ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ROKU vs TKO

Тикер 1
Тикер 2
ROKU22
19TKO
Инвесторы часто выбирают между ROKU и TKO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Развлечения». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ROKU крупнее в 1,6× (22,61 млрд $ vs 14,01 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TKO — P/E 61,78 vs 63,80 у ROKU. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала ROKU составляет 13,18%, что превышает показатель TKO (6,41%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROKU впереди: 6,82% против 4,33% у TKO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TKO выплачивает дивиденды с доходностью 1,67% годовых, тогда как ROKU дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу ROKU сильнее: 68/100 против 44/100 у TKO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ROKU и TKO зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
ROKU
Roku, Inc.
ROKUNASDAQ
$152,39-$0,72 (-0,47%)
Телекоммуникации · Развлечения
Капитализация: 22,61 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
4.0
Качество
7.6
Рост
6.5
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
8.0
TKO
TKO Group Holdings, Inc.
TKONYSE
$186,83+$0,27 (+0,14%)
Телекоммуникации · Развлечения
Капитализация: 14,01 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
6.2
Качество
5.2
Рост
9.8
Техника
3.0
Дивиденды
6.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

ROKUTKO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TKO оценён рынком дешевле: 61,78 против 63,80 у ROKU. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) TKO дешевле: 2,64 против 4,36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TKO дешевле: 4,11 против 8,02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TKO оценён ниже: 11,38 vs 31,97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROKU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,18% против 6,41% у TKO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ROKU — 6,82%, TKO — 4,33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ROKU — 0,14, TKO — 1,46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ROKUTKO
ПоказательROKUTKOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E63,8061,78
P/B8,024,11
P/S4,362,64
PEG0,02-93,91
EV/EBITDA31,9711,38
Рентабельность
ROE13,18%6,41%
ROA7,77%1,41%
Валовая маржа45,50%54,08%
Операц. маржа5,25%19,95%
Чистая маржа6,82%4,33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,141,46
Текущая ликв.2,871,22
Быстрая ликв.2,771,20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%1,67%
Коэфф. выплат0,00%230,57%
EPS$2,40$3,07
Балансовая стоим.$19,08$111,84

Технический анализ

ROKU набирает 68 из 100 по техническому скорингу, TKO — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ROKU — 77,3 (зона перекупленности), TKO — 49,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ROKU выше на 10,9%, TKO — ниже на -3,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ROKU выше SMA 200 (+36,1%), TKO — ниже (-4,9%). Долгосрочный тренд в пользу ROKU. Сила тренда по ADX: ROKU — 36,8 (выраженный тренд), TKO — 17,6 (нет тренда). По бете TKO стабильнее (0,47 vs 1,59). Дневная волатильность (ATR%) TKO составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ROKUTKO
Общая оценка
68
44
Осцилляторы
50
55
Тренд
75
36
Объём
69
44
Волатильность
38
55
ИндикаторROKUTKOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)77,3349,06
Stochastic %K96,5853,52
CCI (20)271,07120,33
MFI87,0865,25
Williams %R-3,42-46,48
MACD гистограмма0,400,93
Momentum (10)11,145,94
Тренд
ADX36,8217,63
Цена vs EMA 9+3,69%+0,90%
Цена vs EMA 20+5,65%+0,33%
Цена vs SMA 50+10,94%-3,91%
Цена vs SMA 200+36,08%-4,92%
Объём
CMF0,14-0,15
Volume Ratio101,0548,92
Волатильность и статистика
Beta1,590,47
ATR %1,54%3,11%
Sharpe (1г)1,510,33
RS Rating89,0047,00
52w от хая-0,27-17,79
BB ширина7,664,81

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ROKU — 4,74 млрд $, TKO — 4,74 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TKO растёт быстрее по выручке: +68,90% год к году против +15,20% у ROKU. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ROKU — 88,36 млн $, TKO — 195,40 млн $. TKO генерирует больше чистой прибыли. FCF: ROKU генерирует 478,44 млн $, TKO — 1,16 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательROKUTKOЛидер
Выручка4,74 млрд $4,74 млрд $
Рост выручки (г/г)+15.20%+68.90%
Чистая прибыль88,36 млн $195,40 млн $
Рост прибыли (г/г)—+1977.00%—
EPS (TTM)$0,60$2,42
Операц. Cash Flow483,72 млн $1,29 млрд $
Free Cash Flow478,44 млн $1,16 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TKO обеспечивает 1,67% годовой доходности, ROKU реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TKO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ROKU не имеет дивидендной истории.

ПоказательROKUTKOЛидер
Див. доходность—1,67%
Годовые дивиденды—$1,57
Коэфф. выплат—230,57%
Лет выплат014
CAGR дивидендов (5л)—26,75%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ROKU — ноябре (+20,94%), для TKO — январе (+5,66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ROKU — март (-10,03%), для TKO — октябрь (-5,62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROKU: +43,47% против +27,33%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ROKU
+4,1
+0,4
-10,0
+2,0
+6,7
+9,1
+7,5
+11,6
-3,1
-3,6
+20,9
-2,0
TKO
+5,7
+1,8
-0,3
+5,3
+5,5
+3,0
+0,1
+4,0
+1,8
-5,6
+3,4
+2,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Roku, Inc. или TKO Group Holdings, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 61,78 против 63,80. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ROKU или TKO?
ROE ROKU — 13,18%, TKO — 6,41%. ROKU демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Roku, Inc. и TKO Group Holdings, Inc.?
TKO Group Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,67%. Roku, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Roku, Inc. или TKO Group Holdings, Inc.?
По объёму выручки: ROKU — 4,74 млрд $, TKO — 4,74 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ROKU или TKO?
Чистая маржа ROKU — 6,82%, TKO — 4,33%. ROKU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ROKU или TKO?
Технический скоринг: ROKU — 68/100, TKO — 44/100. ROKU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ROKU или TKO?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик ROKU выигрывает 22, TKO — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией