ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ROKU vs TKO

Тикер 1
Тикер 2
ROKU14
27TKO
Инвесторы часто выбирают между ROKU и TKO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Развлечения». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Стоимостная оценка в пользу TKO — P/E 66.37 vs 90.90 у ROKU. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала ROKU составляет 7.64%, что превышает показатель TKO (5.96%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TKO впереди: 4.47% против 4.06% у ROKU. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TKO выплачивает дивиденды с доходностью 1.39% годовых, тогда как ROKU дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу ROKU сильнее: 76/100 против 53/100 у TKO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. TKO побеждает по числу метрик: 27 против 14 у ROKU. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
ROKU
Roku, Inc.
ROKUNASDAQ
125,08 $+0,92 $ (+0,74%)
Телекоммуникации · Развлечения
Капитализация: 18,47 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
3.6
Качество
6.7
Рост
6.5
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0
TKO
TKO Group Holdings, Inc.
TKONYSE
191,63 $-2,65 $ (-1,36%)
Телекоммуникации · Развлечения
Капитализация: 14,37 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
5.6
Качество
5.2
Рост
9.8
Техника
5.0
Дивиденды
6.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

ROKUTKO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TKO оценён рынком дешевле: 66.37 против 90.90 у ROKU (разница составляет 27.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) TKO дешевле: 2.88 против 3.69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TKO дешевле: 4.45 против 6.86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TKO оценён ниже: 12.18 vs 47.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROKU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7.64% против 5.96% у TKO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TKO — 4.47%, ROKU — 4.06%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ROKU — 0.15, TKO — 1.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ROKUTKO
ПоказательROKUTKOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E90.9066.37
P/B6.864.45
P/S3.692.88
PEG0.045.88
EV/EBITDA47.9912.18
Рентабельность
ROE7.64%5.96%
ROA4.63%1.41%
Валовая маржа44.19%51.53%
Операц. маржа2.09%20.04%
Чистая маржа4.06%4.47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.151.47
Текущая ликв.2.911.28
Быстрая ликв.2.821.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%1.39%
Коэфф. выплат0.00%315.73%
EPS$1.37$2.93
Балансовая стоим.$18.11$110.27

Технический анализ

ROKU набирает 76 из 100 по техническому скорингу, TKO — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ROKU — 60.2 (нейтральная зона), TKO — 57.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ROKU на 14.3%, TKO на 1.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. ROKU выше SMA 200 (+23.4%), TKO — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу ROKU. Сила тренда по ADX: ROKU — 30.2 (выраженный тренд), TKO — 17.8 (нет тренда). ROKU имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TKO. По бете TKO стабильнее (0.66 vs 2.06). Значение ниже 0.8 делает TKO защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ROKU составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ROKUTKO
Общая оценка
76
53
Осцилляторы
53
53
Тренд
72
47
Объём
69
56
Волатильность
60
50
ИндикаторROKUTKOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)60.1657.40
Stochastic %K46.5383.42
CCI (20)36.64146.49
MFI57.8844.09
Williams %R-53.47-16.58
MACD гистограмма-1.051.42
Momentum (10)-1.593.81
Тренд
ADX30.1817.78
Цена vs EMA 9+0.66%+1.93%
Цена vs EMA 20+2.78%+2.53%
Цена vs SMA 50+14.31%+1.26%
Цена vs SMA 200+23.42%-0.26%
Объём
CMF0.100.13
Volume Ratio40.4775.20
Волатильность и статистика
Beta2.060.66
ATR %3.73%3.15%
Sharpe (1г)1.440.54
RS Rating86.0061.00
52w от хая-4.80-14.39
BB ширина17.347.32

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ROKU — 4,74 млрд $, TKO — 4,74 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ROKU — 88,36 млн $, TKO — 195,40 млн $. TKO генерирует больше чистой прибыли. FCF: ROKU генерирует 478,44 млн $, TKO — 1,16 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательROKUTKOЛидер
Выручка4,74 млрд $4,74 млрд $
Чистая прибыль88,36 млн $195,40 млн $
EPS (TTM)$0.60$2.42
Операц. Cash Flow483,72 млн $1,29 млрд $
Free Cash Flow478,44 млн $1,16 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TKO обеспечивает 1.39% годовой доходности, ROKU реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TKO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ROKU не имеет дивидендной истории.

ПоказательROKUTKOЛидер
Див. доходность—1.39%
Годовые дивиденды—$0.78
Коэфф. выплат—315.73%
Лет выплат0.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)—10.20%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ROKU — ноябре (+20.94%), для TKO — январе (+5.66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ROKU — март (-10.03%), для TKO — октябрь (-5.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROKU: +44.43% против +28.51%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ROKU
+4.1
+0.4
-10.0
+2.0
+6.8
+9.3
+8.1
+11.6
-3.1
-3.6
+20.9
-2.0
TKO
+5.7
+1.8
-0.3
+5.3
+5.0
+3.6
+1.1
+4.0
+1.8
-5.6
+3.4
+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Roku, Inc. или TKO Group Holdings, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит TKO Group Holdings, Inc.: P/E 66.37 против 90.90. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ROKU или TKO?
ROE ROKU — 7.64%, TKO — 5.96%. ROKU демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Roku, Inc. и TKO Group Holdings, Inc.?
TKO Group Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.39%. Roku, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Roku, Inc. или TKO Group Holdings, Inc.?
По объёму выручки: ROKU — 4,74 млрд $, TKO — 4,74 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ROKU или TKO?
Чистая маржа ROKU — 4.06%, TKO — 4.47%. TKO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ROKU или TKO?
Технический скоринг: ROKU — 76/100, TKO — 53/100. ROKU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ROKU или TKO?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ROKU выигрывает 14, TKO — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией