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ROKU | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,74 млрд $ | 37,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 88,36 млн $ | 727 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.60 | $0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 483,72 млн $ | 4,32 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 478,44 млн $ | 3,09 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ROKU | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ROKU приходится на ноябре (+20.94%), а WBD — на январе (+8.75%). Наименее удачные месяцы: ROKU — март (-10.03%), WBD — март (-6.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROKU: +44.43% против +9.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Roku, Inc. или Warner Bros. Discovery, Inc.?
У кого выше рентабельность — ROKU или WBD?
Какие дивиденды у Roku, Inc. и Warner Bros. Discovery, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Roku, Inc. или Warner Bros. Discovery, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ROKU или WBD?
Что лучше купить — ROKU или WBD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией